Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Industrial Logistics Properties Trust

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (89.37%) выше чем средняя по сектору (10.18%).

Минусы

Цена (4.81 $) выше справедливой оценки (3.92 $)
Дивиденды (1.05%) меньше среднего по сектору (1.92%).
Текущий уровень задолженности 77.77% увеличился за 5 лет c 30.21%.
Текущая эффективность компании (ROE=-16.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=1.33%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Industrial Logistics Properties Trust	Real Estate	Индекс
7 дней	4.3%	-10.8%	5.4%
90 дней	13.7%	-5.6%	15.1%
1 год	89.4%	10.2%	41.1%

ILPT vs Сектор: Industrial Logistics Properties Trust превзошел сектор "Real Estate" на 79.19% за последний год.

ILPT vs Рынок: Industrial Logistics Properties Trust превзошел рынок на 48.29% за последний год.

Стабильная цена: ILPT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ILPT с недельной волатильностью в 1.72% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.96

P/S: 0.6762

Больше данных по ILPT

3.2. Выручка

EPS	-1.65
ROE	-16.12%
ROA	-1.94%
ROIC	4.42%
Ebitda margin	72.22%

Больше данных по ILPT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (4.81 $) выше справедливой (3.92 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (4.81 $) выше справедливой на 18.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.96) ниже чем у сектора в целом (43.65).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.96) ниже чем у рынка в целом (48.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2546) ниже чем у сектора в целом (0.7524).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2546) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6762) ниже чем у сектора в целом (7.79).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6762) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.27) ниже чем у сектора в целом (23.9).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.27) ниже чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -61.14%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-61.14%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.34%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-16.12%) ниже чем у сектора в целом (1.33%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-16.12%) ниже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.94%) ниже чем у сектора в целом (2.83%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.94%) ниже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.42%) выже чем у сектора в целом (3.02%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.42%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (77.77%) высоковатый по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 30.21% до 77.77%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -4006.82%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.05% ниже средней по сектору '1.92%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (92.31%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Industrial Logistics Properties Trust

Перейти на форум акций "Industrial Logistics Properties Trust" ⇨

Investing Port

NASDAQ: ILPT - Industrial Logistics Properties Trust

Анализ компании Industrial Logistics Properties Trust