NASDAQ: HTLF - Heartland Financial USA, Inc.

Доходность за полгода: +22.16%
Дивидендная доходность: +2.49%
Сектор: Financials

Отчетность Heartland Financial USA, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.7211 0.8808 1.34 1.82 1.58 1.84 2.13 2.11 1.98 1.34
Выручка, млрд $
0.338 0.407 0.43 0.521 0.569 0.607 0.689 0.7275 0.5533 0.9329
Чистая прибыль, млрд $
0.06 0.08 0.075 0.117 0.149 0.138 0.22 0.2122 0.0799 0.0799
EV, млрд $
1.02 1.31 1.75 1.53 1.86 1.79 2.21 2.36 2.31 2.31
EBIT, млрд $
0.134 0.1738 0.1765 0.1971 0.2647 0.2189 0.3035 0.258 0.0968 0.0666
EBITDA, млрд $
0.105 0.1477 0.1826 0.2279 0.2955 0.2462 0.3129 0.2922 0.1269 0.0968
Баланс стоимость, млрд $
0.6632 0.7409 0.4813 0.5793 0.7025 0.7916 0.963 1.74 1.93 1.93
FCF, млрд $
0.093 0.138 0.148 0.23 0.143 0.172 0.309 0.3732 0.2733 0.249
Операционный денежный поток, млрд $
0.1015 0.1482 0.1559 0.2428 0.1612 0.1904 0.1532 0.388 0.2803 0.2563
Операционная прибыль, млрд $
0.0809 0.1169 0.1191 0.1452 0.1841 0.000174 0.2753 0.3442 0.1353 0.0968
Операционные расходы, млрд $
0.251 0.2797 0.2977 0.3539 0.3492 0.000363 0.0646 0.0718 0.5804 0.1618
CAPEX, млрд $
0.008 0.01 0.008 0.013 0.018 0.019 0.017 0.0148 0.0071 0.0074


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2612 0.1608 0.2058 0.2783 0.3823 0.341 0.4385 0.3648 0.323 0.3243
Short Term Investments $
1.58 1.85 2.22 2.45 3.32 6.13 0.2717 1.75 0.0475 0.0475
Long term investments $
4.14 5.25 5.58 6.61 7.61 8.45 0.1332 7.7 7.05 5.58
Total Receivables $
4.95 5.3 6.34 7.35 8.3 9.89 9.84 11.32 11.95 11.95
Total Current Assets $
5.51 5.77 6.85 8.03 0.3823 0.341 0.4385 2.05 0.323 0.3689
Чистые активы, млрд $
0.1617 0.1738 0.9915 1.33 1.58 2.08 2.18 0.1989 1.83 0.1989
Активы, млрд $
7.69 8.25 9.81 11.41 13.21 17.91 19.27 20.24 19.41 19.41
Short Term Debt $
0.2939 0.3065 0.3247 0.1115 0.1826 0.1679 0.1316 0.3761 0.6286 0.6286
Long Term Debt $
0.2632 0.2885 0.285 0.2749 0.2758 0.457 0.3721 0.3718 0.2231 0.2231
Задолженность, млрд $
7.03 7.51 8.82 10.08 11.63 15.83 17.09 18.51 17.48 17.48
Чистый долг, млрд $
0.296 0.4342 0.0977 -0.0228 -0.1562 -0.2067 0.0652 0.383 0.6997 0.6997
Долг, млрд $
0.5571 0.595 0.3035 0.2555 0.2261 0.1343 0.5037 0.7479 1.02 0.8517
Interest income $
0.266 0.3265 0.3637 0.4658 0.5143 0.5366 0.5888 0.6747 0.9026
Расходы на обслуживание долга $
0.032 0.0318 0.0334 0.0519 0.0806 0.0449 0.0282 0.0764 0.3526 0.0329
Чист. проц. доходы, млрд $
0.234 0.2947 0.3637 0.4658 0.5143 0.5366 0.5888 0.6747 0.9026 0.9026
Goodwill $
0.0356 0.0973 0.1277 0.2366 0.3917 0.4463 0.576 0.576 0.576 0.576
Амортизация, млрд $
0.003 0.0056 0.0061 0.0094 0.012 0.0107 0.0094 0.0342 0.0204 0.0301
Себестоимость, млрд $
0.0757 0.0474 0.0454 0.0485 0.0447 0.0435 0.0489 0.0759 -0.0212 -0.0212
Товарно материальные запасы $
-4.95 -5.3 -6.34 0.0066 0.0069 0.0069 0.002 11.32 12.27 12.27


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 2.83 3.22 2.65 3.52 4.14 3.57 5 4.98 1.87 1.87
Цена акции ао 48 53.65 43.95 49.74 40.37 49.25 37.61 61.31 66.6 66.6
Число акций ао, млн 21 25 28 34.48 36 37 42 42.63 42.79 42.79
FCF/акцию 4.45 5.51 4.93 6.67 3.9 4.08 3.61 8.75 6.39 5.82


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 11.89 12.13 8.7 10.1 10.27 7.53 10.49 10.83 4.36 4.13 -43.19
ROA, % 0.86 1.01 0.83 1.1 1.21 0.86 1.14 1.07 0.4031 0.4117 9.41
ROIC, % 4.69 6.48 7.81 5.9 7.31 8.04 0.01 8.61 10.93 4.99 6.57
ROS, % 35.26 37.67 48.14 36.06 44.05 29.16 14.44 8.57 8.57 8.57 25.64
ROCE, % 20.2 23.46 17.8 1.74 2.03 1.23 1.59 1.3 0.5025 3.45 -38.96
Рентаб EBITDA, % 30.46 36.17 42.23 43.74 51.9 40.56 41.56 40.17 22.94 10.37 35.01
Ebit margin, % 32.34 29.46 38.58 35.46 17.49
Чистая рентаб, % 17.42 19.68 17.41 22.46 26.19 22.73 31.41 29.16 14.44 8.57 25.64
Operation Margin, % 27.55 27.76 33.48 0.03 39.96 47.31 24.45 10.37 10.37 10.37 30.19
Чистая процентная маржа, % 14.5 14.51 17.53 19.69 17.5 22.45 26.19 21.99 30.75 29.37 22.37
Доходность FCF, % 15.38 12.95 15.65 11 12.65 8.74 12.85 15.19 18.65 16.6


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
11.2 15.2 18.2 14.5 12.3 11.2 10.4 9.3 20.2 20.2 24.90
P/BV
1.4 1.8 1.6 1.2 1.2 1 1 1.14 0.8352 0.8352 -13.96
P/S
1.9 2.9 3.6 2.8 3.1 2.6 3.1 2.71 2.92 1.73 6.30
P/FCF
14.73 7.66 13.3 9.82 15.77 5.36 3.59 5.38 5.38 5.38 21.58
E/P
0.056 0.0644 0.0909 0.1032 0.1082 0.1061 0.0533 0.0596 0.0596 0.0596 0.05
EV/EBITDA
11.74 13.92 9.34 6.73 5.62 6.06 7.08 8.07 18.23 23.91 17.54
EV/Ebit
10.11 10.02 8.32 9.14 23.91 34.73 34.73 34.73
EV/S
4.06 3.92 3.01 2.67 3.05 3.24 4.18 2.48 2.48 2.48 6.54
EV/FCF
11.82 8.88 11.98 9.43 6.79 6.32 8.47 9.3 9.3 9.3 24.63
Debt/EBITDA
1.66 1.12 0.7652 0.5457 1.61 2.56 8.07 8.8 8.8 8.8 2.11
Netdebt/Ebitda
0.86 0.61 -0.05 0.64 0.18 1.31 5.51 7.23 7.23 7.23 0.99
Debt/Ratio
0.9 0.88 0.88 0.88 0.89 0.0369 0.0528 0.0439 0.0439 0.0439 0.39
Debt/Equity
8.9 7.61 7.37 7.61 7.83 0.431 0.5297 4.28 4.28 4.28 7.42
Debt/Net Income
8.1 4.29 3.07 4.53 2.29 3.52 12.81 10.66 10.66 10.66 3.47
Бета
1.21 1.07 2.25 1.13 1.74 1.74 1.11
Индекс Альтмана
-0.44 -0.47 -0.41 0.87 0.89 -2.13 0.4788 0.3405 0.3405 0.3405 26.06


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0102 0.0146 0.0194 0.0246 0.0319 0.0486 0.0507 0.0592 0.0592 0.0556
Дивиденд
0.4 0.44 0.54 0.68 0.8 0.96 1.12 1.2 1.2 1.5
Див доход, ао, %
1.04 0.95 1.34 1.37 1.98 1.9 2.27 3.56 2.25 2.49 1.25
Дивиденды / прибыль, %
14.2 12.7 14.6 16.8 15.8 21.6 18.3 25.57 74.01 74.01 67.49


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
2208 2002 1970