NASDAQ: HSTM - HealthStream, Inc.

Доходность за полгода: +11.17%
Дивидендная доходность: +0.36%
Сектор: Healthcare

Отчетность HealthStream, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2007 2008 2009 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.7928 0.7664 0.7849 0.8518 0.8553 0.7162 0.8382 0.6922 0.7491 0.7106 0.7702 -2.62
Выручка, млрд $
0.209 0.226 0.2477 0.2316 0.2541 0.2448 0.2567 0.2668 0.2791 0.2791 0.2603 1.89
Чистая прибыль, млрд $
0.0086 0.0038 0.01 0.0322 0.0158 0.0141 0.0058 0.0121 0.0152 0.0152 0.0126 -0.77
EV, млрд $
0.0756 0.0551 0.0563 0.6559 0.776 0.6906 0.8127 0.7329 0.8136 0.8166 0.7652 0.95
EBIT, млрд $
0.0136 0.0056 0.0098 0.0355 0.0147 0.0158 0.0081 0.0124 0.0185 0.016 0.0139 4.71
EBITDA, млрд $
0.0306 0.0278 0.0361 0.0598 0.0426 0.046 0.0449 0.0504 0.0596 0.0571 0.0487 6.95
Баланс стоимость, млрд $
0.2803 0.2861 0.3002 0.3189 0.3382 0.3341 0.339 0.3341 0.3408 0.3408 0.3372 0.15
FCF, млрд $
0.0196 0.0094 0.0288 0.0248 0.0291 0.0171 0.017 0.0261 0.036 0.036 0.0251 4.35
Операционный денежный поток, млрд $
0.0349 0.0242 0.0467 0.0432 0.0657 0.0359 0.0424 0.0512 0.064 0.064 0.0518 -0.52
Операционная прибыль, млрд $
0.0136 0.0056 0.0098 0.0155 0.0147 0.0158 0.0081 0.0124 0.016 0.016 0.0134 1.71
Операционные расходы, млрд $
0.1061 0.1238 0.1319 0.1201 0.1355 0.1397 0.1576 0.1632 0.168 0.1269 0.1528 4.39
CAPEX, млрд $
0.0154 0.0148 0.0179 0.0185 0.0365 0.0188 0.0253 0.0251 0.028 0.028 0.0267 -5.16


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.082 0.0496 0.0848 0.1343 0.1315 0.0366 0.0469 0.046 0.0403 0.0403 0.0603 -21.06
Short Term Investments $
0.067 0.0535 0.0464 0.0345 0.0413 0.0099 0.005 0.0079 0.0308 0.0308 0.0190 -5.70
Long term investments $
0.0018 0.0036 0.0033 0.0038 0.0034 0.0068 0.0068 0.007 0.0045 0.0041 0.0058 -9.62
Total Receivables $
0.0383 0.0474 0.0435 0.041 0.0304 0.0461 0.0349 0.0427 0.0384 0.0384 0.0385 4.78
Total Current Assets $
0.2095 0.1774 0.1997 0.2414 0.2246 0.1147 0.1068 0.1144 0.1302 0.1302 0.1381 -10.33
Чистые активы, млрд $
0.0125 0.0102 0.009 0.2414 0.2246 0.1147 0.1068 0.0382 0.1251 0.1144 0.1219 -11.05
Активы, млрд $
0.3796 0.396 0.4111 0.4419 0.4895 0.5003 0.4868 0.4977 0.4999 0.4999 0.4948 0.42
Short Term Debt $
0.0194 0.0233 0.0273 -0.0323 -0.0349 -0.0289 -0.0214 0.0028 0.003 0.003 -0.0159 -161.22
Long Term Debt $
0.000216 0.000119 0.0000 0 0.0000 0.000216 0.000107 0.0011 0.00032 0 0.0004 21.88
Задолженность, млрд $
0.0992 0.1099 0.1109 0.123 0.1514 0.1663 0.1477 0.1637 0.1592 0.1592 0.1577 1.01
Чистый долг, млрд $
-0.082 -0.0496 -0.0848 -0.1343 -0.1008 -0.0081 -0.0207 -0.0227 -0.0201 -0.0171 -0.0345 -27.57
Долг, млрд $
0.000284 0.0019 0.0014 0.00032 0.0307 0.0285 0.0262 0.0233 0.0202 0.0232 0.0258 -8.03
Расходы на обслуживание долга $
0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0048 0.002 0.000289 0.0031 0.0037 0.0031 0.0028 -5.07
Goodwill $
0.0567 0.139 0.1881 0.1791 0.1455 0.1623 0.2792 0.2717 0.274 0.1914 0.2357 3.35
Амортизация, млрд $
0.017 0.0222 0.0263 0.0242 0.0279 0.0302 0.0368 0.0379 0.0411 0.0411 0.0348 8.06
Себестоимость, млрд $
0.0894 0.0966 0.106 0.096 0.1039 0.0893 0.091 0.0911 0.095 0.1361 0.0941 -1.78
Товарно материальные запасы $
0.0012 0.0014 0.0015 -0.006 0.0085 0.0025 0 0 0 0.0016 12.30


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.29 0.19 0.27 0.9964 0.4863 0.4405 0.1849 0.3936 0.496 0.496 0.4003 0.40
Цена акции ао 24.53 26.62 26.73 22.38 26.19 24.84 27.03 31.8 31.9 31.9 28.35 4.02
Число акций ао, млн 30 32 32 32.34 32.43 31.99 31.62 30.72 30.67 30.67 31.49 -1.11
FCF/акцию 0.6519 0.2946 0.9012 0.7668 0.8988 0.5337 0.5389 0.8492 1.17 1.17 0.7981 5.42


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 3.08 1.31 3.33 10.41 4.8 4.19 1.74 3.59 4.51 4.46 29.56 3.77 -1.24
ROA, % 2.27 0.9482 2.43 7.55 3.39 2.85 1.18 2.46 3.05 3.04 9.53 2.59 -2.09
ROIC, % 4.29 3.89 2.02 4.24 17.65 3.61 -0.29
ROS, % 4.04 13.91 6.21 5.76 2.28 4.53 5.45 5.45 5.45 5.45 23.21 4.63 19.04
ROCE, % 1.95 3.26 10.61 3.83 4.15 2.08 3.27 4.85 4.7 4.7 35.03 3.81 2.52
Ebit margin, % 5.79 6.46 3.14 4.67 6.63 5.74 5.74 5.33 -2.34
Рентаб EBITDA, % 12.29 14.57 25.81 16.76 18.79 17.48 18.89 21.35 20.46 20.46 30.60 19.39 1.72
Чистая рентаб, % 4.12 1.66 4.04 13.91 6.21 5.76 2.28 4.53 5.45 5.45 23.21 4.85 -2.58
Operation Margin, % 3.96 6.69 5.79 6.46 3.14 4.67 5.74 5.74 5.74 5.74 26.39 5.01 12.82
Доходность FCF, % 3.18 2.47 1.23 3.67 2.91 3.41 2.38 2.03 3.77 4.8 3.28 7.08


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2007 2008 2009 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
91.97 204.11 78.46 24.53 55.6 49.58 142.59 62.5 54.8 54.8 26.53 73.01 -0.29
P/BV
2.83 2.68 2.61 2.48 2.59 2.09 2.46 2.26 2.45 2.45 7.26 2.37 -1.11
P/S
3.79 3.39 3.17 3.41 3.45 2.85 3.25 2.83 2.99 2.99 6.75 3.07 -2.82
P/FCF
27.22 34.35 29.35 41.95 49.19 26.54 27.23 19.76 19.76 19.76 38.38 28.50 -16.67
E/P
0.0127 0.0378 0.0184 0.0197 0.007 0.0175 0.0203 0.0214 0.0214 0.0214 0.04 0.0175 25.04
EV/EBIT
52.72 43.66 100.9 58.88 43.95 50.98 50.98 50.98 61.14 -12.76
EV/EBITDA
11.77 7.4 5.48 10.97 18.22 15.01 18.11 14.54 13.65 14.3 22.47 15.91 -5.61
EV/S
1.07 0.9807 3.05 2.82 3.17 2.75 2.92 2.93 2.93 2.93 7.03 2.94 -1.56
EV/FCF
14.05 6.62 26.63 40.45 47.7 28.1 22.62 22.71 22.71 22.71 40.77 28.77 -13.79
Debt/EBITDA
0.1897 0.0311 0.7216 0.619 0.5834 0.4628 0.3398 0.4067 0.4067 0.4067 2.25 0.4399 -6.96
Netdebt/Ebitda
-2.35 -3.38 -2.37 -0.1758 -0.462 -0.4505 -0.3371 -0.2997 -0.2997 -0.2997 1.14 -0.3698 -8.29
Debt/Ratio
0.0267 0.0045 0.0628 0.0569 0.0538 0.0469 0.0405 0.0464 0.0464 0.0464 0.23 0.0468 -2.92
Debt/Equity
0.0384 0.0062 0.0909 0.0853 0.0772 0.0698 0.0594 0.203 0.4672 0.4672 2.76 0.1753 43.34
Debt/Net Income
0.4946 0.0229 1.95 2.02 4.48 1.93 1.33 1.53 1.53 1.53 3.21 2.16 -19.34
PEG
225.89 225.89 225.89 0.00
Бета
1.8 1.05 0.0612 0.0612 -0.32 0.9704 -67.60
Индекс Альтмана
3.15 3.18 2.79 0.9015 1.67 1.56 -0.477 -1.42 -1.42 -1.42 -65.42 -0.0174 -196.81


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
5.8E-5 0.0324 5.8E-5 4.0E-5 1.9E-5 0.0015 0.0031 0.0031 0.0016 138.70
Дивиденд
1 0.1 0.143 0.115 0.4143 -47.71
Див доход, ао, %
0 0.2775 0.3317 0.3633 1.84 0.3046 9.33
Дивиденды / прибыль, %
1.54 0.5798 100.43 0.3678 0.2839 0.3251 12.69 20.1 20.1 40.78 6.75 122.60


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1135 1079 -2.50