1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (17.78%) выше чем средняя по сектору (-82.95%).
Минусы
- Цена (48.36 $) выше справедливой оценки (25.44 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
- Текущий уровень задолженности 48.61% увеличился за 5 лет c 24.04%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-76.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Августа 05:05 Ionis plots next steps for Angelman drug Biogen passed on
![Ionis plots next steps for Angelman drug Biogen passed on](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1NOLO3G.ZQDnpPTmMPaO8Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/biopharma_dive_768/7bd263bcae7d0506fb80282303540fe7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ionis-plots-next-st...
источник:
31 Августа 04:48 Ionis Pharmaceuticals Surges Into Buy Zone As It, Possibly, Proves Biogen Wrong
![Ionis Pharmaceuticals Surges Into Buy Zone As It, Possibly, Proves Biogen Wrong](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PIEzOqa0uOgv9O1E0EpL6A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/616695ca8d8e75585248b67d063c72a1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b9b78b08-9a0b-3570-8f7...
источник:
31 Августа 04:44 Ionis announces positive detailed results from the HALOS Study of ION582 in people with Angelman syndrome
![Ionis announces positive detailed results from the HALOS Study of ION582 in people with Angelman syndrome](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.3RBAl_xJoeOEK8Vhie.vg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/48a656638f0680c971703231a95f187e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ionis-announces-pos...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ionis Pharmaceuticals | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.4% | -85.6% | -1.5% |
90 дней | 32.7% | -84.5% | 4.4% |
1 год | 17.8% | -82.9% | 28.4% |
IONS vs Сектор: Ionis Pharmaceuticals превзошел сектор "Healthcare" на 100.73% за последний год.
IONS vs Рынок: Ionis Pharmaceuticals значительно отстал от рынка на -10.62% за последний год.
Стабильная цена: IONS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IONS с недельной волатильностью в 0.3419% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (48.36 $) выше справедливой (25.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (48.36 $) выше справедливой на 47.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (122.59) выше чем у сектора в целом (47.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (122.59) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (18.96) выше чем у сектора в целом (4.81).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (18.96) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.31) ниже чем у сектора в целом (33.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.31) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-25.97) ниже чем у сектора в целом (-22.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-25.97) ниже чем у рынка в целом (22.24).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -44.92%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-44.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.58%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-76.33%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-76.33%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.26%) ниже чем у сектора в целом (0.7317%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.26%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.1%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.1%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.08.2024 | Geary Richard S Executive Vice President, Chie |
Покупка | 49.13 | 153 679 | 3128 |
17.01.2024 | O'NEIL PATRICK R. EVP CLO & General Counsel |
Продажа | 50.42 | 390 452 | 7744 |
17.01.2024 | Cadoret-Manier Onaiza EVP, Chf GL Pdt Str & Oper Ofc |
Продажа | 50.42 | 280 537 | 5564 |
16.01.2024 | O'NEIL PATRICK R. EVP CLO & General Counsel |
Покупка | 50.65 | 1 045 470 | 20641 |
16.01.2024 | Cadoret-Manier Onaiza EVP, Chf GL Pdt Str & Oper Ofc |
Покупка | 50.65 | 762 890 | 15062 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке