1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-58.6%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущая эффективность компании (ROE=29.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
Цена (19.06 $) выше справедливой оценки (17.03 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 1.0425% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 22:51 Morpheus8 Secures First and Only FDA Clearance for Soft Tissue Contraction for Fractional Radiofrequency Microneedling
![Morpheus8 Secures First and Only FDA Clearance for Soft Tissue Contraction for Fractional Radiofrequency Microneedling](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/x28LBTYASomOVNuDBzVJWA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/17ff7d9be06fd4e26341ab1fffd77ad4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/morpheus8-secures-f...
источник:
13 Июль 21:08 InMode to Report First Quarter 2024 Financial Results and Hold Conference Call May 2, 2024
![InMode to Report First Quarter 2024 Financial Results and Hold Conference Call May 2, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/x28LBTYASomOVNuDBzVJWA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/17ff7d9be06fd4e26341ab1fffd77ad4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/inmode-report-first...
источник:
13 Июль 20:22 3 MedTech Stocks to Buy for Healthy Gains
![3 MedTech Stocks to Buy for Healthy Gains](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zAj6MT6nX40fPxFRJ15gzg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/24eeae1779124c25c0e7371f29c1a22f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-medtech-stocks-bu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
InMode Ltd | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 11% | -100% | 3.8% |
90 дней | 8.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -58.6% | -80.2% | 3.7% |
INMD vs Сектор: InMode Ltd превзошел сектор "Healthcare" на 21.59% за последний год.
INMD vs Рынок: InMode Ltd значительно отстал от рынка на -62.27% за последний год.
Стабильная цена: INMD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: INMD с недельной волатильностью в -1.1269% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.06 $) выше справедливой (17.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.06 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.99) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.99) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.51) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.51) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.02) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.02) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.38) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.38) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (44.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.5%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.5%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (26.25%) выже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (26.25%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (48.09%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (48.09%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке