Industrial Logistics Properties Trust Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (119.98%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (4.51 $) выше справедливой оценки (4.03 $)- Дивиденды (0.8658%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 77.7% увеличился за 5 лет c 30.21%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-14.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 12:42 Industrial Logistics Properties Trust Announces Quarterly Dividend on Common Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/industrial-logistic...
источник:
6 Апреля 12:46 Industrial Logistics Properties Trust First Quarter 2024 Conference Call Scheduled for Wednesday, May 1st
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/industrial-logistic...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Industrial Logistics Properties Trust | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | 23.9% | -100% | -0.2% |
| 90 дней | 5.4% | -100% | 6.7% |
| 1 год | 120% | -100% | 35.9% |
ILPT vs Сектор: Industrial Logistics Properties Trust превзошел сектор "Real Estate" на 219.98% за последний год.
ILPT vs Рынок: Industrial Logistics Properties Trust превзошел рынок на 84.07% за последний год.
Стабильная цена: ILPT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ILPT с недельной волатильностью в 2.31% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.51 $) выше справедливой (4.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.51 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.96) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.96) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2602) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2602) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6912) ниже чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6912) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.29) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.29) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -61.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-66.45%) ниже средней доходности за 5 лет (-61.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-66.45%) ниже доходности по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.79%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.79%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.9215%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.9215%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.42%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.42%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8658% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8658% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8658% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (92.31%) находятся на не комфортном уровне.
