Northern Trust Corporation (NTRS) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							20.27	20.39	22.38	17.97	19.4	24.92	18.43		15.89
Выручка, млрд $	3.65	3.22	3.37	3.49	3.76	4.01	4.21	4.71	5.22	6.07	6.1	6.46	6.75	12.12	12.12
Чистая прибыль, млрд $	0.67	0.604	0.687	0.731	0.811	0.973	1.033	1.199	1.56	1.49	1.21	1.55	1.336	1.1073	1.1073
EV, млрд $							-0.038	-0.043	1.62	-8.74	-36.46	-37.3	26.08	-6.42	-6.42
EBIT, млрд $									2.66	2.77	1.83	2.03	2.26	-0.688	-0.688
EBITDA, млрд $							0	2.4	3.12	3.23	2.33	2.55	2.82	-0.0534	-0.0534
FCF, млрд $	0.479	0.883	0.501	0.454	0.527	1.401	1.036	1.247	1.26	1.99	1.34	0.8409	2.26	1.9498	1.9498
Операционный денежный поток, млрд $							1.51	1.72	1.77	2.59	1.9	1.36	2.39	2.63	2.63
Баланс стоимость, млрд $							9.25	9.61	10.51	11.09	11.69	12.02	11.26	11.9	11.9
Операционная прибыль, млрд $							0	1.6339	1.96	2.77	1.83	2.03	2.26	1.4648	1.4648
Операционные расходы, млрд $							0	4.08	4.7	4.95	4.35	4.54	-4.5	1.3794	1.3794
CAPEX, млрд $	0.311	0.371	0.313	0.384	0.41	0.434	0.473	0.473	0.506	0.5998	0.5604	0.5151	0.1286	0.6758	0.6758

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					16.23	19.39	21.88	24.09	22.44	24.84	24.23	20.07	17.8	18.44	18.35	15.39	14.43	17.42	0	0
Выручка, млрд $					1.299	1.314	1.387	1.362	1.634	1.667	1.72	1.77	1.75	1.52	1.7296	1.7726	1.7125	3.26	3.56	4.7
Чистая прибыль, млрд $	0.38	0.37	0.36	0.31	0.29	0.24	0.3751	0.3681	0.3957	0.4064	0.3893	0.3962	0.3948	0.1557	0.3346	0.3318	0.3278	0.1131	0.2147	0.889
EV, млрд $					-31.96	-55.46	-41.59	-42.42	-36.41	-50.47	-30.25	-17.22	-16.93	-15.88	29.77	27.19	26.05	-6.42	-12.89	-28.92
EBIT, млрд $											0.5133	0.4414	0.4351	0.5202	1.2133	0.0552	0.2768	0.1392	-0.1889
EBITDA, млрд $					0.5441	0.5194	0.6445	0.6224	0.652	0.6441	0.6442	0.575	0.576	0.6684	1.3682	0.4407	0.4343	-0.0066	-0.0186	-0.0071
FCF, млрд $	0.56	1.53	-2.72	3.14	-0.1	1.44	-0.0372	-1.339	0.3465	1.871	0.5979	-1.78	-1.07	3.92	-0.1764	-0.1195	0.0656	2.59	-1.5804	0
Операционный денежный поток, млрд $					-0.0779	1.476	0.0683	-1.236	0.4818	2.04	0.7469	-1.61	-0.8957	4.15	-0.1649	-0.0994	0.0867	2.8	-1.4526	0
Баланс стоимость, млрд $					10.88	10.98	10.75	11.11	11.19	11.22	11.41	11.07	11.03	11.26	11.59	11.64	11.85	11.9	12.1	11.96
Операционная прибыль, млрд $	0.58	1.64	-2.69	3.18	-0.08	1.48	0.0683	0.486	0.4818	2.01	0.5133	0.4414	0.4351	0.5202	1.2133	0.0552	0.4343	0.1458	0.2906	-0.0071
Операционные расходы, млрд $					0	0	1.1175	1.1208	1.1287	1.1689	1.21	1.22	1.23	-2.08	0.5952	0.6045	0.5581	0.412	0.3297	0.4362
CAPEX, млрд $					0.1257	0.1703	0.1055	0.1029	0.1353	0.1714	0.149	0.1682	0.1787	0.2276	0.0115	0.0201	0.0211	0.2103	0.1278	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	72.39	84.35	38.93	43.24	64.28	69.62	4.69	41.06	41.06
Short Term Investments			36.89	13.44	19.19	13.63	26.7	10.1	10.1
Total Receivables			1.65	0.8457	1.16	1.94	1.6983	0.2126	0.2126
Товарно материальные запасы			0.0084	0.0032	0.0007	0.011	68.64	1.7469	1.7469
Амортизация, млрд			0.4609	0.4589	0.5003	0.5156	0.5536	0.6346	0.6346
Total Current Assets			55.82	57.52	84.63	85.19	8.29	42.05	42.05
Чистые активы, млрд	9.77	10.22	55.82	57.52	84.63	120.5	0.9853	71.63	8.29
Активы, млрд	123.93	138.59	132.21	136.83	170	183.89	155.04	150.78	150.78
Short Term Debt			10.66	7.79	62.47	0.4998	10.14	3.83	3.83
Long Term Debt			11.03	10.47	8.32	7.24	12.38	13.41	13.41
Задолженность, млрд		128.37	121.7	125.74	158.32	171.87	143.78	138.89	138.89
Чистый долг, млрд	-0.058	-0.065	-16.96	-31.46	-55.67	-62.38	7.7	-23.82	-23.82
Долг, млрд	14	9.17	21.97	11.79	8.6	7.24	12.38	17.24	17.24

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	67.33	83.46	73.33	76.13	68.44	83.22	62.31	45.66	45.73	46.63	4.83	4.9	1.9124	41.06	46.95	45.6
Short Term Investments								9.7	9.94	26.7	24.63	24.26	24.34	10.1	8.42
Total Receivables								2.28	3.08	1.7	1.3005	0.4313	0.1476	0.2126	0.1164
Товарно материальные запасы								0.0001		68.64	16.03	17.18	20.41	1.7469	2.15
Амортизация, млрд								0.1336	0.1409	0.1482	0.1549	0.3855	0.1575	-0.1458	0.1703
Total Current Assets								9.93	9.11	8.29	71.63	73.8	63.88	42.05	47.57
Чистые активы, млрд	11.58	11.69	11.46	11.82	11.9	12.02	74.96	9.93	9.11	8.29	0.4815	0.4736	0.465	11.9	12.1	12.66
Активы, млрд	152.08	170	163.92	172.29	169.09	183.89	172.57	157.79	159.84	155.04	151.11	156.75	146.33	150.78	156.11	156.8
Short Term Debt										10.14	16.22	22.71	12.96	3.83	3.11
Long Term Debt								7.91	10.93	12.38	16.21	17.17	13.62	13.41	13.34
Задолженность, млрд			152.47	160.47	157.19	171.87	161.16	146.72	148.81	143.78	2.07	17.17	13.62	138.89	144.01
Чистый долг, млрд	-48.18	-74.86	-63.46	-66.51	-58.85	-75.32	-55.3	-37.75	-34.8	-34.24	11.38	12.28	11.71	-23.82	-30.5	-28.92
Долг, млрд	19.15	8.6	9.86	9.62	9.58	7.9	7.01	7.91	10.93	12.38	16.21	17.17	13.62	17.24	16.45	16.68

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																											2.74	2.47	2.81	2.99	3.32	3.99	4.32	4.92	6.93	6.92	5.79	7.4	6.4	5.33		5.33
Цена акции ао	1.7604	2.14	3.38	2.83	3.67	5.35	4.25	8.21	10.71	10.06	8.38	13.25	17.38	35	42.94	49.94	84.5	51.16	35.63	44.89	46.06	52.9	52.05	60.82	76.45	52	52.59	55.81	39.66	50.16	61.89	67.4	72.09	89.05	99.89	83.59	106.24	93.14	93.46	84.38	89.28	89.28
Число акций ао, млн																																		229	224	215	209	208	208.87	207.56		207.56
FCF/акцию																																		5.43	5.62	9.24	6.39	4.03	10.84	9.39		9.39

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.7	1.71	1.56	1.47	1.32	1.13	1.71	1.73	1.81	1.92	1.86	1.9	1.89	0.7454	1.603	1.5966	1.5816	0.5477	1.0466	4.37
FCF/акцию							-0.178	-6.4	1.6585	8.97	2.86	-8.52	-5.14	18.79	-0.8451	-0.575	0.3165	12.56	-7.7

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.19	8.55	9.25	9.32	9.88	11.42	11.51	12.41	15.02	13.82	10.62	13.04	11.48	9.56		9.56	2495.80
ROA, %	0.81	0.65	0.69	0.72	0.74	0.82	0.82	0.86	1.1495	1.1093	0.7882	0.8733	0.7884	0.7242		0.7242	9.76
ROIC, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	6.57
ROS, %													22.97	19.76	9.14	9.14	25.92
ROCE, %									19.1	2.14	1.6998	10.25	1.8924	-0.5543		-0.5543	26.99
Рентаб EBITDA, %								50.9	59.71	53.1	38.16	39.44	41.72	-0.44		-0.44	35.18
Чистая рентаб, %	0	0	0	0	0	0	0	25.47	29.81	24.57	19.82	23.9	19.79	9.14		9.14	25.91
Operation Margin, %														33.43	12.09	12.09	30.55
Чистая процентная маржа, %	18.35	18.54	20.12	20.6	21	23.33	23.52	24.02	28.54	26.97	42.98	23.06				22.81	22.37

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	11.6	10.3	10.7	10.8	11.6	12.9	3.3	3.39	3.44	1.3795	2.98	2.93	2.86	0.9698	1.8185	12.2	2495.80
ROA, %	0.88	0.71	0.75	0.74	0.82	0.84	0.2184	0.2399	0.2486	0.0989	0.2186	0.2156	0.2163	0.0761	0.1399	0.99	9.76
ROCE, %							0.532	0.7466	2.03	0.9419	1.0284	0.0476	0.2427	0.1208	-0.1584		26.99
Рентаб EBITDA, %	41.9	39.5	46.5	45.7	39.9	38.6	37.48	32.51	32.82	44	79.1	24.86	25.36	-0.2	-0.52	-0.15	35.18
Чистая рентаб, %	22.7	18.3	27	27	24.2	24.4	22.65	22.4	22.5	10.25	19.35	18.72	19.14	3.47	6.02	18.9	25.91
Доходность FCF, %	8.76	6.89	18.8	-1.14	1.23	3.38	6.09	9.72	-0.87	9.05	4.23	14.8	23.3	-2.15	13.2

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.7	3	3.6	4.3	4.4	4.2	4.9	5.1	3.56	3.74	3.15	3.88	2.72	1.4362		1.4362	6.28
P/BV	2	1.3	1.6	1.9	1.9	2	2.3	2.4	1.7682	2.05	1.6435	2.09	1.633	1.4626		1.4626	-13.58
P/E	20.2	15.4	17.9	20.8	22.2	18.1	21.2	22.1	11.94	15.22	15.89	16.23	13.76	15.72		15.72	24.00
P/FCF														9.52	8.15	8.15	20.75
E/P														0.0841	0.0697	0.0697	0.05
EV/EBITDA								-3.85	0.5203	-2.71	-15.66	-14.63	9.26	120.2		120.2	17.22
EV/S														-2.35	-0.5297	-0.5297
Debt/EBITDA								7.7	7.05	3.65	3.69	2.84	4.4	4.39	-322.85	-322.85	2.04
Netdebt/Ebitda														-12.14	446.07	446.07	0.91
Debt/Ratio														0.0799	0.1143	0.1143	0.40
Debt/Equity														1.4934	2.08	2.08	7.43
Debt/Net Income														9.27	15.57	15.57	3.24
Бета											1.09	1.14	1.09	1.0732	0.6204	0.6204	-0.43
Индекс Альтмана												0.0997	-1.0825	0.0997	0.0609	0.0609	26.23

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.02	3.63	4.1	4.49	3.94	4.11	3.93	3.02	2.59	2.72	2.72	2.21	2.14	2.06	1.7182	0	6.28
P/BV	1.49	1.77	2.03	2.17	2	2.21	2.2	1.8541	1.6207	1.6308	0.1234	0.1069	0.1081	1.4621	1.4552	0	-13.58
P/E	12.1	16	17.9	18.8	16.3	16.1	16.06	12.92	11.26	13.74	14.36	12.3	12.52	15.81	17.99	0	24.00
EV/EBITDA	-12.5	-23.8	-18.3	-18.2	-14.9	-19.7	-11.81	-6.85	-6.94	-6.45	9.34	8.91	8.95	-2.87	-15.17	-71.9	17.22
Debt/EBITDA	-18.8	-32.1	-27.9	-28.5	-24.1	-29.4	10.87	13.76	18.97	18.53	11.84	38.97	31.36	7.02	-29.9	-71.9	2.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																	0.4066	0.4518	0.5761	0.6305	0.6251	0.7967	0.6633			0.657
Дивиденд		0.0317	0.0192	0.0784	0.0882	0.1091	0.1301	0.1138	0.1662	0.1939	0.23	0.2725	0.3213	0.375	0.42	0.4125	0.56	0.635	0.68	0.7	0.78	0.86	0.94	1.03	1.12	1.12	1.12	1.12	1.18	1.23	1.3	1.41	1.48	1.6	1.94	2.6	2.8	2.8	2.9	3	1.5	3
Див доход, ао, %	0	0	0	2.71	2.27	1.9275	2.75	1.3889	1.4942	1.8395	2.63	1.9623	1.7008	1.0286	0.9782	0.9011	0.5592	1.0719	1.7571	1.5148	1.5853	1.5707	1.6292	1.2347	2.21	2.3	2.12	2.93	2.42	2.07	1.8724	1.8271	1.7513	1.6383	1.824	2.28	3	2.45	3.28	3.56	3.36	3.56	1.11
Дивиденды / прибыль, %																											40.9	43.6	42	40.9	42.1	34.7	34.8	34.5	29.03	38.61	52.14	40.45	59.63	59.9		59.9	65.05

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.1506	0.162	0.1508	0.1617	0.1502	0.1622	0.1507	0.3336	0.1727	0.1601	0.1716	0.1589	0.1698
Дивиденды / прибыль, %	51.1	67.2	40.1	44	38.1	39.8	38.58	40.94	38.17	214.26	51.61	48.25	52.35	140.5	79.09	0	65.05

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Чист. проц. доходы, млрд		1.7694	2.32	2.5	1.64	1.41	2.88	6.3		6.3
Расходы на обслуживание долга		0.3402	0.6987	0.822	0.2003	0.0238	0.9905	5.34		5.34
Персонал, чел						20600	21100	23600	23100

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чист. проц. доходы, млрд			0.3499	0.3431	0.3513	0.3622	0.3835	0.5248	0.7993	1.17	1.4554	1.735	1.935	2.2	2.45
Расходы на обслуживание долга			0.0232	0.0075	0.0049	0.0017	0.0025	0.0661	0.2863	0.6356	0.9242	1.2235	1.4788	1.7165	1.9175

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: NTRS - Northern Trust Corporation

Отчетность Northern Trust Corporation

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное