Laser Photonics Corporation (LASE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Laser Photonics Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (1.68 $) меньше справедливой цены (21.02 $)
Доходность акции за последний год (29.23%) выше чем средняя по сектору (-28.12%).

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.7798%).
Текущий уровень задолженности 3.94% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-27.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Laser Photonics Corporation	Industrials	Индекс
7 дней	-88.3%	4.3%	0.2%
90 дней	-13.4%	-36.2%	8.8%
1 год	29.2%	-28.1%	33.5%

LASE vs Сектор: Laser Photonics Corporation превзошел сектор "Industrials" на 57.36% за последний год.

LASE vs Рынок: Laser Photonics Corporation незначительно отстал от рынка на -4.28% за последний год.

Стабильная цена: LASE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LASE с недельной волатильностью в 0.5621% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 3

Больше данных по LASE

3.2. Выручка

EPS	-0.4486
ROE	-27.93%
ROA	-24.83%
ROIC	0%
Ebitda margin	-77.48%

Больше данных по LASE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.68 $) ниже справедливой (21.02 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.68 $) ниже справедливой на 1151.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (28.85).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.12).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8779) ниже чем у сектора в целом (11.52).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8779) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3) ниже чем у сектора в целом (4.43).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.04) ниже чем у сектора в целом (17.51).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.04) ниже чем у рынка в целом (18.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4687.42%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4687.42%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.74%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-27.93%) ниже чем у сектора в целом (29.93%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-27.93%) ниже чем у рынка в целом (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-24.83%) ниже чем у сектора в целом (10.19%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-24.83%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (17.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (3.94%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 3.94%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -15.86%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.7798%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: LASE - Laser Photonics Corporation

Анализ компании Laser Photonics Corporation