1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (433.73%) выше чем средняя по сектору (-97.27%).
- Текущий уровень задолженности 11.48% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.04%.
Минусы
- Цена (8.86 $) выше справедливой оценки (7.92 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-52.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:04 Hut 8 Reports Operating and Financial Results for the Six Months Ended December 31, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hut-8-reports-opera...
источник:
6 Апреля 16:49 Hut 8 Operations Update for March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hut-8-operations-ma...
источник:
30 Марта 17:20 Hut 8 Corp (HUT) Reports Substantial Growth in Earnings and Adjusted EBITDA
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hut-8-corp-hut-repo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hut 8 Mining Corp. | Technology | Индекс | |
7 дней | 12.4% | -1.8% | -0.6% |
90 дней | 18.6% | -100% | 9.1% |
1 год | 433.7% | -97.3% | 31.7% |
HUT vs Сектор: Hut 8 Mining Corp. превзошел сектор "Technology" на 531.01% за последний год.
HUT vs Рынок: Hut 8 Mining Corp. превзошел рынок на 402.08% за последний год.
Стабильная цена: HUT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HUT с недельной волатильностью в 8.34% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.86 $) выше справедливой (7.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.86 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.21) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.21) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6575) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6575) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5596) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5596) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (70.6) выше чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (70.6) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -671.47%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-58.52%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-671.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-58.52%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-52.59%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-52.59%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-42.84%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-42.84%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.92%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.92%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.