1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (20.43%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Текущий уровень задолженности 11.43% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.62%.
Минусы
Цена (86.35 $) выше справедливой оценки (50 $)
Дивиденды (3.56%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 04:58 Northern Trust Corporation Reports Second Quarter 2024 Financial Results
![Northern Trust Corporation Reports Second Quarter 2024 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/z89dAPlEYvzOOO.oKl7Eyw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/6dd8a2b698fdb8035c718a0b327227fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/northern-trust-corp...
источник:
20 Июль 03:42 Northern Trust Declares Quarterly Dividends on Common and Preferred Stock
![Northern Trust Declares Quarterly Dividends on Common and Preferred Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RQpzNykgEWZ_xga3hl2tpQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/9f3e2238c7ecc90ac0909c45c5416ec6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/northern-trust-decl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Northern Trust Corporation | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.2% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 3.2% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 20.4% | -96.9% | 3.7% |
NTRS vs Сектор: Northern Trust Corporation превзошел сектор "Financials" на 117.33% за последний год.
NTRS vs Рынок: Northern Trust Corporation превзошел рынок на 16.76% за последний год.
Стабильная цена: NTRS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NTRS с недельной волатильностью в 0.3929% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (86.35 $) выше справедливой (50 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (86.35 $) выше справедливой на 42.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.72) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.72) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4626) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4626) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4362) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4362) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (120.2) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (120.2) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.56%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.56%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7242%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7242%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.56% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (59.9%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
06.12.2023 | Cherecwich Peter President/Asset Servicing |
Продажа | 87.99 | 176 | 2 |
26.09.2023 | Cherecwich Peter President/Asset Servicing |
Покупка | 86.74 | 173 | 2 |
23.08.2023 | Cherecwich Peter President/Asset Servicing |
Продажа | 98.36 | 197 | 2 |
21.07.2023 | Cherecwich Peter President/Asset Servicing |
Продажа | 78.54 | 393 | 5 |
17.04.2023 | Cherecwich Peter President/Asset Servicing |
Продажа | 85.63 | 257 | 3 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке