NASDAQ: HTLD - Heartland Express, Inc.

Доходность за полгода: +30.66%
Сектор: Industrials

Heartland Express, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 76.59 28.85 165.5% 29.37 160.81%
P/S 0.9372 4.43 -78.85%
P/BV 1.31 11.52 -88.64%
P/FCF -30 65.97 -145.48%
Ev/Ebitda 7.09 17.51 -59.5%
Ev/S 1.18 4.64 -74.62%
Ev/FCF -32.79 223.67 -114.66%
E/P 0.0114 0.0433 -73.69%
IP Value Score
7/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 16.59 19.13 -13.26% 15.34 8.14%
ROE 1.71 29.57 -94.23%
ROA 0.9787 10.14 -90.35%
ROIC 0 17.63 -100%
ROS 1.22 8.18 -85.09%
ROCE 0.15 42.79 -99.65%
IP Profitability Score
1.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.54 1.25 23.51% 0.9174 68.27%
Nеt Debt/Ebitda 1.44 0.5664 154.67%
Debt/Ratio 0.2049 0.2244 -8.7%
Debt/Equity 0.3177 1.52 -79.05%
Debt/Net Income 20.93 2.47 746.14%
IP Debt Score
7/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.65/10
 0.6606 0.7833 -15.67% 0.4656 41.89%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.0952 -100%
DSI 0.8571 0.585 46.51%
Средний рост дивидендов -38.36 -4.52 748.94%
Средний процент за 5 лет 0.4656 0.7636 -39.03%
Средний процент для выплат 38.94 25.39 53.35%
Разница со средней разницей по сектору -0.1227
IP Dividend Score
2.55/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 102.32 -4.19 -2542%
Импульс роста Ebitda 5 лет 199.46 57.93 244.31%
Импульс роста Net Income 5 лет -79.76 174.37 -145.74%
Импульс роста FCF 5 лет 149.02 -23.98 -721.43%
Импульс роста EPS 5 лет -79 51.96 -252.04%
IP Growth Score
6/10
IP Score
4.81/10

Похожие компании

Tesla

United Technologies Corporation

Verisk

Cintas