1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.5%) больше среднего по сектору (4.57%).
- Доходность акции за последний год (68.09%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
- Цена (11.85 $) выше справедливой оценки (10.59 $)
- Текущий уровень задолженности 21.21% увеличился за 5 лет c 15.02%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 20:40 Analysts Estimate HomeStreet (HMST) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-estimate-h...
источник:
14 Июль 17:47 Zacks Industry Outlook Highlights Citizens, WSFS and HomeStreet
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
14 Июль 17:41 3 Savings & Loan Stocks to Watch Amid High Interest Rate
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-savings-loan-stoc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HomeStreet, Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.7% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | -7.9% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 68.1% | -96.9% | 3.7% |
HMST vs Сектор: HomeStreet, Inc. превзошел сектор "Financials" на 164.98% за последний год.
HMST vs Рынок: HomeStreet, Inc. превзошел рынок на 64.42% за последний год.
Стабильная цена: HMST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HMST с недельной волатильностью в 1.3093% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.85 $) выше справедливой (10.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.85 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.72) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.72) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3391) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3391) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4567) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4567) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-60.19) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-60.19) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -50.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-50.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.2927%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.2927%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.5% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.35%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке