NASDAQ: JAZZ - Jazz Pharmaceuticals plc

Доходность за полгода: -9.92%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-18.43%) выше чем средняя по сектору (-42.97%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (118.21 $) выше справедливой оценки (57.5 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 50.92% увеличился за 5 лет c 0.6416%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Jazz Pharmaceuticals plc Healthcare Индекс
7 дней -5.4% -50.4% 1.5%
90 дней -1.4% -48.8% 7.3%
1 год -18.4% -43% 35.1%

Положительная оценка JAZZ vs Сектор: Jazz Pharmaceuticals plc превзошел сектор "Healthcare" на 24.54% за последний год.

Отрицательная оценка JAZZ vs Рынок: Jazz Pharmaceuticals plc значительно отстал от рынка на -53.51% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JAZZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JAZZ с недельной волатильностью в -0.3544% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 5.76
ROE 12.16%
ROA 3.73%
ROIC -3.25%
Ebitda margin 33.85%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (118.21 $) выше справедливой (57.5 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (118.21 $) выше справедливой на 51.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.06) ниже чем у сектора в целом (42.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.06) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.34) ниже чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.34) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.27) ниже чем у сектора в целом (16.8).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.27) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.14%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-371.17%) ниже средней доходности за 5 лет (-4.14%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-371.17%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.16%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.16%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.73%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.73%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.25%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.25%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (50.92%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.6416% до 50.92%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1398.26%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.03.2024 Carr Patricia
SVP, Chief Accounting Officer
Продажа 116.98 206 821 1768
06.03.2024 Carr Patricia
SVP, Chief Accounting Officer
Продажа 119.64 231 623 1936
14.08.2023 O'Keefe Kenneth W
Director
Продажа 138.16 171 457 1241
14.08.2023 ORiordan Anne
Director
Продажа 138.16 171 457 1241
08.03.2023 Sablich Kim
EVP, GM of U.S., Commercial Ma
Продажа 139.74 421 037 3013