Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ISRG - Intuitive Surgical

Доходность за полгода: +14.28%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (14.24%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (386.7 $) выше справедливой оценки (47.19 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.5816% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Intuitive Surgical Healthcare Индекс
7 дней -11.1% -41% 3.4%
90 дней -3.3% -100% -4.6%
1 год 14.2% -87.5% 15%

Положительная оценка ISRG vs Сектор: Intuitive Surgical превзошел сектор "Healthcare" на 101.71% за последний год.

Нейтральная оценка ISRG vs Рынок: Intuitive Surgical незначительно отстал от рынка на -0.7686% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ISRG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ISRG с недельной волатильностью в 0.2739% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 67.07
P/S: 16.93
Больше данных по ISRG

3.2. Выручка

EPS 5.03
ROE 14.73%
ROA 12.66%
ROIC 14.77%
Ebitda margin 30.72%
Больше данных по ISRG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (386.7 $) выше справедливой (47.19 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (386.7 $) выше справедливой на 87.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.07) ниже чем у сектора в целом (85.92).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.07) выше чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.93) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.93) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (53.88) ниже чем у сектора в целом (61.17).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (53.88) выше чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.06%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.06%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.73%) выже чем у сектора в целом (11.95%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.73%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.66%) выже чем у сектора в целом (7.09%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.66%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.77%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.77%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.5816%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.5816%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 4.99% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 51.4% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.06.2024 BARRATT CRAIG H
Director		 Продажа 421.06 589 484 1400
12.06.2024 BARRATT CRAIG H
Director		 Покупка 56.97 79 758 1400
25.04.2024 RUBASH MARK J
Director		 Покупка 374.14 212 886 569
25.04.2024 Beery Joseph C
Director		 Покупка 375.33 213 563 569
25.04.2024 Leonard Keith R
Director		 Покупка 375.33 213 563 569

9. Форум по акциям Intuitive Surgical

Перейти на форум акций "Intuitive Surgical" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме