Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Jazz Pharmaceuticals plc

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (54.28%) выше чем средняя по сектору (-2.93%).

Минусы

Цена (169.9 $) выше справедливой оценки (134.04 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5317%).
Текущий уровень задолженности 51.3% увеличился за 5 лет c 3.77%.
Текущая эффективность компании (ROE=14.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=106.63%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Jazz Pharmaceuticals plc	Healthcare	Индекс
7 дней	1.7%	-14.5%	1.4%
90 дней	22.7%	-4%	3%
1 год	54.3%	-2.9%	21.2%

JAZZ vs Сектор: Jazz Pharmaceuticals plc превзошел сектор "Healthcare" на 57.22% за последний год.

JAZZ vs Рынок: Jazz Pharmaceuticals plc превзошел рынок на 33.12% за последний год.

Стабильная цена: JAZZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JAZZ с недельной волатильностью в 1.04% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.49

P/S: 1.99

Больше данных по JAZZ

3.2. Выручка

EPS	8.49
ROE	14.31%
ROA	4.79%
ROIC	-3.25%
Ebitda margin	33.63%

Больше данных по JAZZ

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (169.9 $) выше справедливой (134.04 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (169.9 $) выше справедливой на 21.1%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.49) ниже чем у сектора в целом (33.49).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.49) выше чем у рынка в целом (-68.72).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.98) ниже чем у сектора в целом (260.15).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.98) ниже чем у рынка в целом (51.39).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.99) ниже чем у сектора в целом (129.83).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.99) ниже чем у рынка в целом (148.63).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.67) выше чем у сектора в целом (-28.84).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.67) выше чем у рынка в целом (-95.22).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -53.95%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-53.95%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-598.11%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.31%) ниже чем у сектора в целом (106.63%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.31%) выше чем у рынка в целом (-6.23%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.79%) выше чем у сектора в целом (-2.32%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.79%) ниже чем у рынка в целом (38.59%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.25%) ниже чем у сектора в целом (0.8343%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.25%) ниже чем у рынка в целом (9.66%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (51.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.77% до 51.3%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1100.19%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5317%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 74.64% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
02.12.2025	O'Keefe Kenneth W Director	Покупка	176.59	22 056	1 249
26.11.2025	COZADD BRUCE C Director	Продажа	177.81	1 378	77 500
26.11.2025	COZADD BRUCE C Director	Покупка	123.36	956	77 500
19.11.2025	Henderson Mary Elizabeth Officer	Покупка	127.23	37 673	2 961
18.11.2025	Carr Patricia SVP, Chief Accounting Officer	Продажа	182.06	96 838	5 319

Investing Port

Jazz Pharmaceuticals plc

Анализ компании Jazz Pharmaceuticals plc