1. Резюме
Минусы
- Цена (20.8 $) выше справедливой оценки (10.1 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (2.87%) ниже чем средняя по сектору (9979865.36%).
- Текущий уровень задолженности 22.35% увеличился за 5 лет c 1.3695%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 18:24 With 79% institutional ownership, Kimball Electronics, Inc. (NASDAQ:KE) is a favorite amongst the big guns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/79-institutional-ow...
источник:
30 Марта 18:21 Kimball Electronics Publishes Annual Sustainability Disclosures with its 2023 Guiding Principles Report
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kimball-electronics...
источник:
16 Марта 18:09 Investors Met With Slowing Returns on Capital At Kimball Electronics (NASDAQ:KE)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-met-slowi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kimball Electronics, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.1% | -97.3% | -0.6% |
90 дней | -14.7% | -96.7% | 9.1% |
1 год | 2.9% | 9979865.4% | 31.7% |
KE vs Сектор: Kimball Electronics, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -9979862.49% за последний год.
KE vs Рынок: Kimball Electronics, Inc. значительно отстал от рынка на -28.79% за последний год.
Стабильная цена: KE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KE с недельной волатильностью в 0.0552% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.8 $) выше справедливой (10.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.8 $) выше справедливой на 51.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.77) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.77) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2538) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2538) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3603) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3603) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.84) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.84) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.88%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (46.46%) превышает среднюю доходность за 5 лет (14.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (46.46%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.42%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.42%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.86%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.86%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.4%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.4%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.