1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-53.66%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (12.66 $) выше справедливой оценки (4.17 $)
Дивиденды (1.6183%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 14.02% увеличился за 5 лет c 1.7051%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 23:40 What Does HireQuest, Inc.'s (NASDAQ:HQI) Share Price Indicate?
![What Does HireQuest, Inc.'s (NASDAQ:HQI) Share Price Indicate?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wBZle7Ta7gqB1OC4d05yCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7a9997715da94a925bc3a3ecccf9d032.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-hirequest-inc-...
источник:
14 Июнь 22:35 Will Weakness in HireQuest, Inc.'s (NASDAQ:HQI) Stock Prove Temporary Given Strong Fundamentals?
![Will Weakness in HireQuest, Inc.'s (NASDAQ:HQI) Stock Prove Temporary Given Strong Fundamentals?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wBZle7Ta7gqB1OC4d05yCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7a9997715da94a925bc3a3ecccf9d032.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weakness-hirequest-...
источник:
7 Июнь 02:44 Independent Director of HireQuest Jack Olmstead Buys 17% More Shares
![Independent Director of HireQuest Jack Olmstead Buys 17% More Shares](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wBZle7Ta7gqB1OC4d05yCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7a9997715da94a925bc3a3ecccf9d032.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/independent-directo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HireQuest, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -1.2% | -50% | 2.1% |
90 дней | 1.2% | -97.1% | -5.2% |
1 год | -53.7% | -84.1% | 15.2% |
HQI vs Сектор: HireQuest, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 30.48% за последний год.
HQI vs Рынок: HireQuest, Inc. значительно отстал от рынка на -68.87% за последний год.
Стабильная цена: HQI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HQI с недельной волатильностью в -1.0319% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.66 $) выше справедливой (4.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.66 $) выше справедливой на 67.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.07) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.07) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.63) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.63) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.71) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.71) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -261.58%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-261.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.14%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.14%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.87%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.87%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6183% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6183% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6183% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.44%) находятся на комфортном уровне.