1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-11.52%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
- Цена (111.65 $) выше справедливой оценки (54.03 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Текущий уровень задолженности 50.92% увеличился за 5 лет c 0.6416%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 07:48 Jazz Pharmaceuticals to Report 2024 Second Quarter Financial Results on July 31, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jazz-pharmaceutical...
источник:
14 Июль 05:18 3 Mid-Cap Growth Rockets Trading at Deep Discounts to Their Potential
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-mid-cap-growth-ro...
источник:
14 Июль 04:55 Jazz Pharmaceuticals Promotes Samantha Pearce to Chief Commercial Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jazz-pharmaceutical...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jazz Pharmaceuticals plc | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 10.2% | -100% | 3.6% |
90 дней | 1% | -100% | -13.2% |
1 год | -11.5% | -80.2% | 3.5% |
JAZZ vs Сектор: Jazz Pharmaceuticals plc превзошел сектор "Healthcare" на 68.68% за последний год.
JAZZ vs Рынок: Jazz Pharmaceuticals plc значительно отстал от рынка на -14.98% за последний год.
Стабильная цена: JAZZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JAZZ с недельной волатильностью в -0.2214% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (111.65 $) выше справедливой (54.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (111.65 $) выше справедливой на 51.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.06) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.06) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.34) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.34) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.27) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.27) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.16%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.16%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.73%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.73%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.25%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.25%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.06.2024 | Carr Patricia SVP, Chief Accounting Officer |
Продажа | 108.83 | 17 739 | 163 |
07.03.2024 | Carr Patricia SVP, Chief Accounting Officer |
Продажа | 116.98 | 206 821 | 1768 |
06.03.2024 | Carr Patricia SVP, Chief Accounting Officer |
Продажа | 119.64 | 231 623 | 1936 |
14.08.2023 | O'Keefe Kenneth W Director |
Продажа | 138.16 | 171 457 | 1241 |
14.08.2023 | ORiordan Anne Director |
Продажа | 138.16 | 171 457 | 1241 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке