1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (45.91%) выше чем средняя по сектору (-87.84%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
Минусы
- Цена (392.91 $) выше справедливой оценки (52.54 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 0.5816% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:25 Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intuitive-surgical-...
источник:
6 Апреля 03:59 Intuitive Surgical Stock Has 20% Upside, According to 1 Wall Street Analyst. Is the Stock a Buy Near Its All-Time High?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intuitive-surgical-...
источник:
30 Марта 04:02 Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intuitive-surgical-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Intuitive Surgical | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0.1% | -100% | 0.4% |
90 дней | 8% | -89.2% | 9.6% |
1 год | 45.9% | -87.8% | 33.2% |
ISRG vs Сектор: Intuitive Surgical превзошел сектор "Healthcare" на 133.76% за последний год.
ISRG vs Рынок: Intuitive Surgical превзошел рынок на 12.75% за последний год.
Стабильная цена: ISRG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ISRG с недельной волатильностью в 0.8829% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (392.91 $) выше справедливой (52.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (392.91 $) выше справедливой на 86.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (66.84) выше чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (66.84) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.97) выше чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.97) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.87) выше чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.87) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (53.7) выше чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (53.7) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.06%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (37.25%) превышает среднюю доходность за 5 лет (6.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (37.25%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.73%) выже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.73%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.66%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.66%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.77%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.77%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 317.65% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.02.2024 | Rosa David J. President |
Покупка | 387.16 | 662 044 | 1710 |
26.02.2024 | Samath Jamie Chief Financial Officer |
Покупка | 387.16 | 497 113 | 1284 |
10.02.2024 | DeSantis Robert EVP & Chief Strategy & Corp Op |
Покупка | 381.93 | 365 889 | 958 |
10.02.2024 | Widman Fredrik VP Corporate Controller |
Покупка | 381.93 | 216 936 | 568 |
10.02.2024 | MOHR MARSHALL Executive VP Global Business S |
Покупка | 381.93 | 1 097 280 | 2873 |