NASDAQ: KNSL - Kinsale Capital Group, Inc.

Доходность за полгода: +8.36%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (22.2%) выше чем средняя по сектору (-75.45%).

Минусы

  • Цена (461.9 $) выше справедливой оценки (168.44 $)
  • Дивиденды (0.1076%) меньше среднего по сектору (2.34%).
  • Текущий уровень задолженности 5.25% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=33.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=447.35%)

Похожие компании

Cincinnati

CME

Willis Towers

T. Rowe Price

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kinsale Capital Group, Inc. Financials Индекс
7 дней 1.7% -38.1% 2%
90 дней 22.1% -78.8% 5.9%
1 год 22.2% -75.5% 32.3%

Положительная оценка KNSL vs Сектор: Kinsale Capital Group, Inc. превзошел сектор "Financials" на 97.66% за последний год.

Отрицательная оценка KNSL vs Рынок: Kinsale Capital Group, Inc. значительно отстал от рынка на -10.07% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KNSL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KNSL с недельной волатильностью в 0.427% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.17
P/S: 6.33
Больше данных по KNSL

3.2. Выручка

EPS 13.22
ROE 33.63%
ROA 9.86%
ROIC 0%
Ebitda margin 31.63%
Больше данных по KNSL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (461.9 $) выше справедливой (168.44 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (461.9 $) выше справедливой на 63.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.17) ниже чем у сектора в целом (37.14).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.17) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.14) выше чем у сектора в целом (0.0588).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.14) выше чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.33) выше чем у сектора в целом (4.45).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.33) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.17) ниже чем у сектора в целом (41.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.17) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 77.35%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (77.35%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.0111%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.63%) ниже чем у сектора в целом (447.35%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.63%) выже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.86%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.86%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.25%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 5.25%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 59.66% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1076% ниже средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1076% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1076% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.2%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 5552.9% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
04.06.2024 Kehoe Michael P
Chairman and CEO		 Продажа 380.77 1 142 310 3000
04.06.2024 Kehoe Michael P
Chairman and CEO		 Продажа 380.77 1 523 080 4000
04.06.2024 Kehoe Michael P
Chairman and CEO		 Покупка 16 48 000 3000
30.04.2024 Haney Brian D.
President and COO		 Продажа 367.74 1 389 320 3778
30.04.2024 Haney Brian D.
President and COO		 Покупка 16 144 000 9000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Kinsale Capital Group, Inc.

Перейти на форум акций "Kinsale Capital Group, Inc." ⇨