Прогнозы цены акции IGM Biosciences, Inc.
Аналитик | Прогноз цены | Изменения | Дата прогноза | Дата окончания |
---|---|---|---|---|
Stephen Willey | 25 $ | +14.96 $ (149%) | 14.11.2023 | 12.05.2024 |
RBC Capital | 11 $ | +0.96 $ (9.56%) | 17.08.2023 | 16.08.2024 |
HC Wainwright & Co. | 17 $ | +6.96 $ (69.32%) | 07.08.2023 | 06.08.2024 |
Morgan Stanley | 15 $ | +4.96 $ (49.4%) | 07.08.2023 | 06.08.2024 |
Wedbush | 37 $ | +26.96 $ (268.53%) | 05.06.2023 | 04.06.2024 |
JP Morgan | 19 $ | +8.96 $ (89.24%) | 16.05.2023 | 15.05.2024 |
Резюме анализа компании IGM Biosciences, Inc.
Капитализация = 0.4518, Оценка = 2/10
Выручка = 0.0021, Оценка = 1/10
EBITDA margin, % = -11980.47, Оценка = 0/10
Net margin, % = -11568.83, Оценка = 0/10
ROA, % = -52.6, Оценка = 0/10
ROE, % = 132.63, Оценка = 10/10
P/S = 208.76, Оценка = 1/10
P/BV = 2.19, Оценка = 7/10
Debt/EBITDA = -0.1587, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена на уровне рынка.
Доходность на акцию (39.31%) и доходность по EBITDA (87.63%) находятся на достаточно высоком уровне, инетерсная для покупки.
Эффективность (ROE=132.63%) находятся на высоком уровне, компания образец эффективности что позволит ей быстро расти.
Все характеристики компании ⇨
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57
Оценка по Уоррену Баффету
1. Стабильная прибыль, Значение = 0% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 67.86% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 0% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = -0.2 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 1/10 (0.0021, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 0/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 0/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 39.31%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = -296.11%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 9/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 7/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 0.4384 > 0.3848
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 0.0405 < 0.0413
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.1125 > 0.0405
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = -4.71 > -4.97
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = -48.32 < 10.04
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0 , Оценка = 0/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 0% , Оценка = 0/10
7. Разница с сектором = -2, Среднее по отрасли = 2% , Оценка = 0/10
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = 2.48 - за 90 дней
β = -1.05 - за 1 год
β = -1.27 - за 3 года
Коэффициент PEG
PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 10.26 / (26.16 + 0) = 0.3922
Индекс Грэма
NCAV = 2.44 на одну акцию (ncav/market_cap = 28%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 10.04
недооцененность = 411.48%
покупка при 50-70% (диапазон цен: 1.22 - 1.708), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = 2.37 на одну акцию (nnwc/market_cap = 27%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 10.04
недооцененность = 423.63%
покупка при 50-70% (диапазон цен: 1.185 - 1.659), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 0.4874
Total Liabilities/P = 0.0405 / 0.4518
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 2694.85
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.