1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-22.99%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (16.51 $) выше справедливой оценки (6.31 $)
Дивиденды (2.97%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 3.89% увеличился за 5 лет c 0.4439%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.9731%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 13:03 Investors in Hurco Companies (NASDAQ:HURC) have unfortunately lost 47% over the last five years
![Investors in Hurco Companies (NASDAQ:HURC) have unfortunately lost 47% over the last five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j2.qFFVfH99aPxRUKfKb1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4afa9747177650711578ccd57242a6b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-hurco-com...
источник:
14 Июль 12:59 Top Stock Reports for Chevron, Amgen & Philip Morris
![Top Stock Reports for Chevron, Amgen & Philip Morris](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q0vX6gDj1GseSDDhfXdiGQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3a6d408bf9a50a319aa9cb10cd71ccd9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-stock-reports-c...
источник:
14 Июль 11:38 Hurco Companies (NASDAQ:HURC) Is Paying Out A Dividend Of $0.16
![Hurco Companies (NASDAQ:HURC) Is Paying Out A Dividend Of $0.16](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j2.qFFVfH99aPxRUKfKb1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4afa9747177650711578ccd57242a6b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hurco-companies-nas...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hurco Companies, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | -14.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -23% | -100% | 3.7% |
HURC vs Сектор: Hurco Companies, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 77.01% за последний год.
HURC vs Рынок: Hurco Companies, Inc. значительно отстал от рынка на -26.66% за последний год.
Стабильная цена: HURC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HURC с недельной волатильностью в -0.4422% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.51 $) выше справедливой (6.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.51 $) выше справедливой на 61.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.58) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.58) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5843) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5843) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.57) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.57) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.28) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.28) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.97%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.9731%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.9731%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4708%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4708%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.97% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.97% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.97% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.37%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке