NASDAQ: KNSL - Kinsale Capital Group, Inc.

Доходность за полгода: +6.09%
Сектор: Financials

Kinsale Capital Group, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
25.17 37.14 -32.22% 38.05 -33.85%
P/S 6.33 4.45 42.26%
P/BV 7.14 0.0588 12028.86%
P/FCF 9.99 35.07 -71.52%
Ev/Ebitda 20.17 41.16 -50.99%
Ev/S 6.38 4.9 30.31%
Ev/FCF 9.15 0 0%
E/P 0.0362 0.1005 -63.99%
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
31.63 21.4 47.79% 26.54 19.18%
ROE 33.63 447.35 -92.48%
ROA 9.86 12.99 -24.12%
ROIC 0 5.05 -100%
ROS 25.16 23.17 8.57%
ROCE 19.09 35.06 -45.56%
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
0.4747 -7.9 -106.01% 0.5113 -7.16%
Nеt Debt/Ebitda 0.1477 19.89 -99.26%
Debt/Ratio 0.0525 0.7203 -92.71%
Debt/Equity 0.0806 15.38 -99.48%
Debt/Net Income 0.5966 6.71 -91.11%
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.28/10
0.1076 2.34 -95.41% 0.1595 -32.54%
Кол-во лет роста дивиденда 12 3.08 289.19%
DSI 0.9286 0.6994 32.77%
Средний рост дивидендов 13.16 3.83 243.32%
Средний процент за 5 лет 0.1595 1.8753 -91.49%
Средний процент для выплат 9.94 50.17 -80.19%
Разница с сектором -4.47 0 0%
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
287.59 22.4 1183.88%
Импульс роста Ebitda 5 лет 404.95 -8.73 -4738.6%
Импульс роста Net Income 5 лет 386.73 54.01 616.03%
Импульс роста FCF 5 лет 437.62 70.41 521.53%
Импульс роста EPS 5 лет 362.24 5266.95 -93.12%
7.6/10

Похожие компании

Cincinnati

Willis Towers

T. Rowe Price

CME