NASDAQ: KNSL - Kinsale Capital Group, Inc.

Доходность за полгода: +20.23%
Сектор: Financials

Отчетность Kinsale Capital Group, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.378 0.7142 0.945 1.22 2.24 4.36 7.31 7.96 8.52
Выручка, млрд $
0.081 0.142 0.187 0.2221 0.3159 0.4599 0.6398 0.8192 1.22 1.22
Чистая прибыль, млрд $
0.022 0.026 0.025 0.0338 0.0633 0.0884 0.1527 0.1591 0.3081 0.3081
EV, млрд $
0.3637 1.1 2.23 4.58 5.49 6.37 7.81 7.81
EBIT, млрд $
0.0336 0.0395 0.0385 0.0405 0.0761 0.1004 0.1888 0.1998 0.3943 0.384
EBITDA, млрд $
0.0342 0.0402 0.039 0.0411 0.0767 0.102 0.1911 0.2026 0.3976 0.3873
Баланс стоимость, млрд $
0.0296 0.0536 0.0735 0.264 0.4059 0.5762 0.6993 0.7454 1.09 1.09
FCF, млрд $
0.078 0.073 0.077 0.1027 0.1587 0.2471 0.4011 0.5509 0.8532 0.8532
Операционный денежный поток, млрд $
0.0787 0.0737 0.0774 0.104 0.1784 0.28 0.407 0.5578 0.8598 0.8598
Операционная прибыль, млрд $
0.033 0.0394 0.0385 0.0405 0.0761 0.1004 0.1888 0.1998 0.3908 0.384
Операционные расходы, млрд $
0.0458 0.102 0.148 0.182 0.24 0.359 0.451 -0.6194 1.22 0.8404
CAPEX, млрд $
0.000231 0.001 0.000179 0.0013 0.0196 0.0329 0.0059 0.0069 0.0066 0.0066


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0245 0.0508 0.5611 0.0751 0.1004 0.0771 0.121 0.1563 0.1267 0.1267
Short Term Investments $
0.3441 0.4296 0.4793 0.5103 0.7295 1.08 1.39 1.8 0.1974 0.1974
Long term investments $
0.2641 0.3418 0.4296 0.4793 0.568 0.8078 1.22 1.56 1.95 2.95
Total Receivables $
0.1231 0.0959 0.0694 0.081 0.1071 0.1419 0.194 0.3262 0.391 0.391
Total Current Assets $
0.4918 0.0677 0.5809 0.6673 0.937 1.3 1.71 2.28 0.5177 0.489
Чистые активы, млрд $
0.1135 0.2102 0.2382 0.6673 0.937 1.3 1.71 0.0535 2.26 2.28
Активы, млрд $
0.5453 0.6144 0.6678 0.7731 1.09 1.55 2.03 2.75 3.77 3.5
Short Term Debt $
0.0275 0.0296 0.0167 0.0426 0.0427
Long Term Debt $
0.0275 0.0296 0.0365 0.0167 0.0427 0.1957 0.1838 0.1838
Задолженность, млрд $
0.4318 0.4042 0.4297 0.5091 0.6847 0.9707 1.33 2 2.69 2.42
Чистый долг, млрд $
0.0347 -0.0143 -0.0817 -0.0751 -0.0837 -0.0345 -0.0783 0.0395 0.0572 0.0572
Долг, млрд $
0.055 0.0592 0.0365 0.0167 0.0426 0.0427 0.1957 0.1838 0.1838
Interest income $
0.0083 0.0109 0.0168 0.0215 0.0279 0.0331 0.0538 0.0899
Расходы на обслуживание долга $
0.0013 0.0013 0.000168 0.0043 0.0043 0.0103 0.0103
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0109 0.0168 0.0215 0.0279 0.0331 0.0538 0.0899 0.0899
Goodwill $
-0.0884
Амортизация, млрд $
0.000642 0.000636 0.000515 0.000631 0.000682 0.0016 0.0023 0.0027 0.0033 0.0033
Себестоимость, млрд $
0.0871 0.1201 0.1576 0.1919 0.2521 0.2638 0.3244 0.4579 -0.000187 -0.000187
Товарно материальные запасы $
0.1504 0.1509 0.2116 0.3302 3.24 3.24


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.06 1.24 1.16 1.56 2.86 3.87 6.62 6.88 13.22 13.22
Цена акции ао 18 34.01 45 55.56 101.66 214.61 222.18 334.91 470.95 470.95
Число акций ао, млн 21 21 21 21 22 22 23 23.13 23.31 23.31
FCF/акцию 3.74 3.48 3.68 4.74 7.17 10.81 17.39 23.82 36.61 36.6


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 21.62 16.17 11.11 13.46 18.9 18.01 23.94 22.03 33.63 28.35 -43.19
ROA, % 4.53 4.51 3.88 4.69 6.79 6.7 8.55 6.67 9.45 8.79 9.41
ROIC, % 10.21 14.11 10.57 10.45 12.79 14.98 15.34 21.83 18.28 6.57
ROS, % 20.62 18.22 23.17 21.83 29.51 19.42 25.16 25.16 25.16 25.16 25.64
ROCE, % 29.58 18.81 16.17 15.33 7.21 6.79 9.71 7.45 17.29 35.33 -39.44
Рентаб EBITDA, % 42.43 29.65 20.9 18.51 24.29 22.18 29.87 24.73 32.47 31.63 34.71
Чистая рентаб, % 27.64 19.32 13.33 15.21 20.04 19.23 23.86 19.42 25.16 25.16 25.64
Operation Margin, % 20.62 18.22 23.16 21.83 29.51 24.4 31.91 31.36 31.36 31.36 30.19
Чистая процентная маржа, % 25.3 20.37 27.64 18.48 13.33 15.21 20.04 19.23 21.84 22.37
Доходность FCF, % 19.36 10.81 8.5 8.52 6.6 9.7 9.9 10.72


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
29.9 37.9 34.71 36.6 52.23 36.48 39.79 25.17 25.17 24.90
P/BV
3.4 4.1 4.44 5.71 8.01 7.96 8.49 7.14 7.14 -13.96
P/S
5.7 5.5 5.28 7.34 10.04 8.7 7.73 6.33 6.33 6.30
P/FCF
13.27 12.38 14.71 18.64 13.7 10.1 15.47 9.99 9.99 9.99 21.58
E/P
0.0319 0.0279 0.034 0.0236 0.0369 0.0286 0.0387 0.0362 0.0362 0.0362 0.05
EV/EBITDA
18.79 22.69 26.7 29.11 44.94 28.73 31.45 19.65 20.17 17.84
EV/Ebit
29.38 45.13 28.49 31.88 19.81 20.35 20.35 20.35
EV/S
5.69 9.87 6.41 7.78 6.38 6.38 6.38 6.38 6.54
EV/FCF
11.32 18.37 10.22 11.56 9.16 9.16 9.16 9.16 24.63
Debt/EBITDA
2.74 1.73 0.2182 0.4174 0.2234 0.9663 0.4624 0.4747 0.4747 0.4747 2.17
Netdebt/Ebitda
-2.09 -1.83 -0.87 -0.34 -0.41 0.1949 0.1437 0.1476 0.1476 0.1476 1.04
Debt/Ratio
0.64 0.66 0.63 0.63 0.65 0.0713 0.0487 0.0525 0.0525 0.0525 0.39
Debt/Equity
1.8 1.93 1.69 1.68 1.9 0.2626 0.1692 0.0806 0.0806 0.0806 7.42
Debt/Net Income
4.24 2.66 0.5289 0.4815 0.5594 1.23 0.5967 0.5967 0.5967 0.5967 3.47
Бета
0.84 0.96 0.88 -0.6568 -0.168 -0.0312 -0.0312 1.26
Индекс Альтмана
2.33 2.4 3.09 3.63 4.61 -0.6279 38.78 27.4 27.4 27.4 26.12


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0021 0.005 0.0059 0.0069 0.0081 0.01 0.0119 0.013 0.013 0.0125
Дивиденд
0.1 0.24 0.28 0.32 0.36 0.44 0.53 0.57 0.45 0.6
Див доход, ао, %
0.147 0.5333 0.5178 0.3056 0.1782 0.1822 0.1791 0.1076 0.1274 0.1292 1.26
Дивиденды / прибыль, %
9.41 4.4 19.3 17.48 10.94 9.13 6.56 7.5 4.2 4.2 67.49


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
24.07 21.87 29.67 24.4 32.2
Персонал, чел
323 364 457 561