James River Group Holdings, Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-53.74%) выше чем средняя по сектору (-98.53%).
Минусы
Цена (9.21 $) выше справедливой оценки (8.23 $)- Дивиденды (2.17%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 9.39% увеличился за 5 лет c 7.09%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-15.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:23 James River Granted Motion Ordering Fleming to Complete its Pending Acquisition of JRG Re
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/james-river-granted...
источник:
12 Апреля 20:26 Алмазный рынок дал трещину
6 Апреля 16:10 James River Commences Litigation Against Fleming Intermediate Holdings to Enforce Stock Purchase Agreement
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/james-river-commenc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| James River Group Holdings, Ltd. | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 8.6% | -98.5% | -0.7% |
| 90 дней | 9% | -98.6% | 8.4% |
| 1 год | -53.7% | -98.5% | 30.1% |
JRVR vs Сектор: James River Group Holdings, Ltd. превзошел сектор "Financials" на 44.79% за последний год.
JRVR vs Рынок: James River Group Holdings, Ltd. значительно отстал от рынка на -83.85% за последний год.
Стабильная цена: JRVR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JRVR с недельной волатильностью в -1.0335% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.21 $) выше справедливой (8.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.21 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.83) выше чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.83) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5149) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5149) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4308) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4308) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.46) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.46) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -76.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-454.56%) ниже средней доходности за 5 лет (-76.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-454.56%) ниже доходности по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.63%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.63%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.49%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.49%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.17% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.92%) находятся на комфортном уровне.
