Financial Markets by TradingView

NASDAQ: JBLU - JetBlue Airways Corporation

Доходность за полгода: +18.46%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-37.41%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.84 $) выше справедливой оценки (5.22 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 38.84% увеличился за 5 лет c 16.01%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-8.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

JetBlue Airways Corporation Industrials Индекс
7 дней 2.8% -100% 1.8%
90 дней -17.6% -100% -5.5%
1 год -37.4% -100% 14.8%

Положительная оценка JBLU vs Сектор: JetBlue Airways Corporation превзошел сектор "Industrials" на 62.59% за последний год.

Отрицательная оценка JBLU vs Рынок: JetBlue Airways Corporation значительно отстал от рынка на -52.23% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JBLU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JBLU с недельной волатильностью в -0.7194% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 63.5
P/S: 0.1984
Больше данных по JBLU

3.2. Выручка

EPS -0.9312
ROE -8.99%
ROA -2.31%
ROIC -1.08%
Ebitda margin 7.12%
Больше данных по JBLU

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (5.84 $) выше справедливой (5.22 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.84 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (63.5) выше чем у сектора в целом (49.83).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (63.5) выше чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5716) ниже чем у сектора в целом (21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5716) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1984) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1984) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.94) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.94) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -30.9%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-30.9%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.99%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.99%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.31%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.31%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.08%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.08%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (38.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 16.01% до 38.84%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1735.48%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
25.06.2021 Laurence Scott M
Head of Revenue & Planning		 Продажа 17.38 31 093 1789
26.02.2021 Laurence Scott M
Head of Revenue & Planning		 Продажа 18.31 62 291 3402
24.02.2021 Laurence Scott M
Head of Revenue & Planning		 Продажа 19.14 3 120 163
23.02.2021 Laurence Scott M
Head of Revenue & Planning		 Продажа 18.79 24 784 1319

9. Форум по акциям JetBlue Airways Corporation

Перейти на форум акций "JetBlue Airways Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме