1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (22.2%) выше чем средняя по сектору (-75.45%).
Минусы
- Цена (461.9 $) выше справедливой оценки (168.44 $)
- Дивиденды (0.1076%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущий уровень задолженности 5.25% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=33.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=447.35%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 13:55 Kinsale Capital Group, Inc. Reports 2023 Fourth Quarter and Year-End Results
![Kinsale Capital Group, Inc. Reports 2023 Fourth Quarter and Year-End Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jc8f1lyMFUI8FTUKKhcnmg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/60974ce7d06d67b00daeed9756a6c13a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kinsale-capital-gro...
источник:
17 Августа 13:30 Kinsale Capital Group Announces Fourth Quarter 2023 Earnings Release Date and Conference Call
![Kinsale Capital Group Announces Fourth Quarter 2023 Earnings Release Date and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CV0JH7kwKSlsTLoaDM6Sgw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/f2739a42a90eb9c1bac56f153a7eacb9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kinsale-capital-gro...
источник:
17 Августа 13:18 Kinsale Capital Group Announces Board and Management Changes
![Kinsale Capital Group Announces Board and Management Changes](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8lVLad7cIQermx4f2xhOkQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/189b909cc8bf7fceeb62f62250572a8a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kinsale-capital-gro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kinsale Capital Group, Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.7% | -38.1% | 2% |
90 дней | 22.1% | -78.8% | 5.9% |
1 год | 22.2% | -75.5% | 32.3% |
KNSL vs Сектор: Kinsale Capital Group, Inc. превзошел сектор "Financials" на 97.66% за последний год.
KNSL vs Рынок: Kinsale Capital Group, Inc. значительно отстал от рынка на -10.07% за последний год.
Стабильная цена: KNSL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KNSL с недельной волатильностью в 0.427% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (461.9 $) выше справедливой (168.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (461.9 $) выше справедливой на 63.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.17) ниже чем у сектора в целом (37.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.17) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.14) выше чем у сектора в целом (0.0588).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.14) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.33) выше чем у сектора в целом (4.45).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.33) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.17) ниже чем у сектора в целом (41.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.17) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 77.35%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (77.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.0111%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.63%) ниже чем у сектора в целом (447.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.63%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.86%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.86%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1076% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1076% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1076% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.2%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 5552.9% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
04.06.2024 | Kehoe Michael P Chairman and CEO |
Продажа | 380.77 | 1 142 310 | 3000 |
04.06.2024 | Kehoe Michael P Chairman and CEO |
Продажа | 380.77 | 1 523 080 | 4000 |
04.06.2024 | Kehoe Michael P Chairman and CEO |
Покупка | 16 | 48 000 | 3000 |
30.04.2024 | Haney Brian D. President and COO |
Продажа | 367.74 | 1 389 320 | 3778 |
30.04.2024 | Haney Brian D. President and COO |
Покупка | 16 | 144 000 | 9000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке