Heartland Express, Inc.

NASDAQ HTLD Акция
Доходность за год: +25.88%
Дивидендная доходность: 0.9%
Сектор: Industrials

Heartland Express, Inc.

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
0/10
 -22.08 -21.04 4.93% 18.78 -217.59%
P/S 0.83 10.56 -92.1%
P/BV 1.06 16.89 -93.71%
P/FCF 18.85 -370.98 -105.08%
Ev/Ebitda 6.59 -27.91 -123.6%
Ev/S 1.02 10.87 -90.6%
Ev/FCF 30.74 -339.71 -109.05%
E/P -0.0453 0.0433 -204.62%
IP Value Score
6/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 15.51 15.85 -2.19% 20 -22.46%
ROE -3.52 24.22 -114.54%
ROA -2.09 6.82 -130.64%
ROIC -2.12 14.66 -114.43%
ROS -1.93 9.15 -121.1%
ROCE -2.32 35.96 -106.45%
IP Profitability Score
0.83/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.28 1.38 -6.79% 1.3 -1.26%
Nеt Debt/Ebitda 1.21 0.58 106.89%
Debt/Ratio 0.16 0.25 -36.96%
Debt/Equity 0.62 1.91 -67.43%
Debt/Net Income -7.02 2.67 -362.64%
IP Debt Score
9/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
2.25/10
 0.9 0.93 -3.14% 0.6 +49.37%
Кол-во лет роста дивиденда 0 6.11 -100%
DSI 0.86 0.6 42.57%
Средний рост дивидендов -38.36 6.57 -683.5%
Средний процент за 5 лет 0.6 0.86 -30.17%
Средний процент для выплат 38.94 24.36 59.85%
Разница со средней разницей по сектору -0.0291
IP Dividend Score
2.68/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
8/10
 62.33 -25 -349.32%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 104.57 7.02 1389.6%
Импульс роста Net Income за 5 лет -141.98 54.17 -362.1%
Импульс роста FCF за 5 лет -236.52 15174.81 -101.56%
Импульс роста EPS за 5 лет -143.4 202.77 -170.72%
IP Growth Score
3.6/10
IP Score
4.42/10

Похожие компании

Tesla

United Technologies Corporation

Cintas

Fastenal Company

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться