1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-24.25%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (22.33 $) выше справедливой оценки (20.92 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 22.35% увеличился за 5 лет c 1.3695%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 12:31 Kimball Electronics, Inc. (NASDAQ:KE) On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Stock?
![Kimball Electronics, Inc. (NASDAQ:KE) On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HIff3RkuPJ1OroPBPNDMrw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1ba5e0e714fefca84db2db816da2999d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kimball-electronics...
источник:
21 Июль 12:24 Gateway Group Announces Preliminary Sponsors and Additional Presenting Companies for September Gateway Conference
![Gateway Group Announces Preliminary Sponsors and Additional Presenting Companies for September Gateway Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1Ph1Rr6At8j35hF_ITHwjA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/14432e686a812cd7c9a595fe39b568eb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gateway-group-annou...
источник:
7 Июль 06:54 Kimball Electronics Publishes Annual Sustainability Disclosures with its 2023 Guiding Principles Report
![Kimball Electronics Publishes Annual Sustainability Disclosures with its 2023 Guiding Principles Report](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZdiMLNL9hZrrqRM2e7u2Tw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/97b477713ffa2d66ef581740cdea2414.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kimball-electronics...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kimball Electronics, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.5% | -100% | 4% |
90 дней | 7.8% | -100% | -12.9% |
1 год | -24.3% | -100% | 3.8% |
KE vs Сектор: Kimball Electronics, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 75.75% за последний год.
KE vs Рынок: Kimball Electronics, Inc. значительно отстал от рынка на -28.1% за последний год.
Стабильная цена: KE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KE с недельной волатильностью в -0.4664% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.33 $) выше справедливой (20.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.33 $) выше справедливой на 6.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.77) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.77) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2538) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2538) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3603) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3603) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.84) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.84) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.42%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.42%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.86%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.86%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.4%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.4%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке