1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-37.96%) выше чем средняя по сектору (-95.06%).
Минусы
- Цена (6.88 $) выше справедливой оценки (6.15 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Текущий уровень задолженности 151.88% увеличился за 5 лет c 124.6%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-654.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.02%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 01:29 Implied Volatility Surging for Ironwood Pharmaceuticals (IRWD) Stock Options
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/implied-volatility-...
источник:
29 Июнь 22:03 OPKO Health (OPK) And Entera Bio Announce Data for GLP-2
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/opko-health-opk-ent...
источник:
15 Июнь 20:57 It’s Time! 3 Failing Biotech Stocks to Sell Right Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/time-3-failing-biot...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.4% | -100% | -0.5% |
90 дней | -12.9% | -100% | -13.2% |
1 год | -38% | -95.1% | 0.8% |
IRWD vs Сектор: Ironwood Pharmaceuticals, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 57.1% за последний год.
IRWD vs Рынок: Ironwood Pharmaceuticals, Inc. значительно отстал от рынка на -38.73% за последний год.
Стабильная цена: IRWD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IRWD с недельной волатильностью в -0.73% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.88 $) выше справедливой (6.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.88 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.18) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.18) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-5.02) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-5.02) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.93) ниже чем у сектора в целом (49.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.93) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.21) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.21) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6445.81%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6445.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.09%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-654.88%) ниже чем у сектора в целом (12.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-654.88%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-127.54%) ниже чем у сектора в целом (7.16%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-127.54%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (66.79%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (66.79%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.5%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке