Intrusion Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (3.05 $) меньше справедливой цены (8.41 $)- Доходность акции за последний год (144%) выше чем средняя по сектору (-98.65%).
- Текущая эффективность компании (ROE=201.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).- Текущий уровень задолженности 208.06% увеличился за 5 лет c 46.34%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 18:02 Zacks Industry Outlook Highlights Infinera, NETGEAR and Intrusion
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
3 Апреля 16:01 Intrusion Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intrusion-full-2023...
источник:
13 Марта 18:16 Intrusion Announces Participation in The Microcap Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intrusion-announces...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Intrusion Inc. | Technology | Индекс | |
| 7 дней | 2.7% | -100% | -0.3% |
| 90 дней | 1120% | -100% | 5.9% |
| 1 год | 144% | -98.7% | 35.8% |
INTZ vs Сектор: Intrusion Inc. превзошел сектор "Technology" на 242.65% за последний год.
INTZ vs Рынок: Intrusion Inc. превзошел рынок на 108.2% за последний год.
Сильно волатильная цена: INTZ является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: INTZ с недельной волатильностью в 2.77% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.05 $) ниже справедливой (8.41 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.05 $) ниже справедливой на 175.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.0317) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.0317) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.054) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.054) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.2603) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.2603) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -81.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-81.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (201.76%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (201.76%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-178.97%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-178.97%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
