1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (16.77%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
- Текущая эффективность компании (ROE=41.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
Минусы
- Цена (119.34 $) выше справедливой оценки (45.59 $)
- Дивиденды (4.7%) меньше среднего по сектору (5.13%).
- Текущий уровень задолженности 70.73% увеличился за 5 лет c 63.56%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Июль 23:47 Why You Should Retain Lamar Advertising (LAMR) Stock for Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-retain-lamar-ad...
источник:
23 Июнь 00:02 Lamar Advertising Co's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lamar-advertising-c...
источник:
22 Июнь 23:22 Top 3 Stocks to Buy Before They Skyrocket by 2026
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-3-stocks-buy-sk...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lamar Advertising Company (REIT) | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 16.8% | -100% | 3.7% |
LAMR vs Сектор: Lamar Advertising Company (REIT) превзошел сектор "Real Estate" на 116.73% за последний год.
LAMR vs Рынок: Lamar Advertising Company (REIT) превзошел рынок на 13.1% за последний год.
Стабильная цена: LAMR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LAMR с недельной волатильностью в 0.3225% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (119.34 $) выше справедливой (45.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (119.34 $) выше справедливой на 61.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.9) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.9) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.92) выше чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.92) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.14) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.14) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.81) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.81) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.11%) выже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.11%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.6%) выже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.6%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.12%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.12%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.7% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (103%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2023 | Fletcher Nancy Director |
Покупка | 91.94 | 9 194 | 100 |
28.11.2022 | REIFENHEISER THOMAS V Director |
Продажа | 98.61 | 216 942 | 2200 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке