James River Group Holdings, Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.83 | 37.84 | -29.1% | 24.44 | 9.75% |
| P/S |
|
0.4308 | 4.87 | -91.16% |
|
|
| P/BV |
|
0.5149 | 0.5856 | -12.08% |
|
|
| P/FCF |
|
7.04 | 35.41 | -80.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.46 | 40.14 | -86.39% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4118 | 5.24 | -92.13% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.1 | 53.06 | -92.27% |
|
|
| E/P |
|
-0.1877 | 0.0948 | -298.02% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.54 | 22.42 | -66.38% | 1.9473 | 287.1% |
| ROE |
|
-15.85 | 5.32 | -398.14% |
|
|
| ROA |
|
-3.05 | 12.78 | -123.87% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-13.26 | 22.97 | -157.73% |
|
|
| ROCE |
|
9.08 | 14.76 | -38.51% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.38 | -7.09 | -175.9% | 5.44 | -1.122% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2525 | 18.27 | -101.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0934 | 0.6554 | -85.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4848 | 1.1801 | -58.92% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-3.06 | 6.16 | -149.69% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.95/10
|
2.38 | 2.2 | 7.97% | 2.61 | -8.7% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.96 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.706 | 21.4% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-50 | 2.81 | -1877.07% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.61 | 1.8776 | 38.84% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
76.68 | 48.98 | 56.57% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.1757 | -0.4241 | -141.42% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-10.47 | 35.22 | -129.73% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-7.99 | 59.66 | -113.39% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-383.38 | 130.15 | -394.57% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-94.53 | 93.46 | -201.14% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-329 | 4302.25 | -107.65% |
IP Score
4.27/10
