1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-0.9231%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 15.6% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.26%.
Текущая эффективность компании (ROE=35.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (64.4 $) выше справедливой оценки (29.36 $)
Дивиденды (2.13%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 10:27 Kforce Inc. Announces Participation in Wells Fargo FinTech, Information and Business Services Forum
![Kforce Inc. Announces Participation in Wells Fargo FinTech, Information and Business Services Forum](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wM1oHdVLAQ8hURFOQ4lsDg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/45dce8c9a284e031527002bc25f4012b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kforce-inc-announce...
источник:
7 Июль 07:36 Kforce Inc. to Announce First Quarter Results on April 29, 2024
![Kforce Inc. to Announce First Quarter Results on April 29, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wM1oHdVLAQ8hURFOQ4lsDg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/45dce8c9a284e031527002bc25f4012b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kforce-inc-announce...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kforce Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -0.9% | -100% | 3.7% |
KFRC vs Сектор: Kforce Inc. превзошел сектор "Industrials" на 99.08% за последний год.
KFRC vs Рынок: Kforce Inc. незначительно отстал от рынка на -4.59% за последний год.
Стабильная цена: KFRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KFRC с недельной волатильностью в -0.0178% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (64.4 $) выше справедливой (29.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (64.4 $) выше справедливой на 54.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.74) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.74) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.35) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.35) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8667) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8667) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.14) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.14) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.79%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.79%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.06%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.06%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.64%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.64%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.13% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.13% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.13%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке