1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-27.43%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
- Текущий уровень задолженности 9.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 125%.
- Текущая эффективность компании (ROE=132.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Минусы
- Цена (8.2 $) выше справедливой оценки (6.06 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:16 IGM Biosciences to Present at the Stifel 2024 Virtual Targeted Oncology Forum
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/igm-biosciences-pre...
источник:
23 Марта 09:30 IGM Biosciences Announces Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results and Provides Corporate Update
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/igm-biosciences-ann...
источник:
16 Марта 10:06 IGM Biosciences Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/igm-biosciences-ful...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
IGM Biosciences, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0.2% | -100% | -0.6% |
90 дней | -17.4% | -99.8% | 8.8% |
1 год | -27.4% | -99.7% | 30.8% |
IGMS vs Сектор: IGM Biosciences, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 72.3% за последний год.
IGMS vs Рынок: IGM Biosciences, Inc. значительно отстал от рынка на -58.21% за последний год.
Стабильная цена: IGMS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IGMS с недельной волатильностью в -0.5276% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.2 $) выше справедливой (6.06 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.2 $) выше справедливой на 26.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.26) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.26) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (208.76) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (208.76) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.4603) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.4603) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 99.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (11.54%) ниже средней доходности за 5 лет (99.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.54%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (132.63%) выже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (132.63%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-52.6%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-52.6%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-61.46%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-61.46%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 7.93% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.03.2024 | BAKER BROS. ADVISORS LP Director |
Покупка | 9.62 | 937 690 | 97473 |
27.03.2024 | BAKER BROS. ADVISORS LP Director |
Покупка | 9.24 | 257 279 | 27844 |
26.03.2024 | BAKER BROS. ADVISORS LP Director |
Покупка | 8.26 | 2 230 200 | 270000 |
14.03.2024 | Decker Lisa Lynn CHIEF BUSINESS OFFICER |
Продажа | 10.17 | 16 048 | 1578 |
14.03.2024 | Keyt Bruce CHIEF SCIENTIFIC OFFICER |
Продажа | 10.17 | 18 753 | 1844 |