1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (20.9%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
Минусы
- Цена (43.91 $) выше справедливой оценки (39.23 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 48.61% увеличился за 5 лет c 24.04%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-76.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:19 Ionis presents positive results from Phase 3 Balance study of olezarsen for familial chylomicronemia syndrome
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ionis-presents-posi...
источник:
6 Апреля 04:20 Ionis to present at upcoming investor conferences
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ionis-present-upcom...
источник:
30 Марта 04:32 Ionis to hold olezarsen Phase 3 data webcast
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ionis-hold-olezarse...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ionis Pharmaceuticals | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1.6% | -100% | -0% |
90 дней | -18% | -99.8% | 9% |
1 год | 20.9% | -99.7% | 31.1% |
IONS vs Сектор: Ionis Pharmaceuticals превзошел сектор "Healthcare" на 120.63% за последний год.
IONS vs Рынок: Ionis Pharmaceuticals значительно отстал от рынка на -10.25% за последний год.
Стабильная цена: IONS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IONS с недельной волатильностью в 0.4019% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.91 $) выше справедливой (39.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.91 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (122.59) выше чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (122.59) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (18.96) выше чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (18.96) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.31) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.31) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-25.97) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-25.97) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -44.92%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (11.64%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-44.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.64%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-76.33%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-76.33%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.26%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.26%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.1%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.1%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
17.01.2024 | O'NEIL PATRICK R. EVP CLO & General Counsel |
Продажа | 50.42 | 390 452 | 7744 |
17.01.2024 | Cadoret-Manier Onaiza EVP, Chf GL Pdt Str & Oper Ofc |
Продажа | 50.42 | 280 537 | 5564 |
16.01.2024 | O'NEIL PATRICK R. EVP CLO & General Counsel |
Покупка | 50.65 | 1 045 470 | 20641 |
16.01.2024 | Cadoret-Manier Onaiza EVP, Chf GL Pdt Str & Oper Ofc |
Покупка | 50.65 | 762 890 | 15062 |
12.01.2024 | Schneider Eugene EVP, Chf Clinical Develop Ofcr |
Продажа | 53.5 | 428 000 | 8000 |