1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-12.39%) выше чем средняя по сектору (-92.85%).
Минусы
- Цена (13.51 $) выше справедливой оценки (1.2825 $)
- Дивиденды (0.5865%) меньше среднего по сектору (1.1277%).
- Текущий уровень задолженности 21.03% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.7173%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=24.77%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 15:29 Heartland Express Insiders Placed Bullish Bets Worth US$15.3m
![Heartland Express Insiders Placed Bullish Bets Worth US$15.3m](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qf9t.2YXIQGr1XrY6RRcog--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/976387f9691d9e9c613091b5dddac717.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heartland-express-i...
источник:
18 Августа 15:22 Insider Buying Alert: CEOs Are Buying These 10 Stocks
![Insider Buying Alert: CEOs Are Buying These 10 Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Re7X8w6_b.KzqIrRNHA7_w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/8b76aed88991fbd1e16432eb3fa2041c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-buying-aler...
источник:
18 Августа 15:18 Heartland Express, Inc. Announces Participation in Upcoming Conference
![Heartland Express, Inc. Announces Participation in Upcoming Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aXmtORh1wvZHaIs6E3KqZw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/8e784ccbd6e857d0f0c4229441581d38.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heartland-express-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Heartland Express, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 12.5% | -86.4% | 2% |
90 дней | 18.2% | -93.3% | 5.9% |
1 год | -12.4% | -92.8% | 32.3% |
HTLD vs Сектор: Heartland Express, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 80.46% за последний год.
HTLD vs Рынок: Heartland Express, Inc. значительно отстал от рынка на -44.66% за последний год.
Стабильная цена: HTLD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HTLD с недельной волатильностью в -0.2382% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.51 $) выше справедливой (1.2825 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.51 $) выше справедливой на 90.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (76.59) выше чем у сектора в целом (31.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (76.59) выше чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3078) ниже чем у сектора в целом (12.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3078) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9372) ниже чем у сектора в целом (4.69).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9372) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.09) ниже чем у сектора в целом (18.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.09) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.3058%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.7173%) ниже чем у сектора в целом (24.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.7173%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9295%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9295%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.85%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5865% ниже средней по сектору '1.1277%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5865% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5865% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.79%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке