1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-22.65%) выше чем средняя по сектору (-97.06%).
- Текущий уровень задолженности 105.33% уменьшился за 5 лет с 129.92%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-17.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (68.24 $) выше справедливой оценки (65.18 $)
- Дивиденды (2.29%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 13:49 11 Oversold Value Stocks To Buy Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-oversold-value-s...
источник:
6 Апреля 12:31 Jack in the Box Announces Second Quarter 2024 Earnings Webcast
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jack-box-announces-...
источник:
30 Марта 14:19 Del Taco Introduces 2 for $3 Crispy Chicken Tacos and Egg & Cheese Breakfast Rollers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/del-taco-introduces...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jack in the Box Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 11.4% | -97.5% | -0.7% |
90 дней | -8.9% | -97.4% | 8.3% |
1 год | -22.7% | -97.1% | 30.3% |
JACK vs Сектор: Jack in the Box Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 74.41% за последний год.
JACK vs Рынок: Jack in the Box Inc. значительно отстал от рынка на -52.94% за последний год.
Стабильная цена: JACK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JACK с недельной волатильностью в -0.4356% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (68.24 $) выше справедливой (65.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (68.24 $) выше справедливой на 4.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.04) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.04) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.01) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.01) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8534) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8534) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.32) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.32) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.7976%) ниже средней доходности за 5 лет (7.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.7976%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-17.99%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-17.99%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.42%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.42%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.29% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.43%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2023 | SUPER SARAH L SVP - CHF LEGAL & RISK OFFICER |
Продажа | 93.9 | 328 650 | 3500 |
18.05.2023 | SUPER SARAH L SVP - CHF LEGAL & RISK OFFICER |
Покупка | 75.23 | 263 305 | 3500 |
20.12.2022 | MULLANY TIMOTHY E EVP, Chief Financial Officer |
Продажа | 67.06 | 22 130 | 330 |
20.12.2022 | HOOPER DAWN E SVP Controller / Interim PFO |
Продажа | 67.06 | 13 613 | 203 |
20.12.2022 | HARRIS DARIN S DIRECTOR & CEO |
Продажа | 67.06 | 136 400 | 2034 |