1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (25.05%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (23.21 $) выше справедливой оценки (9.41 $)
- Дивиденды (1.2185%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 1.9884% увеличился за 5 лет c 0.0952%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 04:39 Is Kelly Services (KELYA) a Great Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kelly-services-kely...
источник:
14 Июль 04:23 Reasons to Hold DocuSign (DOCU) Stock in Your Portfolio Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reasons-hold-docusi...
источник:
14 Июль 04:01 4 Best GARP Picks for Your Portfolio Based on Discounted PEG
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-best-garp-picks-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kelly Services, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 14.1% | -100% | 3.6% |
90 дней | 0.5% | -100% | -13.2% |
1 год | 25.1% | -100% | 3.5% |
KELYA vs Сектор: Kelly Services, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 125.05% за последний год.
KELYA vs Рынок: Kelly Services, Inc. превзошел рынок на 21.59% за последний год.
Стабильная цена: KELYA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KELYA с недельной волатильностью в 0.4818% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (23.21 $) выше справедливой (9.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.21 $) выше справедливой на 59.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.6) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.6) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6272) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6272) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1626) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1626) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.31) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.31) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.52%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.9%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.9%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3879%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3879%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2185% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2185% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2185% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.22%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке