NASDAQ: IONS - Ionis Pharmaceuticals

Доходность за полгода: +6.97%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (17.78%) выше чем средняя по сектору (-82.95%).

Минусы

  • Цена (48.36 $) выше справедливой оценки (25.44 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
  • Текущий уровень задолженности 48.61% увеличился за 5 лет c 24.04%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-76.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)

Похожие компании

Illumina

Amarin

DENTSPLY SIRONA

ImmunoGen

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ionis Pharmaceuticals Healthcare Индекс
7 дней 0.4% -85.6% -1.5%
90 дней 32.7% -84.5% 4.4%
1 год 17.8% -82.9% 28.4%

Положительная оценка IONS vs Сектор: Ionis Pharmaceuticals превзошел сектор "Healthcare" на 100.73% за последний год.

Отрицательная оценка IONS vs Рынок: Ionis Pharmaceuticals значительно отстал от рынка на -10.62% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IONS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IONS с недельной волатильностью в 0.3419% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 122.59
P/S: 9.31
Больше данных по IONS

3.2. Выручка

EPS -2.56
ROE -76.33%
ROA -13.26%
ROIC -0.1%
Ebitda margin -40.99%
Больше данных по IONS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (48.36 $) выше справедливой (25.44 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (48.36 $) выше справедливой на 47.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (122.59) выше чем у сектора в целом (47.96).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (122.59) выше чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (18.96) выше чем у сектора в целом (4.81).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (18.96) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.31) ниже чем у сектора в целом (33.73).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.31) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-25.97) ниже чем у сектора в целом (-22.5).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-25.97) ниже чем у рынка в целом (22.24).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -44.92%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-44.92%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.58%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-76.33%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-76.33%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.26%) ниже чем у сектора в целом (0.7317%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.26%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.1%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.1%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (48.61%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 24.04% до 48.61%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -396.81%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
05.08.2024 Geary Richard S
Executive Vice President, Chie		 Покупка 49.13 153 679 3128
17.01.2024 O'NEIL PATRICK R.
EVP CLO & General Counsel		 Продажа 50.42 390 452 7744
17.01.2024 Cadoret-Manier Onaiza
EVP, Chf GL Pdt Str & Oper Ofc		 Продажа 50.42 280 537 5564
16.01.2024 O'NEIL PATRICK R.
EVP CLO & General Counsel		 Покупка 50.65 1 045 470 20641
16.01.2024 Cadoret-Manier Onaiza
EVP, Chf GL Pdt Str & Oper Ofc		 Покупка 50.65 762 890 15062

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Ionis Pharmaceuticals

Перейти на форум акций "Ionis Pharmaceuticals" ⇨