1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-47.38%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущий уровень задолженности 105.33% уменьшился за 5 лет с 129.92%.
Текущая эффективность компании (ROE=-17.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (51.44 $) выше справедливой оценки (45.96 $)
Дивиденды (2.16%) меньше среднего по сектору (2.38%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 02:24 Jack in the Box Announces Third Quarter 2024 Earnings Webcast
![Jack in the Box Announces Third Quarter 2024 Earnings Webcast](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JS_PAiGsDDze5kL9_yR.Jg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/60d192d092a58af69133a2e95d92371b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jack-box-announces-...
источник:
14 Июль 02:08 Why Jack in the Box, Wendy’s, and Other Cheap Restaurant Stocks Are Jumping
![Why Jack in the Box, Wendy’s, and Other Cheap Restaurant Stocks Are Jumping](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qZdSe_R2DZl6zo5tcW61vA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/8026a5c0ddd3b2661b404fa9fa974cd5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/419287e0-5c4a-357d-898...
источник:
14 Июль 00:43 Del Taco Debuts New Del’s Real Deal$™ Menu With 15 Items All $2 and Under*
![Del Taco Debuts New Del’s Real Deal$™ Menu With 15 Items All $2 and Under*](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ExF8ewyUtB7r4CQnWht7qA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/821a25da637761851ad46a4b2a90c1b9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/del-taco-debuts-del...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jack in the Box Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.8% | -90.4% | 3.6% |
90 дней | -13.7% | -90.7% | -13.2% |
1 год | -47.4% | -89.8% | 3.5% |
JACK vs Сектор: Jack in the Box Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 42.42% за последний год.
JACK vs Рынок: Jack in the Box Inc. значительно отстал от рынка на -50.84% за последний год.
Стабильная цена: JACK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JACK с недельной волатильностью в -0.9112% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (51.44 $) выше справедливой (45.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (51.44 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.04) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.04) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.01) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.01) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8534) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8534) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.32) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.32) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-17.99%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-17.99%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.42%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.42%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.16% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.43%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.06.2024 | HARRIS DARIN S DIRECTOR & CEO |
Продажа | 51.64 | 30 881 | 598 |
18.05.2023 | SUPER SARAH L SVP - CHF LEGAL & RISK OFFICER |
Продажа | 93.9 | 328 650 | 3500 |
18.05.2023 | SUPER SARAH L SVP - CHF LEGAL & RISK OFFICER |
Покупка | 75.23 | 263 305 | 3500 |
20.12.2022 | MULLANY TIMOTHY E EVP, Chief Financial Officer |
Продажа | 67.06 | 22 130 | 330 |
20.12.2022 | HOOPER DAWN E SVP Controller / Interim PFO |
Продажа | 67.06 | 13 613 | 203 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке