1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (54.9%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).
Минусы
- Цена (329.8 $) выше справедливой оценки (72.04 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 23.19% увеличился за 5 лет c 14.84%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:21 ICLR or CRL: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/iclr-crl-better-val...
источник:
6 Апреля 17:53 ICON Announces CFO Transition
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/icon-announces-cfo-...
источник:
30 Марта 18:19 ICON Public Limited Company (ICLR) Improved by 15% in Q4
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/icon-public-limited...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ICON Public Limited Company | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 3.4% | -100% | -0.5% |
90 дней | 29.3% | -98.6% | 9.1% |
1 год | 54.9% | -98.4% | 31.8% |
ICLR vs Сектор: ICON Public Limited Company превзошел сектор "Healthcare" на 153.31% за последний год.
ICLR vs Рынок: ICON Public Limited Company превзошел рынок на 23.14% за последний год.
Стабильная цена: ICLR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ICLR с недельной волатильностью в 1.0558% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (329.8 $) выше справедливой (72.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (329.8 $) выше справедливой на 78.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.91) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.91) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.51) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.51) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.86) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.86) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.88) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.88) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (31.88%) превышает среднюю доходность за 5 лет (12.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (31.88%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.9%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.9%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.58%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.58%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.53%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.53%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.