Kforce Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (7.14%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).- Текущий уровень задолженности 15.6% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.26%.
- Текущая эффективность компании (ROE=35.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
Цена (69.45 $) выше справедливой оценки (30.43 $)- Дивиденды (2%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 17:06 Kforce Inc. to Announce First Quarter Results on April 29, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kforce-inc-announce...
источник:
30 Марта 18:24 Is Kforce Inc. (NASDAQ:KFRC) Trading At A 50% Discount?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kforce-inc-nasdaq-k...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Kforce Inc. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 1.5% | -100% | 0.4% |
| 90 дней | 7.1% | -100% | 9.6% |
| 1 год | 7.1% | -32.4% | 33.2% |
KFRC vs Сектор: Kforce Inc. превзошел сектор "Industrials" на 39.53% за последний год.
KFRC vs Рынок: Kforce Inc. значительно отстал от рынка на -26.02% за последний год.
Стабильная цена: KFRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KFRC с недельной волатильностью в 0.1374% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (69.45 $) выше справедливой (30.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (69.45 $) выше справедливой на 56.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.74) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.74) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.35) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.35) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8667) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8667) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.14) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.14) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-31.27%) ниже средней доходности за 5 лет (-10.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-31.27%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.79%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.79%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.06%) выже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.06%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.64%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.64%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.13%) находятся на комфортном уровне.
