1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (33.13%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (326.22 $) выше справедливой оценки (69.42 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 23.19% увеличился за 5 лет c 14.84%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 13:04 ICLR vs. GDRX: Which Stock Is the Better Value Option?
![ICLR vs. GDRX: Which Stock Is the Better Value Option?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FIoLd4mT1Rd_p7UGMzbigA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/45c083e4721b0d0d1f6e431ec0bb5cc1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/iclr-vs-gdrx-stock-...
источник:
21 Июль 12:04 Why Icon PLC (ICLR) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
![Why Icon PLC (ICLR) is a Top Momentum Stock for the Long-Term](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jJnn1x2kRXiVVTAlhbX6vQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/46ebfcbff417ac1bbde85ad33fa0d4be.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-icon-plc-iclr-t...
источник:
21 Июль 11:57 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook Icon PLC (ICLR)
![3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook Icon PLC (ICLR)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Visikziis96Pmzpi_H7sA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b369e357aa3d42cc28ac674490d4ae83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-reasons-why-growt...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ICON Public Limited Company | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.7% | -100% | 3.6% |
90 дней | 6.6% | -100% | -13.2% |
1 год | 33.1% | -80.2% | 3.5% |
ICLR vs Сектор: ICON Public Limited Company превзошел сектор "Healthcare" на 113.32% за последний год.
ICLR vs Рынок: ICON Public Limited Company превзошел рынок на 29.67% за последний год.
Стабильная цена: ICLR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ICLR с недельной волатильностью в 0.6371% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (326.22 $) выше справедливой (69.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (326.22 $) выше справедливой на 78.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.91) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.91) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.51) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.51) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.86) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.86) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.88) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.88) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.9%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.9%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.58%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.58%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.53%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.53%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке