Northern Trust Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.72 | 39.52 | -60.24% | 15.36 | +2.29% |
| P/S |
|
1.44 | 4.91 | -70.76% |
|
|
| P/BV |
|
1.46 | 0.6713 | 117.89% |
|
|
| P/FCF |
|
8.15 | 35.01 | -76.72% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
120.2 | 41.11 | 192.4% |
|
|
| Ev/S |
|
-0.5297 | 5.35 | -109.9% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-3.29 | 53.93 | -106.1% |
|
|
| E/P |
|
0.0697 | 0.1186 | -41.24% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-0.4407 | 22.4 | -101.97% | 39.21 | -101.12% |
| ROE |
|
9.31 | 5.6 | 66.15% |
|
|
| ROA |
|
0.7344 | 5.47 | -86.59% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
9.14 | 21.82 | -58.11% |
|
|
| ROCE |
|
-5.78 | -12.13 | -52.33% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-322.77 | -7.15 | 4415.53% | -126.2 | +155.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
446.08 | 18.2 | 2351.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1143 | 0.2048 | -44.19% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.08 | 13.81 | -84.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.57 | 6.12 | 154.45% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8/10
|
3.2 | 1.7 | 87.9% | 3 | +6.58% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 2.96 | -32.47% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7793 | 28.32% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.88 | 1 | 885.73% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3 | 2 | 50.06% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
34.76 | 46.84 | -25.81% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.5 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
11.59 | 194.33 | -94.04% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-35 | 70.17 | -149.88% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-25.68 | 30.41 | -184.45% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-2.02 | 92.4 | -102.19% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-22.91 | -56.69 | -59.59% |
IP Score
4.19/10
