Financial Markets by TradingView

NASDAQ: HTLD - Heartland Express, Inc.

Доходность за полгода: -15.98%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-28.45%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.36 $) выше справедливой оценки (1.2884 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.5865%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 21.03% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.7173%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Heartland Express, Inc. Industrials Индекс
7 дней -1.2% -100% 0.2%
90 дней -21.6% -100% 6.4%
1 год -28.5% -99.5% 35.4%

Положительная оценка HTLD vs Сектор: Heartland Express, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 71.05% за последний год.

Отрицательная оценка HTLD vs Рынок: Heartland Express, Inc. значительно отстал от рынка на -63.81% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HTLD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HTLD с недельной волатильностью в -0.5472% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 76.59
P/S: 0.9372
Больше данных по HTLD

3.2. Выручка

EPS 0.1868
ROE 1.7173%
ROA 0.9295%
ROIC 0%
Ebitda margin 16.59%
Больше данных по HTLD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.36 $) выше справедливой (1.2884 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.36 $) выше справедливой на 87.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (76.59) выше чем у сектора в целом (51.56).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (76.59) выше чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3078) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3078) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9372) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9372) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.09) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.09) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.95%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-88.56%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.95%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-88.56%) ниже доходности по сектору (-37.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.7173%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.7173%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9295%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9295%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.03%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 21.03%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2144.59%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5865% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5865% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5865% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.79%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Heartland Express, Inc.

Перейти на форум акций "Heartland Express, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме