1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (17.3%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (16.75 $) выше справедливой оценки (13.68 $)
Дивиденды (2.69%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 2.3% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 19:22 IF Bancorp (NASDAQ:IROQ) investors are sitting on a loss of 19% if they invested three years ago
![IF Bancorp (NASDAQ:IROQ) investors are sitting on a loss of 19% if they invested three years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j5GYKUPo_5FeKjcgkbw5PA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/c355483febd8e77cc0daa4c43dbcf2ca.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bancorp-nasdaq-iroq...
источник:
7 Июнь 13:30 IF Bancorp (NASDAQ:IROQ) investors are sitting on a loss of 10% if they invested five years ago
![IF Bancorp (NASDAQ:IROQ) investors are sitting on a loss of 10% if they invested five years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j5GYKUPo_5FeKjcgkbw5PA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/c355483febd8e77cc0daa4c43dbcf2ca.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bancorp-nasdaq-iroq...
источник:
30 Май 08:35 Why These 3 Stocks Are the Worst Ways to Play Banks Right Now
![Why These 3 Stocks Are the Worst Ways to Play Banks Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pH5C6WuU0XHt1N8YKnGaBA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/303d8919f4c682a8428b6bcce9ff6c25.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-3-stocks-worst-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
IF Bancorp, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 0.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 2.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 17.3% | -100% | 3.7% |
IROQ vs Сектор: IF Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 117.3% за последний год.
IROQ vs Рынок: IF Bancorp, Inc. превзошел рынок на 13.63% за последний год.
Стабильная цена: IROQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IROQ с недельной волатильностью в 0.3326% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.75 $) выше справедливой (13.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.75 $) выше справедливой на 18.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.6) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.6) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6884) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6884) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.895) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.895) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.36) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.36) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.5%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.5%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5461%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5461%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.69% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.23%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке