Heartland Financial USA, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (38.33%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).
Минусы
Цена (42.44 $) выше справедливой оценки (15.39 $)- Дивиденды (3.68%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 5.28% увеличился за 5 лет c 2.24%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Марта 05:40 В Латинской Америке закрылись последние участки для голосования на выборах президента РФ
9 Марта 20:42 After losing 19% in the past year, Heartland Financial USA, Inc. (NASDAQ:HTLF) institutional owners must be relieved by the recent gain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/losing-19-past-hear...
источник:
2 Марта 22:01 Heartland Financial USA Inc's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heartland-financial...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Heartland Financial USA, Inc. | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 21% | -98.2% | -0.2% |
| 90 дней | 10.6% | -98.3% | 6.7% |
| 1 год | 38.3% | -98.2% | 35.9% |
HTLF vs Сектор: Heartland Financial USA, Inc. превзошел сектор "Financials" на 136.58% за последний год.
HTLF vs Рынок: Heartland Financial USA, Inc. превзошел рынок на 2.42% за последний год.
Стабильная цена: HTLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HTLF с недельной волатильностью в 0.7371% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (42.44 $) выше справедливой (15.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (42.44 $) выше справедливой на 63.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.2) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.2) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8352) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8352) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7307) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7307) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.91) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.91) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-58.62%) ниже средней доходности за 5 лет (-9.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-58.62%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.36%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.36%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4031%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4031%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.68% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (74.01%) находятся на комфортном уровне.
