1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-12.3%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (18.96 $) выше справедливой оценки (6.57 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 2.3% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 20:09 Investors in Hudson Global (NASDAQ:HSON) have unfortunately lost 19% over the last year
![Investors in Hudson Global (NASDAQ:HSON) have unfortunately lost 19% over the last year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UrDVdbph_a3qR1yFDDrYvg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/d43968f232f0a675f3e0acde96f52fef.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-hudson-gl...
источник:
22 Июнь 20:49 Hudson Global Reports 2023 Fourth Quarter and Full-Year Results
![Hudson Global Reports 2023 Fourth Quarter and Full-Year Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wVziVsadB9hBJ7x2R6CyKQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/41f2bb260def8d81893ecf2b932b82b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hudson-global-repor...
источник:
15 Июнь 19:16 Hudson Global, Inc. (NASDAQ:HSON) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Hudson Global, Inc. (NASDAQ:HSON) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RfDJv5CegNf0nV8ILXb7CQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/a086199ecce9983460b8faf8313f978b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hudson-global-inc-n...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hudson Global, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | 9% | -100% | -13.1% |
1 год | -12.3% | -100% | 3.7% |
HSON vs Сектор: Hudson Global, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 87.7% за последний год.
HSON vs Рынок: Hudson Global, Inc. значительно отстал от рынка на -15.97% за последний год.
Стабильная цена: HSON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HSON с недельной волатильностью в -0.2366% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.96 $) выше справедливой (6.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.96 $) выше справедливой на 65.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.27) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.27) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0082) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0082) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3034) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3034) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.62) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.62) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -72.26%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-72.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.66%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.66%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.41%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.41%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.91%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.91%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке