Intevac, Inc. (IVAC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Intevac, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (3.52 $) меньше справедливой цены (3.78 $)
Доходность акции за последний год (0.2849%) выше чем средняя по сектору (-32.16%).
Текущий уровень задолженности 5.1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.58%.

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.7795%).
Текущая эффективность компании (ROE=-10.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Intevac, Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	3.2%	-14.3%	1.7%
90 дней	-12.7%	-38.2%	6.1%
1 год	0.3%	-32.2%	33.5%

IVAC vs Сектор: Intevac, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 32.45% за последний год.

IVAC vs Рынок: Intevac, Inc. значительно отстал от рынка на -33.23% за последний год.

Стабильная цена: IVAC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IVAC с недельной волатильностью в 0.0055% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 2.13

Больше данных по IVAC

3.2. Выручка

EPS	-0.4667
ROE	-10.55%
ROA	-7.79%
ROIC	0%
Ebitda margin	-22.23%

Больше данных по IVAC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.52 $) ниже справедливой (3.78 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.52 $) немного ниже справедливой на 7.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (28.85).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.05).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9701) ниже чем у сектора в целом (11.52).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9701) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (4.43).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.86) ниже чем у сектора в целом (17.51).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.86) ниже чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -241.64%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-241.64%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.74%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.55%) ниже чем у сектора в целом (29.76%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.55%) ниже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.79%) ниже чем у сектора в целом (10.17%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.79%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (17.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (5.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 9.58% до 5.1%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -65.5%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.7795%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: IVAC - Intevac, Inc.

Анализ компании Intevac, Inc.