1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.16%) больше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 1.6944% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.58%.
- Текущая эффективность компании (ROE=30.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
Минусы
- Цена (25.68 $) выше справедливой оценки (12.65 $)
- Доходность акции за последний год (25.82%) ниже чем средняя по сектору (2441683040.66%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 12:54 Ituran to Present at the LD Micro Invitational XIV
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ituran-present-ld-m...
источник:
23 Марта 13:27 Dreaming in Dividends: 7 Tech Stocks That Pay You While You Sleep
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dreaming-dividends-...
источник:
16 Марта 13:35 Is It Worth Considering Ituran Location and Control Ltd. (NASDAQ:ITRN) For Its Upcoming Dividend?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/worth-considering-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ituran Location and Control Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.5% | -0% | 0.1% |
90 дней | 0% | -7.2% | 6.6% |
1 год | 25.8% | 2441683040.7% | 33.4% |
ITRN vs Сектор: Ituran Location and Control Ltd. значительно отстал от сектора "Technology" на -2441683014.84% за последний год.
ITRN vs Рынок: Ituran Location and Control Ltd. значительно отстал от рынка на -7.6% за последний год.
Стабильная цена: ITRN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ITRN с недельной волатильностью в 0.4966% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.68 $) выше справедливой (12.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.68 $) выше справедливой на 50.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.31) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.31) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.02) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.02) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7015) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7015) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.71) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.71) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 67.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (21.16%) ниже средней доходности за 5 лет (67.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (21.16%) превышает доходность по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.06%) выже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.06%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.8%) выже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.8%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.95%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.95%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.16% выше средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.02%) находятся на не комфортном уровне.