1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (3.94%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
Минусы
- Цена (25.61 $) выше справедливой оценки (4.76 $)
- Дивиденды (0.1976%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 4.64% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 16:56 Those who invested in HealthStream (NASDAQ:HSTM) three years ago are up 17%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-heal...
источник:
31 Марта 16:29 HealthStream Survey Discovers Underutilized Opportunity to Recruit Nurses: Student Nurse Rotations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/healthstream-survey...
источник:
17 Марта 15:47 With EPS Growth And More, HealthStream (NASDAQ:HSTM) Makes An Interesting Case
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eps-growth-more-hea...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HealthStream, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 3.1% | -100% | 0.3% |
90 дней | -3.9% | -99.4% | 6.4% |
1 год | 3.9% | -99.3% | 35.4% |
HSTM vs Сектор: HealthStream, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 103.22% за последний год.
HSTM vs Рынок: HealthStream, Inc. значительно отстал от рынка на -31.45% за последний год.
Стабильная цена: HSTM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HSTM с недельной волатильностью в 0.0757% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.61 $) выше справедливой (4.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.61 $) выше справедливой на 81.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (54.8) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (54.8) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.45) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.45) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.99) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.99) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.3) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.3) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.7595%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (28.81%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.7595%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (28.81%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.51%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.51%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.05%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.05%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1976% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1976% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1976% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.1%) находятся на не комфортном уровне.