1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (2.78%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
Минусы
- Цена (4.81 $) выше справедливой оценки (2.93 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 6.8% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-21.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 08:12 Investors in Iteris (NASDAQ:ITI) have unfortunately lost 24% over the last three years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-iteris-na...
источник:
3 Апреля 07:19 Iteris Awarded $9.6 Million Contract by the Orange County Transportation Authority for Countywide Smart Mobility Initiative
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/iteris-awarded-9-6-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Iteris, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.4% | -45% | 0.2% |
90 дней | 0.8% | -100% | 6.4% |
1 год | 2.8% | -99.2% | 35.4% |
ITI vs Сектор: Iteris, Inc. превзошел сектор "Technology" на 102.03% за последний год.
ITI vs Рынок: Iteris, Inc. значительно отстал от рынка на -32.58% за последний год.
Стабильная цена: ITI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ITI с недельной волатильностью в 0.0534% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.81 $) выше справедливой (2.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.81 $) выше справедливой на 39.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.04) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.04) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2246) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2246) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-17.38) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-17.38) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-21.26%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-21.26%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.47%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.47%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.