1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (296.1%) выше чем средняя по сектору (-66.8%).
- Текущая эффективность компании (ROE=201.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)
Минусы
- Цена (3.05 $) выше справедливой оценки (1.0513 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
- Текущий уровень задолженности 208.06% увеличился за 5 лет c 46.34%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 18:27 Intrusion Inc. Announces Private Placement Subscription Agreement
![Intrusion Inc. Announces Private Placement Subscription Agreement](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HjFxbLXkea2Q7.N2iIfq2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/344367ae2c84c570950a0e50b806e721.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intrusion-inc-annou...
источник:
21 Августа 17:14 CEO Anthony Scott Acquires 585,748 Shares of Intrusion Inc (INTZ)
![CEO Anthony Scott Acquires 585,748 Shares of Intrusion Inc (INTZ)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/S1zIU85AdKhJP3yFh24ZCA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/025d64e86f409b83ecc41477139cc131.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ceo-anthony-scott-a...
источник:
21 Августа 17:06 Intrusion (INTZ) Announces Purchase of Stake in Klever AI
![Intrusion (INTZ) Announces Purchase of Stake in Klever AI](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HRdYak3dspsLJq4Gj4DvSA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/278966d72dfe12797eb2a387aa19549e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intrusion-intz-anno...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Intrusion Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 169.9% | -28.5% | 2% |
90 дней | 87.1% | -73.7% | 5.9% |
1 год | 296.1% | -66.8% | 32.3% |
INTZ vs Сектор: Intrusion Inc. превзошел сектор "Technology" на 362.91% за последний год.
INTZ vs Рынок: Intrusion Inc. превзошел рынок на 263.83% за последний год.
Немного волатильная цена: INTZ более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: INTZ с недельной волатильностью в 5.69% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.05 $) выше справедливой (1.0513 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.05 $) выше справедливой на 65.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.6342) ниже чем у сектора в целом (6.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.6342) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.08) ниже чем у сектора в целом (7.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.08) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.8146) ниже чем у сектора в целом (92.13).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.8146) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -81.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-81.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (201.76%) выже чем у сектора в целом (11.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (201.76%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-178.97%) ниже чем у сектора в целом (8.21%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-178.97%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.35%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке