Financial Markets by TradingView

NASDAQ: LAMR - Lamar Advertising Company (REIT)

Доходность за полгода: +40.44%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (11.71%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=41.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (114.15 $) выше справедливой оценки (52.46 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.6%) меньше среднего по сектору (3.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 70.73% увеличился за 5 лет c 63.56%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Lamar Advertising Company (REIT) Real Estate Индекс
7 дней 2.4% -100% 0.1%
90 дней 7.5% -100% 6.6%
1 год 11.7% -100% 33.4%

Положительная оценка LAMR vs Сектор: Lamar Advertising Company (REIT) превзошел сектор "Real Estate" на 111.71% за последний год.

Отрицательная оценка LAMR vs Рынок: Lamar Advertising Company (REIT) значительно отстал от рынка на -21.7% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LAMR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LAMR с недельной волатильностью в 0.2253% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.9
P/S: 5.14
Больше данных по LAMR

3.2. Выручка

EPS 4.86
ROE 41.11%
ROA 7.6%
ROIC 10.12%
Ebitda margin 46.32%
Больше данных по LAMR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (114.15 $) выше справедливой (52.46 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (114.15 $) выше справедливой на 54%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.9) ниже чем у сектора в целом (43.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.9) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.92) выше чем у сектора в целом (1.6091).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.92) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.14) ниже чем у сектора в целом (7.47).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.14) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.81) ниже чем у сектора в целом (21.63).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.81) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.66%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (17.34%) превышает среднюю доходность за 5 лет (6.66%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (17.34%) ниже доходности по сектору (29.17%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.11%) выже чем у сектора в целом (8.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.11%) выже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.6%) выже чем у сектора в целом (3.24%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.6%) выже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.12%) выже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.12%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (70.73%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 63.56% до 70.73%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 935.86%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.6% ниже средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (103%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.09.2023 Fletcher Nancy
Director		 Покупка 91.94 9 194 100
28.11.2022 REIFENHEISER THOMAS V
Director		 Продажа 98.61 216 942 2200

9. Форум по акциям Lamar Advertising Company (REIT)

Перейти на форум акций "Lamar Advertising Company (REIT)" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме