Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: JCOM - j2 Global Inc

Доходность за полгода: 4.62%
Сектор: Technology

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-0.4827%) выше чем средняя по сектору (-70.45%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=31.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-14.31%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (142.25$) выше справедливой оценки (109.85$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.09%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 46.02% увеличился за 5 лет c 37.86%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

j2 Global Inc Technology Индекс
7 дней 0% -55.6% -7.7%
90 дней 0% -59.3% -17.3%
1 год -0.5% -70.4% -51.6%

Положительная оценка JCOM vs Сектор: j2 Global Inc превзошел сектор "Technology" на 69.97% за последний год.

Положительная оценка JCOM vs Рынок: j2 Global Inc превзошел рынок на 51.12% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JCOM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JCOM с недельной волатильностью в -0.0093% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 10.37
ROE 31.23%
ROA 13.35%
ROIC 18.12%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (142.25$) выше справедливой (109.85$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (142.25$) выше справедливой на 22.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (117.27).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (86.91).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (10.25).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (11.46).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.85).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.84).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.5%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-57.22%) ниже средней доходности за 5 лет (10.5%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-57.22%) ниже доходности по сектору (34.79%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.23%) выже чем у сектора в целом (-14.31%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.23%) выже чем у рынка в целом (8.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.35%) выже чем у сектора в целом (-2.45%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.35%) выже чем у рынка в целом (-5.7%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.12%) выже чем у сектора в целом (-5.75%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.12%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 37.86% до 46.02%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 801.51%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.09%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано