1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-43.51%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
Минусы
- Цена (12.66 $) выше справедливой оценки (4.27 $)
- Дивиденды (1.6183%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 14.02% увеличился за 5 лет c 1.7051%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 06:06 HireQuest Inc (HQI) Reports Mixed Financial Outcomes Amid Economic Challenges
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hirequest-inc-hqi-r...
источник:
3 Апреля 06:58 HireQuest, Inc. (NASDAQ:HQI) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hirequest-inc-nasda...
источник:
13 Марта 05:51 Will Weakness in HireQuest, Inc.'s (NASDAQ:HQI) Stock Prove Temporary Given Strong Fundamentals?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weakness-hirequest-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HireQuest, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -5.1% | -100% | 0.7% |
90 дней | -6.6% | -100% | 6.5% |
1 год | -43.5% | -99.3% | 33.3% |
HQI vs Сектор: HireQuest, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 55.78% за последний год.
HQI vs Рынок: HireQuest, Inc. значительно отстал от рынка на -76.83% за последний год.
Стабильная цена: HQI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HQI с недельной волатильностью в -0.8367% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.66 $) выше справедливой (4.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.66 $) выше справедливой на 66.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.07) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.07) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.63) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.63) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.71) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.71) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -261.58%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-30.68%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-261.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-30.68%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.14%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.14%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.87%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.87%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6183% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6183% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6183% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.44%) находятся на комфортном уровне.