Heartland Express, Inc. (HTLD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Heartland Express, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-11.18%) выше чем средняя по сектору (-45.17%).

Минусы

Цена (13.51 $) выше справедливой оценки (1.42 $)
Дивиденды (0.6606%) меньше среднего по сектору (0.7833%).
Текущий уровень задолженности 20.49% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.57%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Heartland Express, Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	17.2%	-19%	5.4%
90 дней	6.4%	-5.5%	15.1%
1 год	-11.2%	-45.2%	41.1%

HTLD vs Сектор: Heartland Express, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 33.99% за последний год.

HTLD vs Рынок: Heartland Express, Inc. значительно отстал от рынка на -52.26% за последний год.

Стабильная цена: HTLD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HTLD с недельной волатильностью в -0.2149% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 76.59

P/S: 0.9372

Больше данных по HTLD

3.2. Выручка

EPS	0.1868
ROE	1.71%
ROA	0.9787%
ROIC	0%
Ebitda margin	16.59%

Больше данных по HTLD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (13.51 $) выше справедливой (1.42 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (13.51 $) выше справедливой на 89.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (76.59) выше чем у сектора в целом (28.85).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (76.59) выше чем у рынка в целом (48.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.31) ниже чем у сектора в целом (11.52).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.31) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9372) ниже чем у сектора в целом (4.43).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9372) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.09) ниже чем у сектора в целом (17.51).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.09) ниже чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.95%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.95%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.74%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.71%) ниже чем у сектора в целом (29.57%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.71%) ниже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9787%) ниже чем у сектора в целом (10.14%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9787%) ниже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (17.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (20.49%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 20.49%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2093.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6606% ниже средней по сектору '0.7833%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6606% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6606% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.79%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Heartland Express, Inc.

Перейти на форум акций "Heartland Express, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: HTLD - Heartland Express, Inc.

Анализ компании Heartland Express, Inc.