Intuitive Surgical (ISRG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Intuitive Surgical

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (66.82%) выше чем средняя по сектору (-19.51%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.61%)

Минусы

Цена (278.5 $) выше справедливой оценки (57.94 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5468%).
Текущий уровень задолженности 0.5815% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

19 сентября 06:32 Уолл-стрит в среду снизилась после решения ФРС опустить ставку на 50 б.п.

18 сентября 15:32 Акции Intuitive Machines взлетели после получения контракта от NASA на $4,82 млрд

24 марта 07:50 Американская станция Nova-C не выдержала лунной ночи

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Intuitive Surgical	Healthcare	Индекс
7 дней	-0.1%	-12.7%	-1.3%
90 дней	12.6%	-27.8%	9.3%
1 год	66.8%	-19.5%	31.8%

ISRG vs Сектор: Intuitive Surgical превзошел сектор "Healthcare" на 86.33% за последний год.

ISRG vs Рынок: Intuitive Surgical превзошел рынок на 34.97% за последний год.

Стабильная цена: ISRG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ISRG с недельной волатильностью в 1.28% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 66.84

P/S: 16.87

Больше данных по ISRG

3.2. Выручка

EPS	5.03
ROE	13.51%
ROA	11.64%
ROIC	14.77%
Ebitda margin	30.72%

Больше данных по ISRG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (278.5 $) выше справедливой (57.94 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (278.5 $) выше справедливой на 79.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (66.84) выше чем у сектора в целом (48.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (66.84) выше чем у рынка в целом (48.89).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.97) выше чем у сектора в целом (4.82).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.97) выше чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.87) ниже чем у сектора в целом (33.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.87) выше чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (53.7) выше чем у сектора в целом (-22.15).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (53.7) выше чем у рынка в целом (28.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.06%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.06%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.51%) выже чем у сектора в целом (9.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.51%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.64%) выже чем у сектора в целом (0.3443%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.64%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.77%) выже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.77%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.5815%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.5815%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 4.99% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5468%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 33.18% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
29.10.2024	ROBERT DESANTIS Officer	Покупка	506.52	95 226	188
28.10.2024	ROBERT DESANTIS Officer	Покупка	513.66	299 977	584
28.10.2024	MARK BROSIUS Officer	Покупка	513.66	11 301	22
25.10.2024	ROBERT DESANTIS Officer	Покупка	514	520 168	1 012
25.10.2024	MARK BROSIUS Officer	Покупка	514	11 308	22

9. Форум по акциям Intuitive Surgical

Перейти на форум акций "Intuitive Surgical" ⇨

Investing Port

NASDAQ: ISRG - Intuitive Surgical

Анализ компании Intuitive Surgical