1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-21.41%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
Минусы
- Цена (16.92 $) выше справедливой оценки (8.5 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 2.3% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 11:33 Investors in Hudson Global (NASDAQ:HSON) have unfortunately lost 19% over the last year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-hudson-gl...
источник:
23 Марта 11:22 Hudson Global Reports 2023 Fourth Quarter and Full-Year Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hudson-global-repor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hudson Global, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.1% | -100% | -0.2% |
90 дней | 12.9% | -100% | 6.7% |
1 год | -21.4% | -99.8% | 35.9% |
HSON vs Сектор: Hudson Global, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 78.44% за последний год.
HSON vs Рынок: Hudson Global, Inc. значительно отстал от рынка на -57.32% за последний год.
Стабильная цена: HSON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HSON с недельной волатильностью в -0.4118% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.92 $) выше справедливой (8.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.92 $) выше справедливой на 49.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.27) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.27) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0082) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0082) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3034) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3034) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.62) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.62) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -72.26%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-47.62%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-72.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-47.62%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.66%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.66%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.41%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.41%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.91%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.91%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.