1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (47.91%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
Минусы
- Цена (24.76 $) выше справедливой оценки (11.34 $)
- Дивиденды (1.4184%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 1.9884% увеличился за 5 лет c 0.0952%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 05:04 Kelly Services Inc (KELYA) Grew in Q1 Despite Challenging Staffing Climate
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kelly-services-inc-...
источник:
3 Апреля 05:15 10 Best Momentum ETFs To Buy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-best-momentum-et...
источник:
13 Марта 03:59 Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kelly Services, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.7% | -100% | -1.1% |
90 дней | 22% | -100% | 5.4% |
1 год | 47.9% | -99.5% | 35.8% |
KELYA vs Сектор: Kelly Services, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 147.42% за последний год.
KELYA vs Рынок: Kelly Services, Inc. превзошел рынок на 12.11% за последний год.
Стабильная цена: KELYA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KELYA с недельной волатильностью в 0.9213% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.76 $) выше справедливой (11.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.76 $) выше справедливой на 54.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.6) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.6) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6272) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6272) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1626) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1626) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.31) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.31) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.52%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.9%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.9%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3879%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3879%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4184% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4184% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4184% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.22%) находятся на комфортном уровне.