1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (13.71%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
Цена (4.81 $) выше справедливой оценки (4.3 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 6.8% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-21.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 02:37 Iteris to Participate in the Northland Capital Markets Virtual Growth Conference on June 25, 2024
![Iteris to Participate in the Northland Capital Markets Virtual Growth Conference on June 25, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dJXuEEE6fKPHu3obaqawcA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/f2a04089a69adfbe94cbc902e567806e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/iteris-participate-...
источник:
15 Июнь 02:36 Iteris ClearMobility Platform will Integrate Sumitomo Electric’s Pedestrian Sensor to Create Industry’s Most Advanced Pedestrian Detection Solution
![Iteris ClearMobility Platform will Integrate Sumitomo Electric’s Pedestrian Sensor to Create Industry’s Most Advanced Pedestrian Detection Solution](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_BzLf3inPIjsx5joL.pyaw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/11a6315568478d9b21500c16c9edcf52.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/iteris-clearmobilit...
источник:
15 Июнь 02:00 Should You Think About Buying Iteris, Inc. (NASDAQ:ITI) Now?
![Should You Think About Buying Iteris, Inc. (NASDAQ:ITI) Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AlAJMXjSHsQ31U6A4ZHOLA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1dccd8cfa328dc3b8a3f5e9d2445d8e6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/think-buying-iteris...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Iteris, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 9.3% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | 2.3% | -100% | -5.5% |
1 год | 13.7% | -100% | 14.8% |
ITI vs Сектор: Iteris, Inc. превзошел сектор "Technology" на 113.69% за последний год.
ITI vs Рынок: Iteris, Inc. незначительно отстал от рынка на -1.132% за последний год.
Стабильная цена: ITI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ITI с недельной волатильностью в 0.2637% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.81 $) выше справедливой (4.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.81 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.04) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.04) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2246) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2246) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-17.38) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-17.38) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-21.26%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-21.26%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.47%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.47%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.