Financial Markets by TradingView

NASDAQ: LCUT - Lifetime Brands, Inc.

Доходность за полгода: +30.01%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (88.75%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 42.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.19%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.57 $) выше справедливой оценки (9.44 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.9187%) меньше среднего по сектору (3.66%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-3.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Lifetime Brands, Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 47.4% -100% 3.8%
90 дней 6.6% -100% -13.1%
1 год 88.8% -100% 3.7%

Положительная оценка LCUT vs Сектор: Lifetime Brands, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 188.75% за последний год.

Положительная оценка LCUT vs Рынок: Lifetime Brands, Inc. превзошел рынок на 85.08% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LCUT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LCUT с недельной волатильностью в 1.7067% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 51.46
P/S: 0.1775
Больше данных по LCUT

3.2. Выручка

EPS -0.3969
ROE -3.57%
ROA -1.2077%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.58%
Больше данных по LCUT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (10.57 $) выше справедливой (9.44 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.57 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (51.46) ниже чем у сектора в целом (67.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (51.46) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5279) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5279) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1775) ниже чем у сектора в целом (2.12).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1775) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.5) выше чем у сектора в целом (7.09).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.5) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.22%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.22%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.57%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.57%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.2077%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.2077%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (42.74%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 43.19% до 42.74%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -3394.05%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9187% ниже средней по сектору '3.66%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9187% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9187% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (115.72%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Lifetime Brands, Inc.

Перейти на форум акций "Lifetime Brands, Inc." ⇨