Insignia Systems, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-21.69%) выше чем средняя по сектору (-96.24%).- Текущая эффективность компании (ROE=121.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
Цена (5.09 $) выше справедливой оценки (1.7699 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 0.6857% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Insignia Systems, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -96.8% | -0.2% |
| 90 дней | 0% | -96.6% | 6.7% |
| 1 год | -21.7% | -96.2% | 35.9% |
ISIG vs Сектор: Insignia Systems, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 74.55% за последний год.
ISIG vs Рынок: Insignia Systems, Inc. значительно отстал от рынка на -57.6% за последний год.
Стабильная цена: ISIG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ISIG с недельной волатильностью в -0.4172% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.09 $) выше справедливой (1.7699 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.09 $) выше справедливой на 65.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.5142) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.5142) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1351) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1351) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8092) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8092) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.0578) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.0578) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -60%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (2.04%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-60%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.04%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (121.08%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (121.08%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (63.55%) выже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (63.55%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-51.46%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-51.46%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
