IF Bancorp, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.85%) больше среднего по сектору (2.3%).- Доходность акции за последний год (9.84%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (16.75 $) выше справедливой оценки (13.9 $)- Текущий уровень задолженности 2.3% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
28 Февраля 14:38 IF Bancorp (NASDAQ:IROQ) investors are sitting on a loss of 10% if they invested five years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bancorp-nasdaq-iroq...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| IF Bancorp, Inc. | Индекс | ||
| 7 дней | 1.2% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | 7% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 9.8% | -100% | 35.4% |
IROQ vs Сектор: IF Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 109.84% за последний год.
IROQ vs Рынок: IF Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -25.52% за последний год.
Стабильная цена: IROQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IROQ с недельной волатильностью в 0.1892% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.75 $) выше справедливой (13.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.75 $) выше справедливой на 17%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.6) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.6) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6884) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6884) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.895) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.895) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.36) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.36) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.5%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.5%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5461%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5461%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.85% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.85% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.85% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.23%) находятся на комфортном уровне.
