NASDAQ: HTLF - Heartland Financial USA, Inc.

Доходность за полгода: +15.48%
Дивидендная доходность: +2.13%
Сектор: Financials

Отчетность Heartland Financial USA, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.7211 0.8808 1.34 1.82 1.58 1.84 2.13 2.11 1.98 1.34 1.93 4.62
Выручка, млрд $
0.338 0.407 0.43 0.521 0.569 0.607 0.689 0.7275 0.5533 0.9329 0.6292 -0.56
Чистая прибыль, млрд $
0.06 0.08 0.075 0.117 0.149 0.138 0.22 0.2122 0.0799 0.0799 0.1598 -11.72
EV, млрд $
1.02 1.31 1.75 1.53 1.86 1.79 2.21 2.36 2.31 2.31 2.11 4.43
EBIT, млрд $
0.134 0.1738 0.1765 0.1971 0.2647 0.2189 0.3035 0.258 0.0968 0.0666 0.2284 -18.22
EBITDA, млрд $
0.105 0.1477 0.1826 0.2279 0.2955 0.2462 0.3129 0.2922 0.1269 0.0968 0.2547 -15.55
Баланс стоимость, млрд $
0.6632 0.7409 0.4813 0.5793 0.7025 0.7916 0.963 1.74 1.93 1.93 1.23 22.40
FCF, млрд $
0.093 0.138 0.148 0.23 0.143 0.172 0.309 0.3732 0.2733 0.249 0.2541 13.83
Операционный денежный поток, млрд $
0.1015 0.1482 0.1559 0.2428 0.1612 0.1904 0.1532 0.388 0.2803 0.2563 0.2346 11.70
Операционная прибыль, млрд $
0.0809 0.1169 0.1191 0.1452 0.1841 0.000174 0.2753 0.3442 0.1353 0.0968 0.1878 -5.97
Операционные расходы, млрд $
0.251 0.2797 0.2977 0.3539 0.3492 0.000363 0.0646 0.0718 0.5804 0.1618 0.2133 10.70
CAPEX, млрд $
0.008 0.01 0.008 0.013 0.018 0.019 0.017 0.0148 0.0071 0.0074 0.0152 -16.98


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2612 0.1608 0.2058 0.2783 0.3823 0.341 0.4385 0.3648 0.323 0.3243 0.3699 -3.31
Short Term Investments $
1.58 1.85 2.22 2.45 3.32 6.13 0.2717 1.75 0.0475 0.0475 2.30 -57.23
Long term investments $
4.14 5.25 5.58 6.61 7.61 8.45 0.1332 7.7 7.05 5.58 5.78 -7.96
Total Receivables $
4.95 5.3 6.34 7.35 8.3 9.89 9.84 11.32 11.95 11.95 10.26 7.56
Total Current Assets $
5.51 5.77 6.85 8.03 0.3823 0.341 0.4385 2.05 0.323 0.3689 0.7070 -3.31
Чистые активы, млрд $
0.1617 0.1738 0.9915 1.33 1.58 2.08 2.18 0.1989 1.83 0.1989 1.57 2.98
Активы, млрд $
7.69 8.25 9.81 11.41 13.21 17.91 19.27 20.24 19.41 19.41 18.01 8.00
Short Term Debt $
0.2939 0.3065 0.3247 0.1115 0.1826 0.1679 0.1316 0.3761 0.6286 0.6286 0.2974 28.05
Long Term Debt $
0.2632 0.2885 0.285 0.2749 0.2758 0.457 0.3721 0.3718 0.2231 0.2231 0.3400 -4.15
Задолженность, млрд $
7.03 7.51 8.82 10.08 11.63 15.83 17.09 18.51 17.48 17.48 16.11 8.49
Чистый долг, млрд $
0.296 0.4342 0.0977 -0.0228 -0.1562 -0.2067 0.0652 0.383 0.6997 0.6997 0.1570 -234.97
Долг, млрд $
0.5571 0.595 0.3035 0.2555 0.2261 0.1343 0.5037 0.7479 1.02 0.8517 0.5264 35.16
Interest income $
0.266 0.3265 0.3637 0.4658 0.5143 0.5366 0.5888 0.6747 0.9026 0.6434 11.91
Расходы на обслуживание долга $
0.032 0.0318 0.0334 0.0519 0.0806 0.0449 0.0282 0.0764 0.3526 0.0329 0.1165 34.34
Чист. проц. доходы, млрд $
0.234 0.2947 0.3637 0.4658 0.5143 0.5366 0.5888 0.6747 0.9026 0.9026 0.6434 11.91
Goodwill $
0.0356 0.0973 0.1277 0.2366 0.3917 0.4463 0.576 0.576 0.576 0.576 0.5501 5.23
Амортизация, млрд $
0.003 0.0056 0.0061 0.0094 0.012 0.0107 0.0094 0.0342 0.0204 0.0301 0.0173 11.20
Себестоимость, млрд $
0.0757 0.0474 0.0454 0.0485 0.0447 0.0435 0.0489 0.0759 -0.0212 -0.0212 0.0384 -186.14
Товарно материальные запасы $
-4.95 -5.3 -6.34 0.0066 0.0069 0.0069 0.002 11.32 12.27 12.27 4.72 346.68


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 2.83 3.22 2.65 3.52 4.14 3.57 5 4.98 1.87 1.87 3.91 -14.70
Цена акции ао 48 53.65 43.95 49.74 40.37 49.25 37.61 61.31 64.67 64.67 50.64 9.88
Число акций ао, млн 21 25 28 34.48 36 37 42 42.63 42.79 42.79 40.08 3.52
FCF/акцию 4.45 5.51 4.93 6.67 3.9 4.08 3.61 8.75 6.39 5.82 5.35 10.38


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 11.89 12.13 8.7 10.1 10.27 7.53 10.49 10.83 4.36 4.13 -47.64 8.70 -15.75
ROA, % 0.86 1.01 0.83 1.1 1.21 0.86 1.14 1.07 0.4031 0.4117 10.63 0.9366 -19.74
ROIC, % 4.69 6.48 7.81 5.9 7.31 8.04 0.01 8.61 10.93 4.99 6.57 6.52 -9.10
ROS, % 35.26 37.67 48.14 36.06 44.05 29.16 14.44 8.57 8.57 8.57 26.51 20.96 -27.92
ROCE, % 23.46 17.8 1.74 2.03 1.23 1.59 1.3 0.5025 3.45 3.45 -48.11 1.61 22.91
Ebit margin, % 32.34 29.46 38.58 35.46 17.49 7.14 7.14 25.63 -24.68
Рентаб EBITDA, % 36.17 42.23 43.74 51.9 40.56 41.56 40.17 22.94 10.37 10.37 32.94 31.12 -23.87
Чистая рентаб, % 17.42 19.68 17.41 22.46 26.19 22.73 31.41 29.16 14.44 8.57 26.51 24.79 -11.23
Operation Margin, % 27.55 27.76 33.48 0.03 39.96 47.31 24.45 10.37 10.37 10.37 31.28 26.49 -23.65
Чистая процентная маржа, % 14.5 14.51 17.53 19.69 17.5 22.45 26.19 21.99 30.75 29.37 22.37 23.78 11.93
Доходность FCF, % 15.38 12.95 15.65 11 12.65 8.74 12.85 15.19 18.65 16.6 14.41 13.69


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
11.2 15.2 18.2 14.5 12.3 11.2 10.4 9.3 20.2 20.2 25.68 12.68 10.43
P/BV
1.4 1.8 1.6 1.2 1.2 1 1 1.14 0.8352 0.8352 -12.14 1.04 -6.99
P/S
1.9 2.9 3.6 2.8 3.1 2.6 3.1 2.71 2.92 1.73 6.65 2.89 -1.19
P/FCF
14.73 7.66 13.3 9.82 15.77 5.36 3.59 5.38 5.38 5.38 19.68 7.10 -19.35
E/P
0.056 0.0644 0.0909 0.1032 0.1082 0.1061 0.0533 0.0596 0.0596 0.0596 0.05 0.0774 -11.24
EV/EBIT
10.11 10.02 8.32 9.14 23.91 34.73 34.73 34.73 22.17 33.08
EV/EBITDA
11.74 13.92 9.34 6.73 5.62 6.06 7.08 8.07 18.23 23.91 19.23 9.01 26.53
EV/S
4.06 3.92 3.01 2.67 3.05 3.24 4.18 2.48 2.48 2.48 6.88 3.09 -4.05
EV/FCF
11.82 8.88 11.98 9.43 6.79 6.32 8.47 9.3 9.3 9.3 24.45 8.04 6.49
Debt/EBITDA
1.66 1.12 0.7652 0.5457 1.61 2.56 8.07 8.8 8.8 8.8 2.24 5.97 40.45
Netdebt/Ebitda
0.86 0.61 -0.05 0.64 0.18 1.31 5.51 7.23 7.23 7.23 1.03 4.29 109.30
Debt/Ratio
0.9 0.88 0.88 0.88 0.89 0.0369 0.0528 0.0439 0.0439 0.0439 0.39 0.2135 -45.22
Debt/Equity
8.9 7.61 7.37 7.61 7.83 0.431 0.5297 4.28 4.28 4.28 8.08 3.47 -11.38
Debt/Net Income
8.1 4.29 3.07 4.53 2.29 3.52 12.81 10.66 10.66 10.66 3.29 7.99 36.01
PEG
33.57 33.57 33.57 0.00
Бета
1.21 1.07 2.25 1.13 0.3371 0.3371 0.41 1.20 -22.55
Индекс Альтмана
-0.44 -0.47 -0.41 0.87 0.89 -2.13 0.4788 0.3405 0.3405 0.3405 25.62 -0.0160 -17.48


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0102 0.0146 0.0194 0.0246 0.0319 0.0486 0.0507 0.0592 0.0592 0.0556 0.0499 13.16
Дивиденд
0.4 0.44 0.54 0.68 0.8 0.96 1.12 1.2 1.2 1.2 1.06 8.45
Див доход, ао, %
1.04 0.95 1.34 1.37 1.98 1.9 2.27 3.56 1.86 2.13 1.60 2.31 -1.24
Дивиденды / прибыль, %
14.2 12.7 14.6 16.8 15.8 21.6 18.3 25.57 74.01 74.01 56.24 31.06 36.18


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
2208 2002 1970 -3.73