NASDAQ: HMST - HomeStreet, Inc.

Доходность за полгода: +51.03%
Сектор: Financials

Текущая цена: 10.24 $
Средняя цена: 56.1 $

Цена по модели DDM: 13.56 $ +32.46%
Цена по модели DCF (ebitda): 203.54 $ +1 887.72%
Цена по модели DCF (FCF): 4.28 $ -58.23%
Цена при оценке EPS: 9.15 $ -10.66%
Цена при дисконт. Net Income: 95.71 $ +834.66%
Средняя цена у аналитиков: 10.33 $ +0.9115%
6.67/10

Dividend Discount Model

Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - Справедливая цена
DPS — Текущий дивиденд
g — ожидаемые темпы роста
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — коэффициент, характеризующий меру рыночного риска акций
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
Справедливая цена = 13.56 $
Текущая цена = 10.24 $ (разница = 32.46%)


Данные

Discounted Cash Flow (На основе на EBITDA)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 203.54 $
Текущая цена = 10.24 $ (разница = +1 887.72%)


Данные

Discounted Cash Flow (На основе на FCF)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 4.28 $
Текущая цена = 10.24 $ (разница = -58.23%)


Данные

Цена при оценке EPS

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = Ключевая ставка
Справедливая цена = 9.15 $
Текущая цена = 10.24 $ (разница = -10.66%)


Данные

Цена при дисконт. Net Income

Price = Fair cap / Count shares
Price - Справедливая цена
Fair cap — Справедливая капитализация
Count shares - Количество акций
Fair cap = Avg(P/E) * Discount Net Income(5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 95.71 $
Текущая цена = 10.24 $ (разница = +834.66%)


Данные

Средняя цена у аналитиков

Справедливая цена = 10.33 $
Текущая цена = 10.24 $ (разница = +0.9115%)

Аналитик Прогноз цены Изменения Дата прогноза Дата окончания
Piper Sandler 10 $ -0.24 $ (-2.34%) 03.08.2023 02.08.2024