NASDAQ: KPLT - Katapult Holdings, Inc.

Доходность за полгода: -18.28%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (11.67 $) меньше справедливой цены (32.55 $)
  • Доходность акции за последний год (-20.61%) выше чем средняя по сектору (-66.8%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=351.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
  • Текущий уровень задолженности 80.67% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Meta (Facebook)

Google Alphabet

Apple

Microsoft Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Katapult Holdings, Inc. Technology Индекс
7 дней -34.8% -28.5% 2%
90 дней -36.6% -73.7% 5.9%
1 год -20.6% -66.8% 32.3%

Положительная оценка KPLT vs Сектор: Katapult Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 46.19% за последний год.

Отрицательная оценка KPLT vs Рынок: Katapult Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -52.89% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KPLT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KPLT с недельной волатильностью в -0.3964% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.1596
Больше данных по KPLT

3.2. Выручка

EPS -8.97
ROE 351.48%
ROA -31.51%
ROIC 0%
Ebitda margin 61.88%
Больше данных по KPLT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (11.67 $) ниже справедливой (32.55 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (11.67 $) ниже справедливой на 178.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.2633) ниже чем у сектора в целом (6.55).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.2633) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1596) ниже чем у сектора в целом (7.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1596) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.6416) ниже чем у сектора в целом (92.13).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.6416) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.79%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.79%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.93%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (351.48%) выже чем у сектора в целом (11.35%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (351.48%) выже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-31.51%) ниже чем у сектора в целом (8.21%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-31.51%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.35%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (80.67%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 80.67%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -221.8%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Katapult Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "Katapult Holdings, Inc." ⇨