1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (19.29%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 5.11% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.58%.
Минусы
Цена (4.39 $) выше справедливой оценки (3.92 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущая эффективность компании (ROE=-10.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июль 14:31 We're Hopeful That Intevac (NASDAQ:IVAC) Will Use Its Cash Wisely
![We're Hopeful That Intevac (NASDAQ:IVAC) Will Use Its Cash Wisely](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gimopOAnkE0icl2kycfbVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4ede54afa2108a12bdee07c0b0d94a59.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/were-hopeful-inteva...
источник:
11 Июль 13:56 Intevac Appoints Cameron McAulay as Chief Financial Officer
![Intevac Appoints Cameron McAulay as Chief Financial Officer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ru43CQ6tGXir57gNy_.SoA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/f2e100bb423f7fb27f00d4258f385609.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intevac-appoints-ca...
источник:
5 Июнь 05:42 Intevac Inc Reports Revenue Growth Amidst Industry Challenges in Q4 and Full Year 2023
![Intevac Inc Reports Revenue Growth Amidst Industry Challenges in Q4 and Full Year 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CLFEl.zvfhaztT4.UDO0BQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/53ddb113b864dd936ee3890806885df5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intevac-inc-reports...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Intevac, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 16.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 16.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 19.3% | -100% | 3.7% |
IVAC vs Сектор: Intevac, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 119.29% за последний год.
IVAC vs Рынок: Intevac, Inc. превзошел рынок на 15.62% за последний год.
Стабильная цена: IVAC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IVAC с недельной волатильностью в 0.371% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.39 $) выше справедливой (3.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.39 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9701) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9701) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.86) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.86) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -241.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-241.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.2%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.2%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.4%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.4%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке