NASDAQ: JACK - Jack in the Box Inc.

Капитализация = 1.62, Оценка = 4/10
Выручка = 1.6923, Оценка = 4/10
EBITDA margin, % = 19.74, Оценка = 6/10
Net margin, % = 7.73, Оценка = 2/10
ROA, % = 4.42, Оценка = 1/10
ROE, % = -17.99, Оценка = 0/10
P/S = 0.8534, Оценка = 9/10
P/BV = -2.01, Оценка = 0/10
Debt/EBITDA = 9.46, Оценка = 1/10
Резюме:
EBITDA margin средняя, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (54.74%) и доходность по EBITDA (11.94%) находятся на среднем уровне, и может быть интересна после тщательного анализа.
Эффективность (ROE=-17.99%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.

Hasbro	3.13/10
Bed Bath & Beyond	3.38/10
TripAdvisor	3.5/10
Micron Technology, Inc.	3.63/10
Wynn Resorts	4/10
Intel	4/10
Marriott International	4.13/10
O'Reilly Automotive	4.25/10
Mattel	4.25/10
News Corporation	4.5/10

Другие похожие компани

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

Ross Stores	8.57/10
Marriott International	8.57/10
Wynn Resorts	8.57/10
Bed Bath & Beyond	8.57/10
eBay	9.29/10
Hasbro	9.29/10
Fox Corporation	9.29/10
Expedia Group	9.29/10
News Corporation	9.29/10
Frontier Communications	10/10

Другие похожие компани

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57

Hasbro	5.71/10
Ross Stores	5.71/10
Wynn Resorts	5.71/10
Discovery	5.71/10
LKQ Corporation	5.71/10
eBay	7.14/10
Marriott International	7.14/10
News Corporation	7.14/10
Copart	7.14/10
Ulta Beauty	7.14/10

Другие похожие компани

1. Стабильная прибыль, Значение = 86.66% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 0% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 66.99% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 0.14 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

Fox Corporation	8.33/10
News Corporation	8.33/10
Copart	8.33/10
Discovery	8.33/10
eBay	10/10
Ross Stores	10/10
Marriott International	10/10
LKQ Corporation	10/10
Ulta Beauty	10/10
Tractor Supply Company	10/10

Другие похожие компани

1. Адекватный размер компании, Оценка = 4/10 (1.6923, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 1/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 10/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 54.74%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = -16.49%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 4.04%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 9/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 0/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 1.7503 > -0.7031
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 3.16 < 3.17
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.1577 > 3.16
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 6.3 > 6.18
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 159.59 < 59.06
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

TripAdvisor	6.67/10
Meta (Facebook)	6.67/10
Microsoft Corporation	6.67/10
Intel	6.67/10
Cerner	6.67/10
Maxim Integrated Products	6.67/10
Intuit	6.67/10
Check Point Software	8.33/10
F5 Networks	8.33/10
Synopsys	8.33/10

Другие похожие компани

1. Текущий дивиденд = 1.76 $.
1.5. Дивидендная доходность = 2.29% , Оценка = 5.73/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 4
3. DSI = 0.86 , Оценка = 8.57/10
4. Средний рост дивидендов = 3.29% , Оценка = 5.48/10
5. Средний процент за 5 лет = 2.08% , Оценка = 4.99/10
6. Средний процент для выплат = 31.85% , Оценка = 5.31/10
7. Разница с сектором = 2.29, Среднее по отрасли = 0% , Оценка = 2.29/10

Frontier Communications	4.29/10
Activision Blizzard	4.4/10
Bed Bath & Beyond	4.92/10
Apple	5.04/10
Intel	5.14/10
LKQ Corporation	5.26/10
Lam Research Corporation	5.38/10
Microsoft Corporation	5.79/10
Tractor Supply Company	6.31/10
Hasbro	6.76/10

Другие похожие компани

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 0.54 + 1.4 * 0.04 + 3.3 * 0.09 + 0.6 * 0.58 + 0.56 = 1.9157

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 25.33 / (3.43 + 2.29) = 4.43

NCAV = -163.49 на одну акцию (ncav/market_cap = -210%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 59.06
   недооцененность = -36.12%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -81.75 - -114.44), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -167.9 на одну акцию (nnwc/market_cap = -215%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 59.06
   недооцененность = -35.18%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -83.95 - -117.53), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 2.2963
Total Liabilities/P = 3.16 / 1.62
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 2.52
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

Wynn Resorts	3.2/10
TripAdvisor	3.24/10
eBay	3.25/10
Hasbro	3.27/10
Fox Corporation	3.29/10
Expedia Group	3.3/10
Marriott International	3.35/10
News Corporation	3.53/10
Ross Stores	3.56/10
Bed Bath & Beyond	4/10

Другие похожие компани