1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 42.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.19%.
Минусы
- Цена (10.57 $) выше справедливой оценки (7.63 $)
- Дивиденды (2.62%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (110.14%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 02:45 Lifetime Brands (NASDAQ:LCUT) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lifetime-brands-nas...
источник:
7 Апреля 02:53 Lifetime Brands (LCUT) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lifetime-brands-lcu...
источник:
31 Марта 02:31 Lifetime Brands (LCUT) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lifetime-brands-lcu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lifetime Brands, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 12.6% | -0% | 1.5% |
90 дней | 13.9% | -86.7% | 8% |
1 год | 110.1% | 62883200.1% | 33% |
LCUT vs Сектор: Lifetime Brands, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883089.94% за последний год.
LCUT vs Рынок: Lifetime Brands, Inc. превзошел рынок на 77.12% за последний год.
Стабильная цена: LCUT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LCUT с недельной волатильностью в 2.12% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.57 $) выше справедливой (7.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.57 $) выше справедливой на 27.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (51.46) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (51.46) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5517) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5517) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1855) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1855) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.61) выше чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.61) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-16.83%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.83%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.57%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.57%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.2077%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.2077%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.62% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.62% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.62% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (115.72%) находятся на не комфортном уровне.