IF Bancorp, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.15 | 38.91 | -25.07% | 15.32 | +90.29% |
| P/S |
|
2.36 | 4.98 | -52.56% |
|
|
| P/BV |
|
0.706 | 0.6287 | 12.29% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 35.01 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
33.25 | 40.84 | -18.58% |
|
|
| Ev/S |
|
4.56 | 5.33 | -14.51% |
|
|
| Ev/FCF |
|
49.42 | 54.04 | -8.55% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1186 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.7 | 22.4 | -38.82% | 25.95 | -47.2% |
| ROE |
|
2.46 | 5.61 | -56.18% |
|
|
| ROA |
|
0.2061 | 5.48 | -96.24% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
8.11 | 22.93 | -64.63% |
|
|
| ROCE |
|
0.2509 | -11.58 | -102.17% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
19.25 | -7.15 | -369.06% | 9.31 | +106.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
16 | 18.18 | -11.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0656 | 0.2054 | -68.05% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.25 | 14.03 | -62.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
32.54 | 6.12 | 431.94% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.6/10
|
2.24 | 2.18 | 2.94% | 1.78 | +25.97% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 2.96 | -32.47% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7821 | 18.74% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.4 | 0.4865 | 1626.2% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.78 | 2.03 | -12.37% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
25.05 | 49.37 | -49.27% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.064 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-4.4 | 194.33 | -102.26% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-54.15 | 195.1 | -127.75% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-57.38 | 82.23 | -169.78% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-69.61 | 62.71 | -211% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-57.62 | -56.69 | 1.64% |
IP Score
2.95/10
