График акции Northern Trust Corporation
Основные параметры
Оценка
Недооценка
| Название | Значение | Оценка |
| P/S | 1.31 | 9 |
| P/BV | 1.62 | 8 |
| P/E | 10.21 | 9 |
Эффективность
| Название | Значение | Оценка |
| ROA | 1.33 | 1 |
| ROE | 16.46 | 5 |
| ROIC | 9.34 | 3 |
Дивиденды
| Название | Значение | Оценка |
| Дивидендная доходность | 2.54 | 6.35 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| Средний рост дивидендов | 0.0158 | 0.03 |
Долг
| Название | Значение | Оценка |
| Debt/EBITDA | 4.74 | 1 |
| Debt/Ratio | 0.1028 | 10 |
| Debt/Equity | 11.16 | 0 |
Импульс роста
| Название | Значение | Оценка |
| Выручка, % | 160.26 | 10 |
| Ebitda, % | 44.91 | 6 |
| EPS, % | 73.77 | 8 |
Дивиденды
| Дивиденд, % | Дивиденд | По итогам периода | Купить до | Дата закрытия реестра | Выплата до |
| 0.57% | 0.8 | III кв. 2025 | 03.12.2025 | 05.12.2025 | 22.12.2025 |
| 0.62% | 0.8 | II кв. 2025 | 03.09.2025 | 05.09.2025 | 22.09.2025 |
| 0.6% | 0.75 | I кв. 2025 | 04.06.2025 | 06.06.2025 | 23.06.2025 |
| 0.74% | 0.75 | IV кв. 2024 | 12.03.2025 | 14.03.2025 | 31.03.2025 |
| 0.75% | 0.75 | III кв. 2024 | 04.12.2024 | 06.12.2024 | 23.12.2024 |
| 0.89% | 0.75 | II кв. 2024 | 04.09.2024 | 06.09.2024 | 23.09.2024 |
| 0.88% | 0.75 | I кв. 2024 | 05.06.2024 | 07.06.2024 | 24.06.2024 |
| 0.87% | 0.75 | IV кв. 2023 | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 22.03.2024 |
| 0.94% | 0.75 | III кв. 2023 | 05.12.2023 | 07.12.2023 | 22.12.2023 |
| 0.97% | 0.75 | II кв. 2023 | 05.09.2023 | 07.09.2023 | 22.09.2023 |
ИИ анализ компании "Northern Trust Corporation"
🏢 Общая информация о компании
- Название: Northern Trust Corporation
- Тикер: NTRS (торгуется на NASDAQ)
- Сектор: Финансовый
- Отрасль: Диверсифицированные финансовые услуги
- Штаб-квартира: Чикаго, Иллинойс, США
- Основано: 1889 год
- Рыночная капитализация (на июнь 2024): ~$17–18 млрд
- Количество сотрудников: ~20 000
🔍 Фундаментальный анализ
1. Финансовые показатели (по данным за 2023 и Q1 2024)
2. Дивиденды
- История выплат: NTRS платит дивиденды с 1947 года.
- Рост дивидендов: Повышает дивиденды ежегодно более 50 лет подряд — дивидендный аристократ.
- Последнее повышение (2024): +5.3% (до $1.28 за акцию в квартал).
- Дивидендный поток: Сильный, поддерживается стабильными денежными потоками.
3. Бизнес-модель и сегменты
Northern Trust делится на два основных сегмента:
a) Corporate & Institutional Services (C&IS)
- Услуги для пенсионных фондов, хедж-фондов, фондов прямых инвестиций, страховых компаний.
- Депозитарные, административные, кастодиальные услуги.
- ~70% выручки, но с низкой маржой (~25–30%).
b) Wealth Management
- Услуги для обеспеченных частных лиц и семейных офисов.
- Управление активами, доверительное управление, наследственное планирование.
- ~30% выручки, но с высокой маржой (~40–45%).
4. Операционные показатели
- AUM (активы под управлением): ~$1.5 трлн (на конец 2023)
- Рост AUM: Умеренный (+3–5% в 2023), зависит от рынка и притока средств.
- Чистый приток средств (net flows): Позитивный, особенно в институциональном сегменте.
📈 Технический анализ (на июнь 2024)
- Текущая цена акции: ~$160–165
- 52-недельный диапазон: ~$135 – $170
- Сопротивление: $170 (важный психологический и технический уровень)
- Поддержка: $155–158
- Средняя скользящая (200 дней): ~$158
- RSI (14): ~55–60 (нейтрально, без перекупленности)
🔮 Перспективы и риски
✅ Сильные стороны
1. Стабильность бизнеса: Услуги Northern Trust — "бэкбон" финансовой инфраструктуры.
2. Дивидендная надёжность: Долгая история роста дивидендов.
3. Низкий риск дефолта: Высокое качество активов, консервативное управление.
4. Рост в сегменте богатых клиентов: Спрос на private banking и wealth management растёт.
5. Цифровизация и автоматизация: Инвестиции в технологии повышают эффективность.
❌ Риски
1. Процентная чувствительность: Прибыль зависит от процентной маржи. Падение ставок = снижение доходов.
2. Конкуренция: BlackRock, State Street, BNY Mellon — сильные игроки в кастодиальных услугах.
3. Макроэкономика: Рецессия может снизить AUM и приток средств.
4. Ограниченный рост: Компания не агрессивно расширяется, рост органический.
🏁 Вывод и инвестиционная рекомендация
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Стабильность | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
| Рост | ⭐⭐⭐☆☆ | |
| Доходность (дивиденды) | ⭐⭐⭐⭐☆ | |
| Оценка (valuation) | ⭐⭐⭐⭐☆ (умеренно недооценена) | |
| Риски | ⭐⭐☆☆☆ (низкие/умеренные) |
🎯 Рекомендация:
- Для консервативных инвесторов и "доходников": Покупать или удерживать.
- Для ростовых инвесторов: Нейтрально — рост ограничен.
- Целевая цена (12 месяцев): $175–185 (потенциал роста ~10–15%).
📚 Дополнительные ресурсы
- [Официальный сайт Northern Trust](https://www.northerntrust.com)
- Отчёты SEC (10-K, 10-Q): [https://investor.ntrs.com](https://investor.ntrs.com)
- Анализ аналитиков (Bloomberg, Morningstar, Seeking Alpha)
- Построить прогноз доходности с учётом дивидендов.
- Сравнить NTRS с конкурентами (например, State Street, BNY Mellon).
- Проанализировать ESG-показатели компании.
Сообщите, что вас интересует!
Цены
| Цена | Мин. | Макс. | Изменение | Изменения по отрасли | Изменения в индексе | |
| Вчера | 140.7 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| С начала года | 139.46 $ | 0 $ | 0 $ | +0.8891 % | 0 % | 0 % |
| Месяц | 133.21 $ | 133.38 $ | 140.7 $ | +5.62 % | 0 % | 0 % |
| 3 месяца | 125.48 $ | 122.72 $ | 140.7 $ | +12.13 % | 0 % | 0 % |
| Полгода | 127.36 $ | 122.72 $ | 140.7 $ | +10.47 % | 0 % | 0 % |
| Год | 93.27 $ | 84.45 $ | 140.7 $ | +50.85 % | 0 % | 0 % |
| 3 года | 73.06 $ | 63.06 $ | 140.7 $ | +92.58 % | 0 % | 0 % |
| 5 лет | 115.49 $ | 63.06 $ | 140.7 $ | +21.83 % | 0 % | 0 % |
| 10 лет | 94.34 $ | 54.5 $ | 140.7 $ | +49.14 % | 0 % | 0 % |
Инсайдерские сделки
| Инсайдер | Дата сделки | Дата раскрытия | Тип | Цена | Объем | Количество | Доля до, % | Доля после, % | Документ |
| FRADKIN STEVEN L Affilate |
06.11.2025 | 06.11.2025 | Покупка | 128.19 | 120 | 9376 | 0 | 0 | cсылка |
| Moritz Robert Edward Jr. Director |
27.10.2025 | 28.10.2025 | Покупка | 126.66 | 3 420 | 270 | 0 | 0 | cсылка |
| FRADKIN STEVEN L Affiliate |
25.07.2025 | 25.07.2025 | Покупка | 128.76 | 3 033 460 | 23559 | 0 | 0.01 | cсылка |
| Moritz Robert Edward Jr. Director |
24.04.2025 | 24.04.2025 | Покупка | 91.62 | 10 261 | 112 | 0 | 0 | cсылка |
| South Thomas A Executive Vice President |
19.02.2025 | 20.02.2025 | Продажа | 113 | 429 852 | 3804 | 0 | 0 | cсылка |
| O'Grady Michael Chairman and CEO |
30.01.2025 | 31.01.2025 | Покупка | 70.21 | 1 666 720 | 23739 | 0 | 0.01 | cсылка |
| Tyler Jason J. President/Wealth Management |
30.01.2025 | 31.01.2025 | Продажа | 112.67 | 252 043 | 2237 | 0 | 0 | cсылка |
| Tyler Jason J. President/Wealth Management |
30.01.2025 | 31.01.2025 | Покупка | 70.21 | 208 383 | 2968 | 0 | 0 | cсылка |
| Cherecwich Peter Chief Operating Officer |
29.01.2025 | 31.01.2025 | Продажа | 112.36 | 2 936 190 | 26132 | 0 | -0.01 | cсылка |
| Cherecwich Peter Chief Operating Officer |
29.01.2025 | 31.01.2025 | Покупка | 88.06 | 2 301 180 | 26132 | 0 | 0.01 | cсылка |
| Parker Teresa President/Asset Servicing |
25.10.2024 | 29.10.2024 | Продажа | 100.86 | 447 718 | 4439 | 0 | 0 | cсылка |
| Karpinski Jane Executive Vice President |
25.10.2024 | 29.10.2024 | Продажа | 100.96 | 437 964 | 4338 | 0 | 0 | cсылка |
| FRADKIN STEVEN L Vice Chairman |
25.10.2024 | 29.10.2024 | Продажа | 100.5 | 2 801 340 | 27874 | 0 | -0.01 | cсылка |
| FRADKIN STEVEN L Vice Chairman |
25.10.2024 | 29.10.2024 | Покупка | 88.06 | 2 454 580 | 27874 | 0 | 0.01 | cсылка |
| Levy Susan Cohen EVP and General Counsel |
25.10.2024 | 29.10.2024 | Продажа | 102.26 | 2 002 760 | 19585 | 0 | -0.01 | cсылка |
| Levy Susan Cohen EVP and General Counsel |
25.10.2024 | 29.10.2024 | Покупка | 70.21 | 1 375 060 | 19585 | 0 | 0.01 | cсылка |
| Parker Teresa Executive Vice President |
09.08.2024 | 12.08.2024 | Продажа | 84.06 | 494 525 | 5883 | 0 | 0 | cсылка |
| Cherecwich Peter President/Asset Servicing |
06.12.2023 | 07.12.2023 | Продажа | 87.99 | 176 | 2 | 0 | 0 | cсылка |
| Cherecwich Peter President/Asset Servicing |
26.09.2023 | 07.12.2023 | Покупка | 86.74 | 173 | 2 | 0 | 0 | cсылка |
| Cherecwich Peter President/Asset Servicing |
23.08.2023 | 07.12.2023 | Продажа | 98.36 | 197 | 2 | 0 | 0 | cсылка |
| Cherecwich Peter President/Asset Servicing |
21.07.2023 | 07.12.2023 | Продажа | 78.54 | 393 | 5 | 0 | 0 | cсылка |
| Cherecwich Peter President/Asset Servicing |
17.04.2023 | 07.12.2023 | Продажа | 85.63 | 257 | 3 | 0 | 0 | cсылка |
| Cherecwich Peter President/Asset Servicing |
10.02.2023 | 07.12.2023 | Покупка | 97.19 | 194 | 2 | 0 | 0 | cсылка |
| Tyler Jason J. EVP & Chief Financial Officer |
06.02.2023 | 07.02.2023 | Продажа | 96.98 | 171 073 | 1764 | 0 | 0 | cсылка |
| Tyler Jason J. EVP & Chief Financial Officer |
06.02.2023 | 07.02.2023 | Покупка | 52.69 | 131 251 | 2491 | 0 | 0 | cсылка |
| Cherecwich Peter President/Asset Servicing |
10.01.2023 | 07.12.2023 | Покупка | 95.02 | 95 | 1 | 0 | 0 | cсылка |
| O'Grady Michael Chairman, President and CEO |
09.12.2021 | 10.12.2021 | Продажа | 119.03 | 5 726 530 | 48110 | 0 | -0.02 | cсылка |
| O'Grady Michael Chairman, President and CEO |
09.12.2021 | 10.12.2021 | Покупка | 43.65 | 2 100 000 | 48110 | 0 | 0.02 | cсылка |
| South Thomas A Executive Vice President |
09.12.2021 | 10.12.2021 | Продажа | 118.22 | 236 440 | 2000 | 0 | 0 | cсылка |
| Parker Teresa Executive Vice President |
18.11.2020 | 19.11.2020 | Продажа | 94.26 | 215 761 | 2289 | 0 | 0 | cсылка |
Основные владельцы
| Институционалы | Объем | Доля, % |
| Vanguard Group Inc | 22 000 000 | 11.79 |
| FMR, LLC | 15 000 000 | 8.28 |
| Blackrock Inc. | 14 000 000 | 7.87 |
| State Street Corporation | 9 000 000 | 5.02 |
| PRIMECAP Management Company | 7 000 000 | 3.99 |
| Massachusetts Financial Services Co. | 6 000 000 | 3.29 |
| Northern Trust Corporation | 5 000 000 | 3.06 |
| Geode Capital Management, LLC | 5 000 000 | 2.68 |
| State Farm Mutual Automobile Insurance Co | 4 000 000 | 2.19 |
| Invesco Ltd. | 3 000 000 | 1.82 |
Содержится в ETF
| ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Комиссия, % |
| US Equity Dividend Select ETF | 1.06461 | -5.26 | 0.5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
|
0.33 | 25.64 | 0.09 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.1739 | 274.24 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.07276 | 65.55 | 0.25 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.06493 | 4.65 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.03796 | 217.74 | 0.03 |
Похожие компании
Руководство компании
| Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
| Mr. Michael Gerard O'Grady | Chairman & CEO | 1966 (60 лет) |
Информация о компании
Сайт: http://www.northerntrust.com
О компании Northern Trust Corporation
Northern Trust Corporation, финансовая холдинговая компания, предоставляет решения по управлению капиталом, обслуживанию активов, управлению активами и банковскому делу для корпораций, учреждений, семей и частных лиц по всему миру. Он работает в двух сегментах: корпоративные и институциональные услуги (C&IS) и управление капиталом. Сегмент C&IS предлагает обслуживание активов и сопутствующие услуги, включая хранение, управление фондами, аутсорсинг инвестиционных операций, управление инвестициями, инвестиционные риски и аналитические услуги, услуги по вознаграждению сотрудников, кредитование ценными бумагами, валюту, управление казначейством, брокерские услуги, услуги управления переходом, банковское дело. , и расчетно-кассовое обслуживание. Этот сегмент обслуживает корпоративные и государственные пенсионные фонды, фонды, целевые фонды, управляющих фондами, страховые компании, суверенные фонды и других институциональных инвесторов. Сегмент управления благосостоянием предлагает доверительное управление, управление инвестициями, хранение и благотворительность; финансовый консалтинг; опекунство и управление имуществом; консультирование по семейному бизнесу; финансовое образование семьи; брокерские услуги; банковские услуги для частных лиц и предприятий. Этот сегмент обслуживает состоятельных людей и их семьи, владельцев бизнеса, руководителей, профессионалов, пенсионеров и основанный частный бизнес. Компания также предоставляет услуги по управлению активами, такие как активный и пассивный капитал; активный и пассивный фиксированный доход; управление наличностью; альтернативные классы активов, включая фонды прямых инвестиций и хедж-фонды; а также консультационные услуги и продукты для нескольких менеджеров через отдельно управляемые счета, общие и коллективные банковские фонды, зарегистрированные инвестиционные компании, биржевые фонды, фонды коллективных инвестиций за пределами США и незарегистрированные частные инвестиционные фонды. Кроме того, он предлагает оверлейные и другие услуги по управлению рисками. Компания была основана в 1889 году, ее штаб-квартира находится в Чикаго, штат Иллинойс.
Часто задаваемые вопросы по акции Northern Trust Corporation
-
Как купить акции Northern Trust Corporation?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — NTRS. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций NTRS. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Northern Trust Corporation?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции NTRS на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Northern Trust Corporation (NTRS) сегодня?
Текущая цена акции Northern Trust Corporation на 08.01.2026 года составляет 140.7 . Котировки Northern Trust Corporation с начала года изменилась на +0.8891% - и в рублях изменение было на +1.24 .
Котировки Northern Trust Corporation (NTRS) в этом месяце за Январь изменилась на +0.8891% и в рублях изменение было на +1.24 рубль.
На основе источников: porti.ru
