1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.01%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-22.74%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
Минусы
- Цена (19.77 $) выше справедливой оценки (7.7 $)
- Текущий уровень задолженности 3.89% увеличился за 5 лет c 0.4439%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.9731%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 08:44 Investors in Hurco Companies (NASDAQ:HURC) have unfortunately lost 47% over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-hurco-com...
источник:
3 Апреля 08:40 Hurco Companies (NASDAQ:HURC) Is Paying Out A Dividend Of $0.16
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hurco-companies-nas...
источник:
13 Марта 09:35 Hurco Companies Inc (HURC) Faces First Quarter Challenges with Net Loss and Sales Decline
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hurco-companies-inc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hurco Companies, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2.4% | -100% | 0.6% |
90 дней | -16.9% | -100% | 6.4% |
1 год | -22.7% | -99.3% | 33.2% |
HURC vs Сектор: Hurco Companies, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 76.54% за последний год.
HURC vs Рынок: Hurco Companies, Inc. значительно отстал от рынка на -55.96% за последний год.
Стабильная цена: HURC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HURC с недельной волатильностью в -0.4374% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.77 $) выше справедливой (7.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.77 $) выше справедливой на 61.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.58) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.58) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5843) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5843) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.57) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.57) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.28) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.28) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.97%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.9731%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.9731%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4708%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4708%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.01% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.01% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.37%) находятся на не комфортном уровне.