NASDAQ: ILPT - Industrial Logistics Properties Trust

Доходность за полгода: +80.38%
Сектор: Real Estate

Отчетность Industrial Logistics Properties Trust

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				1.5168	1.2786	1.4573	1.42	0.2878		0.2582
Выручка, млрд $	0.148	0.153	0.157	0.1625	0.2292	0.2546	0.2199	0.3882	0.427	0.4373
Чистая прибыль, млрд $	0.072	0.087	0.08	0.0744	0.0525	0.0821	0.0788	-0.2939	-0.3219	-0.108
EV, млрд $				1.7	2.86	2.36	2.44	4.42	4.39	4.51
EBIT, млрд $				0.0905	0.1029	0.1087	0.1037	0.1155	0.1266	0.1406
EBITDA, млрд $		0.116	0.11	0.1179	0.1648	0.1792	0.1543	0.2765	0.3046	0.3158
FCF, млрд $	0.087	0.109	0.103	0.0968	0.1163	0.1146	0.1107	0.0833	0.0278	-0.0134
Операционный денежный поток, млрд $			0.1035	0.0968	0.1163	0.1146	0.1107	0.0833	0.0278	0.0061
Баланс стоимость, млрд $			0.0153	1.03	0.9957	1	1.04	0.7907	0.7586	0.67
Операционная прибыль, млрд $	0.089	0.089	0.084	0.0903	0.1029	0.1087	0.1037	0.1155	0.1266	0.3391
Операционные расходы, млрд $			0.055	0.0529	0.0968	0.1108	0.086	0.2247	0.2517	0.2481
CAPEX, млрд $			0.006	0.1269	0.9017	0.1217	0.1396	3.61	0.0555	0.0194

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.06	0.06	0.07	0.07	0.05	0.0542	0.0542	0.055	0.0565	0.0714	0.1072	0.1032	0.1063	0.1103	0.108	0.1032	0.1089
Чистая прибыль, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.0193	0.0188	0.0183	0.063	-0.0115	-0.1529	-0.0873	-0.0422	-0.0395	-0.0392	-0.0872	-0.0312
EV, млрд $										5.63	5.07	4.62	4.42	4.4	0.1368	0.1066	4.5
EBIT, млрд $										0.0262	0.0389	0.0251	0.0295	0.0331	-0.1111	-0.177	0.0367
EBITDA, млрд $						0.0404	0.039	0.0398	0.0855	0.0491	0.0775	0.073	0.0764	0.0777	-0.0662	-0.1285	0.08
FCF, млрд $	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.0289	0.033	0.0239	0.0192	0.0566	0.0243	0.000976	0.0013	0.0012	-0.0079	0.0029	-0.008
Операционный денежный поток, млрд $						0.0297	0.033	0.0263	0.0217	0.0566	0.0243	0.000976	0.0013	0.0012	-0.0079	0.0029	-0.008
Баланс стоимость, млрд $						0.2436	0.2624	0.2807	0.3439	1.01	0.8536	0.8124	0.7907	0.7586	0.7443	0.7135	0.67
Операционная прибыль, млрд $	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.0297	0.033	0.0263	0.0217	0.0262	0.0389	0.0251	0.0295	0.0331	-0.1111	0.081	0.033
Операционные расходы, млрд $						0.0214	0.0204	0.0218	0.0223	0.0357	0.0595	0.0661	0.0634	0.0627	0.0081	0.0222	0.0759
CAPEX, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.0127	0.0118	0.0127	0.0134	3.56	0.0014	0.041	0.0093	0.0038	0.017	0.0063	0.0058

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		0.0096	0.0284	0.0228	0.0294	0.0483	0.0613	0.1123
Short Term Investments					0.143	0.1244		0.1244
Total Receivables		0.0583	0.0643	0.0722	0.0759	0.107	0.1192	0.1192
Товарно материальные запасы			0	0.0923		0.0731	0.4983	0.4983
Амортизация, млрд		0.0286	0.0619	0.0705	0.0506	0.161	0.1752	0.1752
Total Current Assets		0.0679	0.0988	0.095	0.1053	0.2478	0.1823	0.3649
Чистые активы, млрд	0.5622	0.0679	0.0988	0.095	0.1053	0.2478	0.2562	4.9
Активы, млрд	1.4117	1.53	2.45	1.92	1.91	5.68	5.63	5.56
Short Term Debt		0.413	0.31	0.221	0.182	0.0224	0.021	0.021
Long Term Debt		0.4622	1.36	0.6456	0.6461	4.24	4.31	4.31
Задолженность, млрд	0.8495	0.5063	1.46	0.9126	0.8705	4.35	4.35	4.4
Чистый долг, млрд	0.7994	0.4526	1.4	0.8584	0.8112	4.22	4.21	4.21
Долг, млрд	0.7994	0.4622	1.42	0.8812	0.8406	4.27	4.27	4.32

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.03	0.03	0.05	0.05	0.02	0.0262	0.0305	0.0441	0.0294	0.2751	0.2919	0.0264	0.0483	0.0613	0.0717	0.0833	0.1123
Short Term Investments											0.1437	0.1457	0.1244			0.0513
Total Receivables											0.0902	0.1003	0.107	0.111	0.1106	0.1137	0.1192
Товарно материальные запасы											0.1437		0.0731	0.3401	0.4969	0.0513	0.4983
Амортизация, млрд												0.0478	0.0469	0.0446	0.0441	0.0485	0.0434
Total Current Assets											0.5271	0.227	0.2478	0.2562	0.1823	0.1969	0.3649
Чистые активы, млрд						1.0012	0.9991	0.996	1.038	1.23	0.5271	0.227	0.2478	0.2562	0.1823
Активы, млрд						1.909	1.9347	2.05	1.9086	6.1	5.96	5.72	5.68	5.63	5.15	5.63	5.56
Short Term Debt											1.38		0.0224				0.021
Long Term Debt											4.41	4.24	4.24	4.25	4.3	4.3	4.31
Задолженность, млрд						0.9078	0.9356	1.0521	0.8705	4.5	4.52	4.36	4.35	4.35	4.4	4.42	4.4
Чистый долг, млрд						0.8506	0.8729	0.9689	0.8112	4.14	4.14	4.24	4.22	4.21	-0.0717	-0.0833	4.19
Долг, млрд						0.8768	0.9034	1.013	0.8406	4.41	4.44	4.27	4.27	4.27	4.32	4.32	4.32

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.1	1.34	1.23	1.16	0.807	1.26	1.21	-4.5	-4.93		-1.6505
Цена акции ао				23.7	19.67	22.42	23.29	4.1	2.87	4.11	3.76
Число акций ао, млн			65	64	65	65	65	65	65.84		65.43
FCF/акцию			1.5916	1.5086	1.7877	1.7594	1.6968	1.2759	0.4253		-0.2041

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.18	0.2	0.23	0.22	0.62	0.3	0.29	0.28	0.97	-0.1766	-2.34	-1.34	-0.6462	-0.6049	-0.6002	-1.3366	-0.4745
FCF/акцию						0.4549	0.5054	0.4034	0.3331	0.8685	0.3725	0.015	0.0206	0.0179	-0.1214	0.0443	-0.1216

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.37	6.56	8.54	9.35	5.19	8.21	7.72	-32.14	-41.55		-14.79	8.08
ROA, %	4.96	6.07	5.65	5.05	2.63	3.76	4.12	-7.75	-5.69		-1.9215	3.08
ROIC, %	5.18	6.32	4.67	6.24	5.22	6.2	8.25				4.42	2.95
ROS, %								-39.26	-75.71	-24.7	-24.7	11.83
ROCE, %				8.17	4.86	6.51	6.1	2.06	2.28		2.56	5.01
Рентаб EBITDA, %			69.49	72.52	71.88	70.38	70.19	71.22	71.33		72.22	40.56
Чистая рентаб, %	60.2	58.2	53.4	45.77	22.9	32.24	35.82	-75.72	-75.38		-24.69	11.84
Operation Margin, %									29.75	77.54	77.54	18.04
Чистая процентная маржа, %	48.44	56.68	51.18	45.77	22.9	32.24	54.43				39.59	7.25

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.902	1.8482	1.8125	6.29	-1.1398	-15.39	-9.16	-4.7	-4.73	-4.97	-11.41	-4.24	8.08
ROA, %	1.0111	0.9798	0.9193	3.19	-0.2874	-2.54	-1.4949	-0.7407	-0.6986	-0.7279	-1.5441	-0.558	3.08
ROCE, %					1.044	1.2093	0.6099	0.5789	0.622	-2.03	-3.16	0.6617	5.01
Рентаб EBITDA, %	74.57	71.96	72.33	151.35	68.78	72.32	70.7	71.83	70.48	-61.29	-124.46	73.51	40.56
Чистая рентаб, %	35.67	34.76	33.3	111.88	-16.13	-142.63	-84.55	-39.69	-35.83	-36.31	-84.5	-28.69	11.84

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		7.67	6.37	5.9	7.42	0.5295	0.4389		0.6912	9.18
P/BV		1.212	1.4668	1.4961	1.5724	0.1544	0.1457		0.2602	6.01
P/E		16.75	27.82	18.29	20.72	9.8			9.96	77.57
P/FCF							3.1	-19.27	-19.27	124.80
E/P							-1.1383	-0.4183	-0.4183	0.01
EV/EBITDA	7.35	14.41	17.33	13.17	15.83	16	14.42		14.29	27.26
EV/S							11.39	10.31	10.31
Debt/EBITDA	7.35	3.92	8.64	4.92	5.45	15.43	15.44	13.68	13.68	5.26
Netdebt/Ebitda							15.26	13.33	13.33	4.63
Debt/Ratio							0.7518	0.777	0.777	0.53
Debt/Equity							0.8714	0.8816	0.8816	1.05
Debt/Net Income							-14.53	-40	-40	18.01
Бета				0.95	1.08	1.13	0.974	-2.35	-2.35	-0.09
Индекс Альтмана					1.3924	0.7594	0.8163	0.9033	0.9033	3.77

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	6.17	7.3	7.41	7.43	6.3	3.2	1.1337	0.5295	0.4433	0.4869	0.4442	0.692	9.18
P/BV					0.931	0.6472	0.2818	0.1546	0.1473	0.0405	0.0337	0.2618	6.01
P/E	17.02	18.41	17.11	13.65									77.57
EV/EBITDA	11.94	13.54	14.18	11.95	26.4	20.14	16.22	16.03	14.43	0.8507	1.0277	14.3	27.26
Debt/EBITDA	21.69	23.17	25.47	9.83	89.92	57.2	58.47	55.87	54.91	55.34	54.04	54.03	5.26

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.1539	0.0697	0.0859	0.0861	0.0862	0.0445	0.0235			0.002
Дивиденд	0.33	0.33	0.33	0.33	0.93	1.32	1.32	1.32	0.68	0.04	0.01	0.04
Див доход, ао, %					3.4	5.88	5.73	5.27	21.59	0.8658	0.9852	0.8658	1.76
Дивиденды / прибыль, %				192.11	93.66	163.7	104.9	109.49	91.94			92.31	141.79

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0216	0.0215	0.0216	0.0216	0.0216	0.0216	0.000654	0.000656	0.000656	0.000656	0.000656	0.000659
Дивиденды / прибыль, %	111.44	114.43	117.74	34.15									141.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0024	0.0002	0.000743	0.000113	0.000832	0.0027	0.0033	0.0079
Расходы на обслуживание долга	0.0024	0.0161	0.0508	0.0516	0.0356	0.2801	0.3098	0.2885
Всего задолженность		0.4327	0.3384	0.2458

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд						0.000354	0.0011	0.000763	0.0011	0.0018	0.0024	0.0026
Расходы на обслуживание долга	0.0087	0.0086	0.0091	0.0092	0.041	0.0775	0.0897	0.0718	0.0708	0.0718	0.0897	0.073

Investing Port

NASDAQ: ILPT - Industrial Logistics Properties Trust

Отчетность Industrial Logistics Properties Trust

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное