NASDAQ: HMST - HomeStreet, Inc.

Доходность за полгода: +163.68%
Сектор: Financials

Отчетность HomeStreet, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $											0.5308	0.782	0.7088	0.4866	0.5216	0.1821
Выручка, млрд $	0.0907	0.136	0.1445	0.295	0.264	0.285	0.42	0.537	0.506	0.439	0.264	0.358	0.347	0.2901	0.3202	0.3997
Чистая прибыль, млрд $	-0.1103	-0.0342	0.0161	0.082	0.024	0.022	0.041	0.058	0.069	0.04	0.018	0.08	0.115	0.0665	0.0875	-0.0275
EV, млрд $										1.6086	1.3941	1.1694	1.2013	1.6815	1.8257	1.9717
EBIT, млрд $										0.1141	0.1137	0.1452	0.1453	0.1556	0.133	-0.0328
EBITDA, млрд $	-0.1353	-0.0296	0.0195	0.1085	0.0497	0.0508	0.0718	0.1064	0.1111	0.1157	0.1532	0.1561	0.1639	0.1664	0.1945	-0.0328
FCF, млрд $				-0.408	0.281	-0.369	-0.012	-0.07	0.118	-0.003	0.257	-0.029	0.17	0.2211	0.0375	0.009
Операционный денежный поток, млрд $									0.1606	-0.0032	0.2588	-0.0255	0.096	0.222	0.0428	0.0128
Баланс стоимость, млрд $									0.372	0.412	0.3747	0.4039	0.4443	0.4084	0.4335	0.5384
Операционная прибыль, млрд $		0.0375	0.0773	0.1037	0.0348	0.0333	0.0569	0.0908	0.0662	0.0459	0.0487	0.0782	0.0377	0.1346	0.1807	-0.0328
Операционные расходы, млрд $				0.215	0.245	0.264	0.389	0.478	0.229	0.26	0.303	0.0099	0.0104	0.0331	0.0552	0.0388
CAPEX, млрд $				0.016	0.023	0.02	0.021	0.025	0.043	0.0097	0.002	0.003	0.003	0.0026	0.0062	0.0038

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $		0.0934	0.0862	0.0818	0.0857	0.0701	0.0677	0.0834	0.0573	-0.0446	0.1007	0.1007	0.1013
Чистая прибыль, млрд $	0.0276	0.0297	0.0292	0.0272	0.0294	0.02	0.0177	0.0204	0.0654	0.0051	-0.0314	0.0023	-0.0034
EV, млрд $						1.3446	2.28	2.32	1.6737	2.07	0.1664	0.1461	182.82
EBIT, млрд $						0.0291	0.0301	0.0468	0.0496	0.0065	-0.0407	-0.0025	-0.0069
EBITDA, млрд $		0.0446	0.0443	0.0468	0.0416	0.0337	0.0759	0.0421	0.0541	0.0542	-0.0366	0.0014	-0.004
FCF, млрд $	-0.0049	0.0124	-0.0024	0.0245	0.0075	0.1224	0.1451	0.0663	0.0046	-0.0516	0.0023	0.0000	0.0084
Операционный денежный поток, млрд $		-0.0022	0.0574	0.1273	-0.0865	0.1239	0.1451	0.0643	0.0089	-0.0516	0.0206	0.0000	0.0095
Баланс стоимость, млрд $		0.4117	0.4201	0.4322	0.4443	0.4084	0.4193	0.433	0.4351	0.4335	0.5276	0.5025	0.5384
Операционная прибыль, млрд $	-0.0046	0.0129	-0.0021	0.0246	0.0096	0.0246	0.0224	0.0265	0.0065	0.0542	-0.0366	0.0014	-0.004
Операционные расходы, млрд $		0.0075	0.0055	0.0082	0.0104	0.009	0.0068	0.0095	0.0286	0.0104	0.0099	0.0092	0.0094
CAPEX, млрд $		0.000531	0.000296	0.0000	0.000852	0.0014	0.00057	0.0029	0.0018	0.000855	0.0012	0.000634	0.0011

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0727	0.058	0.0579	0.058	0.0652	0.0728	0.0797	0.2157
Short Term Investments		0.9233	0.9432	1.08	1.01	1.4	1.2783	1.2783
Total Receivables				5.18	5.5
Товарно материальные запасы		0.000455	0.0014	0.0014	0.000735	0.0018
Амортизация, млрд		0.0016	0.0016	0.0165	0.0187	0.0184	0.0105	0.0105
Total Current Assets		5.72	0.0579	0.058	0.0652	0.0728	0.2193	0.2729
Чистые активы, млрд	0.7044	0.7395	0.6797	0.7178	0.7153	0.6012	0.575	0.0512
Активы, млрд	5.84	7.04	6.81	7.24	7.2	7.51	9.86	9.43
Short Term Debt			0.341	0.3228	0.041	1.02	1.745	0.8064
Long Term Debt		0.1255	0.1257	0.1258	0.126	0.2244	0.2248	0.2248
Задолженность, млрд	6.04	6.3	6.13	6.52	6.49	6.91	9.28	8.89
Чистый долг, млрд	1.0318	1.0001	0.5275	0.3906	0.1018	0.4233	1.7255	1.7891
Долг, млрд	1.1045	1.0581	0.4722	0.4486	0.167	1.24	1.81	2

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0691	0.0885	0.2187	0.0652	0.0739	0.0753	0.0573	0.0728	0.377	0.1731	0.2267	0.2157
Short Term Investments						1.24	1.31	1.4	1.48	1.4	1.2946	1.2783
Товарно материальные запасы						0.0018	0.0017	0.0018	0.0018
Амортизация, млрд							0.0042	0.0044	0.004	0.004	0.0039	0.0029
Total Current Assets						1.31	0.0573	0.0728	1.85	1.57	1.5213	1.4939
Чистые активы, млрд	0.7015	0.7087	0.7104	0.7153	0.6012	0.5808	0.5528	0.5621	0.575	1.57
Активы, млрд	7.27	7.17	7.37	7.2	7.51	8.58	9.07	9.36	9.86	9.5	9.46	9.38
Short Term Debt						1.46	1.57	1.02	1.88	1.972	1.873	1.745
Long Term Debt						0.2242	0.2243	0.2244	0.2245	2.2	2.1	0.2248
Задолженность, млрд	6.56	6.46	6.66	6.49	6.91	8	8.52	8.8	9.28	0.2246	0.2247	0.2248
Чистый долг, млрд	0.1413	0.0875	-0.0927	0.1018	0.4233	0.149	0.1671	1.1676	1.7255	0.0515	-0.002	0.0091
Долг, млрд	0.2104	0.1759	0.126	0.167	0.4971	0.2242	0.2243	1.2404	2.1	0.2246	0.2247	0.2248

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	5.98	1.61	1.49	1.96	2.34	2.54	1.47	0.66	3.5	5.53	3.44	4.53		-1.4645
Цена акции ао	11.75	25.55	20	17.41	21.71	31.6	28.95	21.23	34	33.75	25.42	27.88	15.02	12.05
Число акций ао, млн							27.17	25	23	21	19	18783.01		18.78
FCF/акцию						4.34	-0.1177	9.96	-1.2499	4.61	11.17	1.998		0.481

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.27	1.37	1.38	1.32	1.45	1.02	0.95	1.0835	0.4539	0.27	-1.67	0.1221	-0.000182
FCF/акцию		-0.1235	2.68	6.11	-4.17	6.19	7.71	3.53	0.3747	-2.75	1.0355	-0.000532	0.4451

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	46.91	8.99	7.84	10.77	10.63	10.34	5.54	2.47	11.45	16.11	10.42	13.85		-5	2495.80
ROA, %	3.35	0.84	0.67	0.98	1.04	1.06	0.58	0.25	1.14	1.6	0.8	1.06		-0.2927	9.76
ROIC, %	25.22	7.2	6.11	7.84	7.71	8.31	4.63	5.06	7.28	3.36					6.57
ROS, %	35.15	13.16	11.7	13.54	16.91	21.63	25.97	43.1	40.57	42.27	27.33	26.09	-6.88	-6.88	25.92
ROCE, %							13.19	1.689	2.08	2.08	1.8892	1.3664		-1.4061	26.99
Рентаб EBITDA, %	36.79	18.81	17.84	17.08	19.83	21.97	26.34	58.08	43.59	47.24	29.19	35.33		-8.19	35.18
Чистая рентаб, %	27.84	9	7.82	9.83	10.83	13.63	9.11	6.64	22.34	33.26	22.94	27.32		-6.88	25.91
Operation Margin, %	35.15	13.16	11.7	13.54	16.91	13.08	10.44	18.46	21.84	10.87		61.04	-8.21	-8.21	30.55
Чистая процентная маржа, %	27.84	9	7.82	9.83	10.83	13.63	9.11	6.64	22.34	33.26				32.65	22.37

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.24	4.14	3.84	4.15	2.86	8.99	3.22	1.4326	0.8859	-5.6	0.4187	-0.6345	2495.80
ROA, %	0.8065	0.404	0.3737	0.4038	0.2712	0.7463	0.2307	0.0922	0.0526	-0.3248	0.0242	-0.0363	9.76
ROCE, %					1.2068	0.761	0.8381	0.6681	0.0802	-0.468	-0.0274	-0.09	26.99
Рентаб EBITDA, %	47.8	51.43	57.19	48.56	48.02	112.08	50.42	94.43	55.8	-36.37	1.39	-3.96	35.18
Чистая рентаб, %	31.78	33.83	33.22	34.34	28.46	88.72	24.42	14.85	5.21	-31.22	2.28	-3.38	25.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.2	1	1	1.1	1.5	1.5	1.2	1.9	2.5	3.1	1.94	1.95		0.4567	6.28
P/BV	1.4	1.1	0.9	1	1.4	1.2	0.8	1.2	1.1	1.5	0.87	0.93		0.3391	-13.58
P/E	4.3	6.4	16.6	11.1	11.9	21.8	9.7	17.2	12.2	9.9	7.44	6.18		7.72	24.00
P/FCF	-1.09	1.36	-0.97	197.52	-12.53	3.75	-32.9	2.64	-23.92	11.47		0.861	20.23	20.23	20.75
E/P	17.06	6.13	6.42	9.5	9.19	11.89	9.42	2.57	11.59	10.82		0.3652	-0.151	-0.151	0.05
EV/EBITDA	4.77	8.42	21.42	21.51	15.99	16.34	13.9	9.1	7.49	7.23	7.32	9.51		-60.19	17.22
EV/S												10.59	4.93	4.93
Debt/EBITDA						9.94	9.14	3.82	2.87	1.0189	2.99	12.99	-60.98	-60.98	2.04
Netdebt/Ebitda	0.34	0.62	14.59	15.45	10.05	11.44	1.42	4.63	3.47	0.91		12.53	-54.55	-54.55	0.91
Debt/Ratio	0.9	0.91	0.91	0.9	0.9	0.9	0.89	0.9	0.9	0.9		0.2415	0.2121	0.2121	0.40
Debt/Equity	8.98	10.53	10.7	9.52	8.92	8.57	8.52	9.02	9.08	9.07		44.14	39.06	39.06	7.43
Debt/Net Income												33.98	-72.73	-72.73	3.24
Бета											0.98	2.56	4.7	4.7	-0.63
Индекс Альтмана	-0.59	-0.72	-0.77	-0.81	-0.78	-0.78	-0.8	-0.82	0.23	0.25	1.0396	0.1154	0.0881	0.0881	26.23

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.66	2.42	2.46	3.17	3.02	2.27	1.7967	1.9053	2.39	0.3543	0.491	0.9852	6.28
P/BV					1.5324	1.1591	1.064	0.9004	0.603	0.0124	0.016	19.96	-13.58
P/E	9.67	7.96	7.8	9.52	9.26	5	6.45	7.74	6.83		-9.5		24.00
EV/EBITDA	8.78	5.59	4.6	6.59	8.18	4.05	4.65	9.64	10.68	1.3562	2	12255.16	17.22
Debt/EBITDA	4.72	3.97	2.69	4.01	14.77	2.96	5.33	22.94	38.82		160.82		2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.0139	0.0139	0.0139	0.0139	0.0213	0.023	0.0204		0.0197
Дивиденд	0.0391	0.0795	0.09	0.09	0.1124	0.11	0.11	0.09	0.15	0.25	0.35		0.6	1	1.4	0.65	0.65
Див доход, ао, %					0.4469	1.65	0.63	0.4146	0.4511	0	0	0	1.78	1.92	5.5	8.5	8.5	1.03
Дивиденды / прибыль, %						3.5				20.11	34.64	79.17	16.3	17.1	40.11	29.15	40.35	65.05

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0055	0.0054	0.0053	0.0052	0.0072	0.0138	0.0066	0.0064	0.0067	0.0019	0.0019	0.0019
Дивиденды / прибыль, %	18.66	18.44	19.36	17.56	35.91	22.97	32.59	75.43	132.15		82.53		65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2377	0.2707	0.2776	0.252	0.2443	0.2436	0.3423		0.3926
Расходы на обслуживание долга	0.0432	0.0682	0.0882	0.0434	0.0172	0.0165	0.1142		0.233
Персонал, чел						962	881	821

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0597	0.0622	0.0614	0.061	0.059	0.0677	0.0834	0.0942	0.0971	0.1007	0.1007	0.1013
Расходы на обслуживание долга	0.0052	0.0043	0.0039	0.0039	0.0045	0.0076	0.0204	0.0385	0.0477	0.0572	0.0618	0.0663

Investing Port

NASDAQ: HMST - HomeStreet, Inc.

Отчетность HomeStreet, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное