1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (4.66%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущий уровень задолженности 9.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 125%.
Текущая эффективность компании (ROE=132.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
Цена (11 $) выше справедливой оценки (9.83 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 17:32 IGM Biosciences to Present at the Stifel 2024 Virtual Targeted Oncology Forum
![IGM Biosciences to Present at the Stifel 2024 Virtual Targeted Oncology Forum](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NmGP5Ln5NxmAg.OqQfkXYA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/45ed71f91ebcb9e42facc4c37f98c496.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/igm-biosciences-pre...
источник:
13 Июль 17:13 IGM Biosciences (IGMS) Soars 32.7%: Is Further Upside Left in the Stock?
![IGM Biosciences (IGMS) Soars 32.7%: Is Further Upside Left in the Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q.LQ36VWvKOtnqC5yrhZmw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/5ef2abadfacf56ce9dded85e1dd08191.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/igm-biosciences-igm...
источник:
22 Июнь 15:38 IGM Biosciences Announces Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results and Provides Corporate Update
![IGM Biosciences Announces Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results and Provides Corporate Update](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NmGP5Ln5NxmAg.OqQfkXYA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/45ed71f91ebcb9e42facc4c37f98c496.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/igm-biosciences-ann...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
IGM Biosciences, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 64.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 19.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 4.7% | -80.2% | 3.7% |
IGMS vs Сектор: IGM Biosciences, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 84.85% за последний год.
IGMS vs Рынок: IGM Biosciences, Inc. превзошел рынок на 0.9926% за последний год.
Стабильная цена: IGMS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IGMS с недельной волатильностью в 0.0897% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11 $) выше справедливой (9.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.26) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.26) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (208.76) выше чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (208.76) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.4603) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.4603) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 99.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (99.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (132.63%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (132.63%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-52.6%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-52.6%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-61.46%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-61.46%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.06.2024 | Decker Lisa Lynn CHIEF BUSINESS OFFICER |
Продажа | 7.58 | 7 406 | 977 |
14.06.2024 | Harler Mary Beth Head, Research & Autoimmunity |
Продажа | 7.58 | 11 901 | 1570 |
14.06.2024 | Keyt Bruce CHIEF SCIENTIFIC OFFICER |
Продажа | 7.58 | 8 383 | 1106 |
14.06.2024 | Schwarzer Fred CEO AND PRESIDENT |
Продажа | 7.58 | 31 563 | 4164 |
14.06.2024 | Tahir Misbah CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Продажа | 7.58 | 11 901 | 1570 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке